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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4402 |
0.0068 |
0.05% |
4.91% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.58% |
9.35% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
12.4402 |
0.05% |
2024/11/04 |
12.2800 |
-0.25% |
| 2024/11/18 |
12.4334 |
0.12% |
2024/11/01 |
12.3112 |
-0.22% |
| 2024/11/15 |
12.4183 |
-0.29% |
2024/10/30 |
12.3383 |
-0.18% |
| 2024/11/14 |
12.4544 |
0.04% |
2024/10/29 |
12.3611 |
0.20% |
| 2024/11/13 |
12.4494 |
-0.16% |
2024/10/28 |
12.3361 |
0.17% |
| 2024/11/12 |
12.4696 |
0.57% |
2024/10/25 |
12.3146 |
0.16% |
| 2024/11/08 |
12.3988 |
0.07% |
2024/10/24 |
12.2944 |
-0.14% |
| 2024/11/07 |
12.3897 |
0.13% |
2024/10/23 |
12.3120 |
-0.13% |
| 2024/11/06 |
12.3742 |
0.69% |
2024/10/22 |
12.3284 |
-0.08% |
| 2024/11/05 |
12.2890 |
0.07% |
2024/10/21 |
12.3384 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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