群益全民優質樂退組合基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.8820 -0.0181 -0.14% -0.49% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.31% 13.84% 10.35%

群益全民優質樂退組合基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 12.8820 -0.14% 2025/05/13 12.7844 0.53%
2025/05/27 12.9001 0.93% 2025/05/12 12.7167 0.90%
2025/05/23 12.7808 -0.30% 2025/05/09 12.6030 0.08%
2025/05/22 12.8196 -0.21% 2025/05/08 12.5928 0.18%
2025/05/21 12.8465 -0.42% 2025/05/07 12.5706 0.10%
2025/05/20 12.9005 0.07% 2025/05/06 12.5575 -0.20%
2025/05/19 12.8914 -0.04% 2025/05/05 12.5828 0.09%
2025/05/16 12.8965 0.35% 2025/05/02 12.5714 1.31%
2025/05/15 12.8510 0.12% 2025/04/30 12.4091 -0.06%
2025/05/14 12.8356 0.40% 2025/04/29 12.4168 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民優質樂退組合基金-A累積型/美元 -0.14% 0.28% 4.04% -0.79% -1.40% 3.77% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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