|
|
|
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5926 |
-0.0039 |
-0.03% |
0.34% |
2025/05/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.58% |
9.35% |
5.83% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
12.5926 |
-0.03% |
2025/04/23 |
12.6291 |
0.31% |
| 2025/05/07 |
12.5965 |
0.16% |
2025/04/22 |
12.5899 |
0.52% |
| 2025/05/06 |
12.5758 |
-0.03% |
2025/04/21 |
12.5249 |
-0.20% |
| 2025/05/05 |
12.5800 |
-0.39% |
2025/04/17 |
12.5503 |
0.01% |
| 2025/05/02 |
12.6295 |
-0.01% |
2025/04/16 |
12.5489 |
0.21% |
| 2025/04/30 |
12.6302 |
-0.14% |
2025/04/15 |
12.5232 |
0.31% |
| 2025/04/29 |
12.6474 |
-0.34% |
2025/04/14 |
12.4848 |
0.51% |
| 2025/04/28 |
12.6910 |
0.16% |
2025/04/11 |
12.4215 |
0.08% |
| 2025/04/25 |
12.6707 |
0.10% |
2025/04/10 |
12.4117 |
0.17% |
| 2025/04/24 |
12.6581 |
0.23% |
2025/04/09 |
12.3911 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
