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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.7189 |
-0.0290 |
-0.23% |
-0.68% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.58% |
9.35% |
5.83% |
2.04% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
12.7189 |
-0.23% |
2026/02/11 |
12.8390 |
-0.04% |
| 2026/03/04 |
12.7479 |
0.39% |
2026/02/10 |
12.8441 |
-0.02% |
| 2026/03/03 |
12.6978 |
-0.13% |
2026/02/09 |
12.8463 |
0.03% |
| 2026/03/02 |
12.7138 |
-0.03% |
2026/02/06 |
12.8426 |
0.09% |
| 2026/02/26 |
12.7177 |
-0.29% |
2026/02/05 |
12.8306 |
-0.01% |
| 2026/02/25 |
12.7551 |
-0.10% |
2026/02/04 |
12.8316 |
0.01% |
| 2026/02/24 |
12.7679 |
-0.13% |
2026/02/03 |
12.8309 |
-0.14% |
| 2026/02/23 |
12.7848 |
-0.14% |
2026/02/02 |
12.8488 |
-0.03% |
| 2026/02/13 |
12.8022 |
-0.06% |
2026/01/30 |
12.8529 |
-0.04% |
| 2026/02/12 |
12.8093 |
-0.23% |
2026/01/29 |
12.8577 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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