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群益全民優質樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9639 |
-0.0682 |
-0.40% |
17.70% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.31% |
13.84% |
10.35% |
11.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
16.9639 |
-0.40% |
2026/06/09 |
16.6417 |
0.17% |
| 2026/06/23 |
17.0321 |
-2.49% |
2026/06/08 |
16.6142 |
-0.09% |
| 2026/06/22 |
17.4675 |
0.50% |
2026/06/05 |
16.6290 |
-3.00% |
| 2026/06/18 |
17.3799 |
1.48% |
2026/06/04 |
17.1431 |
-0.73% |
| 2026/06/17 |
17.1259 |
-0.15% |
2026/06/03 |
17.2698 |
-0.19% |
| 2026/06/16 |
17.1510 |
-0.50% |
2026/06/02 |
17.3029 |
0.64% |
| 2026/06/15 |
17.2371 |
2.28% |
2026/06/01 |
17.1930 |
0.70% |
| 2026/06/12 |
16.8531 |
1.16% |
2026/05/29 |
17.0736 |
0.62% |
| 2026/06/11 |
16.6592 |
1.64% |
2026/05/28 |
16.9687 |
0.02% |
| 2026/06/10 |
16.3906 |
-1.51% |
2026/05/27 |
16.9657 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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