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群益全民優質樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0957 |
0.0172 |
0.14% |
-6.57% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.31% |
13.84% |
10.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
12.0957 |
0.14% |
2025/04/01 |
12.5190 |
0.36% |
| 2025/04/16 |
12.0785 |
-0.68% |
2025/03/31 |
12.4737 |
-0.62% |
| 2025/04/15 |
12.1612 |
0.35% |
2025/03/28 |
12.5516 |
-0.98% |
| 2025/04/14 |
12.1190 |
0.61% |
2025/03/27 |
12.6763 |
-0.37% |
| 2025/04/11 |
12.0451 |
0.80% |
2025/03/26 |
12.7232 |
-0.67% |
| 2025/04/10 |
11.9498 |
-0.26% |
2025/03/25 |
12.8085 |
0.25% |
| 2025/04/09 |
11.9805 |
2.32% |
2025/03/24 |
12.7768 |
0.58% |
| 2025/04/08 |
11.7086 |
-0.64% |
2025/03/21 |
12.7025 |
-0.27% |
| 2025/04/07 |
11.7842 |
-6.09% |
2025/03/20 |
12.7368 |
0.08% |
| 2025/04/02 |
12.5487 |
0.24% |
2025/03/19 |
12.7266 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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