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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.8573 |
0.0031 |
0.02% |
2.45% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.58% |
9.35% |
5.83% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.8573 |
0.02% |
2025/10/22 |
12.8847 |
-0.00% |
| 2025/11/05 |
12.8542 |
0.03% |
2025/10/21 |
12.8848 |
-0.07% |
| 2025/11/04 |
12.8509 |
-0.08% |
2025/10/20 |
12.8938 |
0.04% |
| 2025/11/03 |
12.8616 |
-0.12% |
2025/10/17 |
12.8882 |
-0.02% |
| 2025/10/31 |
12.8772 |
-0.06% |
2025/10/16 |
12.8911 |
0.02% |
| 2025/10/30 |
12.8852 |
-0.02% |
2025/10/15 |
12.8886 |
0.24% |
| 2025/10/29 |
12.8872 |
-0.10% |
2025/10/14 |
12.8574 |
-0.14% |
| 2025/10/28 |
12.9007 |
-0.07% |
2025/10/09 |
12.8754 |
-0.45% |
| 2025/10/27 |
12.9095 |
0.24% |
2025/10/08 |
12.9339 |
-0.09% |
| 2025/10/23 |
12.8785 |
-0.05% |
2025/10/07 |
12.9452 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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