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群益全民優質樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9962 |
0.0520 |
0.40% |
10.79% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.31% |
13.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
12.9962 |
0.40% |
2024/11/05 |
12.9526 |
0.53% |
| 2024/11/18 |
12.9442 |
-0.29% |
2024/11/04 |
12.8847 |
0.02% |
| 2024/11/15 |
12.9821 |
-0.68% |
2024/11/01 |
12.8825 |
-0.77% |
| 2024/11/14 |
13.0710 |
-0.44% |
2024/10/30 |
12.9829 |
-0.09% |
| 2024/11/13 |
13.1293 |
-0.12% |
2024/10/29 |
12.9945 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
13.1453 |
-0.44% |
2024/10/28 |
12.9921 |
-0.03% |
| 2024/11/11 |
13.2038 |
-0.07% |
2024/10/25 |
12.9964 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
13.2125 |
0.33% |
2024/10/24 |
12.9790 |
-0.20% |
| 2024/11/07 |
13.1689 |
0.76% |
2024/10/23 |
13.0044 |
-0.48% |
| 2024/11/06 |
13.0694 |
0.90% |
2024/10/22 |
13.0670 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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