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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.9458 |
-0.0064 |
-0.05% |
3.16% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.58% |
9.35% |
5.83% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
12.9458 |
-0.05% |
2025/09/03 |
12.8764 |
0.02% |
| 2025/09/16 |
12.9522 |
-0.03% |
2025/09/02 |
12.8743 |
-0.07% |
| 2025/09/15 |
12.9556 |
0.18% |
2025/08/29 |
12.8838 |
-0.09% |
| 2025/09/12 |
12.9320 |
0.02% |
2025/08/28 |
12.8958 |
-0.10% |
| 2025/09/11 |
12.9295 |
0.14% |
2025/08/27 |
12.9093 |
-0.02% |
| 2025/09/10 |
12.9114 |
-0.03% |
2025/08/26 |
12.9115 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
12.9153 |
-0.06% |
2025/08/25 |
12.9033 |
-0.15% |
| 2025/09/08 |
12.9227 |
0.12% |
2025/08/22 |
12.9221 |
0.17% |
| 2025/09/05 |
12.9075 |
0.12% |
2025/08/21 |
12.8999 |
-0.09% |
| 2025/09/04 |
12.8916 |
0.12% |
2025/08/20 |
12.9118 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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