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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.8837 |
0.0015 |
0.01% |
2.66% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.58% |
9.35% |
5.83% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
12.8837 |
0.01% |
2025/06/25 |
12.8191 |
0.02% |
| 2025/07/09 |
12.8822 |
0.15% |
2025/06/24 |
12.8168 |
0.30% |
| 2025/07/08 |
12.8626 |
-0.10% |
2025/06/23 |
12.7782 |
0.04% |
| 2025/07/07 |
12.8760 |
-0.01% |
2025/06/20 |
12.7729 |
0.05% |
| 2025/07/03 |
12.8771 |
0.01% |
2025/06/18 |
12.7660 |
-0.02% |
| 2025/07/02 |
12.8761 |
0.07% |
2025/06/17 |
12.7684 |
-0.00% |
| 2025/07/01 |
12.8669 |
0.07% |
2025/06/16 |
12.7690 |
0.13% |
| 2025/06/30 |
12.8583 |
0.03% |
2025/06/13 |
12.7527 |
-0.13% |
| 2025/06/27 |
12.8539 |
0.11% |
2025/06/12 |
12.7693 |
0.10% |
| 2025/06/26 |
12.8400 |
0.16% |
2025/06/11 |
12.7565 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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