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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.7660 |
-0.0024 |
-0.02% |
1.72% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.58% |
9.35% |
5.83% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
12.7660 |
-0.02% |
2025/06/04 |
12.7370 |
0.08% |
| 2025/06/17 |
12.7684 |
-0.00% |
2025/06/03 |
12.7262 |
-0.01% |
| 2025/06/16 |
12.7690 |
0.13% |
2025/06/02 |
12.7269 |
0.42% |
| 2025/06/13 |
12.7527 |
-0.13% |
2025/05/29 |
12.6734 |
0.09% |
| 2025/06/12 |
12.7693 |
0.10% |
2025/05/28 |
12.6617 |
0.01% |
| 2025/06/11 |
12.7565 |
0.10% |
2025/05/27 |
12.6600 |
0.44% |
| 2025/06/10 |
12.7437 |
0.05% |
2025/05/23 |
12.6040 |
-0.25% |
| 2025/06/09 |
12.7373 |
0.01% |
2025/05/22 |
12.6359 |
-0.11% |
| 2025/06/06 |
12.7354 |
0.04% |
2025/05/21 |
12.6493 |
-0.20% |
| 2025/06/05 |
12.7306 |
-0.05% |
2025/05/20 |
12.6745 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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