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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6617 |
0.0017 |
0.01% |
0.89% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.58% |
9.35% |
5.83% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.6617 |
0.01% |
2025/05/13 |
12.6304 |
0.09% |
| 2025/05/27 |
12.6600 |
0.44% |
2025/05/12 |
12.6191 |
0.14% |
| 2025/05/23 |
12.6040 |
-0.25% |
2025/05/09 |
12.6012 |
0.07% |
| 2025/05/22 |
12.6359 |
-0.11% |
2025/05/08 |
12.5926 |
-0.03% |
| 2025/05/21 |
12.6493 |
-0.20% |
2025/05/07 |
12.5965 |
0.16% |
| 2025/05/20 |
12.6745 |
0.17% |
2025/05/06 |
12.5758 |
-0.03% |
| 2025/05/19 |
12.6534 |
0.07% |
2025/05/05 |
12.5800 |
-0.39% |
| 2025/05/16 |
12.6447 |
-0.01% |
2025/05/02 |
12.6295 |
-0.01% |
| 2025/05/15 |
12.6461 |
-0.06% |
2025/04/30 |
12.6302 |
-0.14% |
| 2025/05/14 |
12.6534 |
0.18% |
2025/04/29 |
12.6474 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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