群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8814 0.0098 0.12% -0.82% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.28% 4.04% -2.17%
含息 - - - - - - - -8.85% 10.09% 4.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0394 7.8726 0.50%
02/03 0.0405 8.0902 0.50%
03/03 0.0391 7.8247 0.50%
04/10 0.0396 7.9130 0.50%
05/04 0.0395 7.9089 0.50%
06/05 0.0394 7.8712 0.50%
07/05 0.0394 7.8746 0.50%
08/04 0.0393 7.8625 0.50%
09/05 0.0394 7.8705 0.50%
10/04 0.0383 7.6677 0.50%
11/03 0.0386 7.7280 0.50%
12/05 0.0397 7.9913 0.50%
總計 0.4722 7.9913 5.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.047 8.0605 0.58%
02/05 0.0471 8.0804 0.58%
03/05 0.0471 8.0821 0.58%
04/03 0.0467 8.0070 0.58%
05/06 0.0467 8.0118 0.58%
06/05 0.0468 8.0151 0.58%
07/03 0.0466 7.9849 0.58%
08/05 0.0468 8.0161 0.58%
09/04 0.0472 8.0940 0.58%
10/07 0.0473 8.1162 0.58%
11/05 0.0469 8.0483 0.58%
12/04 0.0468 8.0257 0.58%
總計 0.563 8.0257 7.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0464 7.9499 0.58%
02/05 0.0465 7.9636 0.58%
03/05 0.0465 7.9698 0.58%
總計 0.1394 7.9698 1.75%

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.8814 0.12% 2025/02/27 7.9717 -0.02%
2025/03/13 7.8716 -0.37% 2025/02/26 7.9736 0.17%
2025/03/12 7.9006 -0.01% 2025/02/25 7.9599 0.11%
2025/03/11 7.9017 -0.15% 2025/02/24 7.9508 0.01%
2025/03/10 7.9136 -0.19% 2025/02/21 7.9499 0.01%
2025/03/07 7.9287 0.01% 2025/02/20 7.9493 0.00%
2025/03/06 7.9283 -0.12% 2025/02/19 7.9492 -0.08%
2025/03/05 7.9376 -0.40% 2025/02/18 7.9556 -0.02%
2025/03/04 7.9698 -0.00% 2025/02/14 7.9569 0.14%
2025/03/03 7.9700 -0.02% 2025/02/13 7.9458 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型/美元 0.12% -0.60% -0.95% -1.38% -2.39% -2.12% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)