群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.0772 -0.0175 -0.25% -2.64% 2026/05/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -9.62% 2.73% -0.16% -5.09%
含息 - - - - - - -3.98% 8.78% 6.88% 1.63%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0446 7.6399 0.58%
02/05 0.0447 7.6662 0.58%
03/05 0.0449 7.6899 0.58%
04/03 0.0448 7.6796 0.58%
05/06 0.0451 7.7311 0.58%
06/05 0.0451 7.7342 0.58%
07/03 0.0452 7.7483 0.58%
08/05 0.0456 7.8128 0.58%
09/04 0.0451 7.7309 0.58%
10/07 0.0451 7.7270 0.58%
11/05 0.0447 7.6567 0.58%
12/04 0.045 7.7062 0.58%
總計 0.5399 7.7062 7.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0448 7.6835 0.58%
02/05 0.0449 7.7024 0.58%
03/05 0.0449 7.6913 0.58%
04/07 0.0444 7.6124 0.58%
05/06 0.0417 7.1511 0.58%
06/04 0.0419 7.1777 0.58%
07/03 0.0415 7.1145 0.58%
08/05 0.0419 7.1755 0.58%
09/03 0.0422 7.2311 0.58%
10/03 0.0421 7.2150 0.58%
11/05 0.042 7.1986 0.58%
12/03 0.0423 7.2581 0.58%
總計 0.5146 7.2581 7.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0425 7.2920 0.58%
02/04 0.0426 7.2992 0.58%
03/04 0.0421 7.2108 0.58%
04/07 0.0417 7.1463 0.58%
總計 0.1689 7.1463 2.36%

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 7.0772 -0.25% 2026/04/22 7.1311 0.12%
2026/05/06 7.0947 -0.55% 2026/04/21 7.1225 -0.13%
2026/05/05 7.1337 -0.01% 2026/04/20 7.1321 -0.19%
2026/05/04 7.1342 -0.08% 2026/04/17 7.1455 0.34%
2026/04/30 7.1399 0.29% 2026/04/16 7.1210 -0.24%
2026/04/29 7.1194 -0.03% 2026/04/15 7.1379 -0.08%
2026/04/28 7.1213 0.00% 2026/04/14 7.1433 0.05%
2026/04/27 7.1210 -0.00% 2026/04/13 7.1398 0.24%
2026/04/24 7.1212 -0.12% 2026/04/10 7.1225 -0.16%
2026/04/23 7.1294 -0.02% 2026/04/09 7.1336 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型/台幣 -0.25% -0.88% -0.56% -2.78% -1.49% -0.77% -2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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