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群益全民優質樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4546 |
0.0107 |
0.08% |
3.93% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.31% |
13.84% |
10.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
13.4546 |
0.08% |
2025/06/25 |
13.2192 |
0.27% |
| 2025/07/09 |
13.4439 |
0.33% |
2025/06/24 |
13.1832 |
1.10% |
| 2025/07/08 |
13.3996 |
-0.06% |
2025/06/23 |
13.0395 |
0.18% |
| 2025/07/07 |
13.4073 |
-0.45% |
2025/06/20 |
13.0155 |
-0.29% |
| 2025/07/03 |
13.4675 |
0.56% |
2025/06/18 |
13.0530 |
-0.12% |
| 2025/07/02 |
13.3927 |
0.05% |
2025/06/17 |
13.0682 |
-0.38% |
| 2025/07/01 |
13.3858 |
0.23% |
2025/06/16 |
13.1183 |
0.54% |
| 2025/06/30 |
13.3550 |
0.06% |
2025/06/13 |
13.0480 |
-0.67% |
| 2025/06/27 |
13.3468 |
0.49% |
2025/06/12 |
13.1358 |
0.27% |
| 2025/06/26 |
13.2820 |
0.48% |
2025/06/11 |
13.0998 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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