群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2459 -0.0134 -0.18% -4.21% 2026/05/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -13.85% 1.94% -1.35% -4.88%
含息 - - - - - - -7.48% 8.96% 5.58% 2.00%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0468 8.0310 0.58%
02/05 0.047 8.0585 0.58%
03/05 0.047 8.0608 0.58%
04/03 0.0467 7.9976 0.58%
05/06 0.0463 7.9388 0.58%
06/05 0.0467 8.0032 0.58%
07/03 0.0468 8.0281 0.58%
08/05 0.0464 7.9608 0.58%
09/04 0.0463 7.9441 0.58%
10/07 0.0461 7.9078 0.58%
11/05 0.0459 7.8734 0.58%
12/04 0.0467 8.0138 0.58%
總計 0.5587 8.0138 6.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0466 7.9800 0.58%
02/05 0.0464 7.9597 0.58%
03/05 0.0463 7.9454 0.58%
04/07 0.0457 7.8268 0.58%
05/06 0.0454 7.7866 0.58%
06/04 0.0457 7.8312 0.58%
07/03 0.046 7.8773 0.58%
08/05 0.0457 7.8383 0.58%
09/03 0.0454 7.7846 0.58%
10/03 0.0454 7.7898 0.58%
11/05 0.0448 7.6801 0.58%
12/03 0.0444 7.6046 0.58%
總計 0.5478 7.6046 7.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0441 7.5612 0.58%
02/04 0.044 7.5348 0.58%
03/04 0.0432 7.4131 0.58%
04/07 0.0425 7.2772 0.58%
總計 0.1738 7.2772 2.39%

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 7.2459 -0.18% 2026/04/22 7.2938 0.06%
2026/05/06 7.2593 -0.40% 2026/04/21 7.2894 -0.08%
2026/05/05 7.2885 0.07% 2026/04/20 7.2952 -0.09%
2026/05/04 7.2833 -0.11% 2026/04/17 7.3015 0.34%
2026/04/30 7.2914 0.11% 2026/04/16 7.2770 -0.02%
2026/04/29 7.2831 -0.17% 2026/04/15 7.2783 0.04%
2026/04/28 7.2953 -0.02% 2026/04/14 7.2755 0.12%
2026/04/27 7.2969 0.03% 2026/04/13 7.2671 0.10%
2026/04/24 7.2946 0.03% 2026/04/10 7.2601 -0.13%
2026/04/23 7.2927 -0.02% 2026/04/09 7.2697 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型/人民幣 -0.18% -0.62% 0.16% -3.36% -5.14% -6.52% -4.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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