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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6618 |
0.0150 |
0.12% |
-1.13% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.58% |
9.35% |
5.83% |
2.04% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
12.6618 |
0.12% |
2026/06/09 |
12.5970 |
-0.02% |
| 2026/06/23 |
12.6468 |
0.01% |
2026/06/08 |
12.5992 |
0.04% |
| 2026/06/22 |
12.6458 |
0.06% |
2026/06/05 |
12.5943 |
-0.21% |
| 2026/06/18 |
12.6379 |
0.02% |
2026/06/04 |
12.6208 |
0.06% |
| 2026/06/17 |
12.6352 |
-0.09% |
2026/06/03 |
12.6136 |
-0.06% |
| 2026/06/16 |
12.6460 |
-0.01% |
2026/06/02 |
12.6217 |
0.01% |
| 2026/06/15 |
12.6472 |
0.22% |
2026/06/01 |
12.6210 |
-0.01% |
| 2026/06/12 |
12.6197 |
-0.03% |
2026/05/29 |
12.6221 |
0.01% |
| 2026/06/11 |
12.6236 |
0.25% |
2026/05/28 |
12.6214 |
0.04% |
| 2026/06/10 |
12.5916 |
-0.04% |
2026/05/27 |
12.6168 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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