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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5503 |
0.0014 |
0.01% |
0.01% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.58% |
9.35% |
5.83% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
12.5503 |
0.01% |
2025/04/01 |
12.5686 |
0.24% |
| 2025/04/16 |
12.5489 |
0.21% |
2025/03/31 |
12.5386 |
-0.24% |
| 2025/04/15 |
12.5232 |
0.31% |
2025/03/28 |
12.5683 |
-0.21% |
| 2025/04/14 |
12.4848 |
0.51% |
2025/03/27 |
12.5942 |
-0.17% |
| 2025/04/11 |
12.4215 |
0.08% |
2025/03/26 |
12.6151 |
-0.17% |
| 2025/04/10 |
12.4117 |
0.17% |
2025/03/25 |
12.6364 |
0.09% |
| 2025/04/09 |
12.3911 |
0.46% |
2025/03/24 |
12.6255 |
0.20% |
| 2025/04/08 |
12.3342 |
0.26% |
2025/03/21 |
12.6002 |
-0.01% |
| 2025/04/07 |
12.3023 |
-2.13% |
2025/03/20 |
12.6009 |
0.10% |
| 2025/04/02 |
12.5695 |
0.01% |
2025/03/19 |
12.5887 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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