群益基金淨值

群益全民優質樂退組合基金-B月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.8151	-0.0713	-0.60%	4.43%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-15.10%	9.44%	13.07%	2.56%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.46%	13.62%	17.40%	6.41%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0323	9.6893	0.33%
02/05	0.0335	10.0497	0.33%
03/05	0.0345	10.3463	0.33%
04/03	0.035	10.5039	0.33%
05/06	0.0348	10.4329	0.33%
06/05	0.0354	10.6087	0.33%
07/03	0.0363	10.8887	0.33%
08/05	0.0356	10.6671	0.33%
09/04	0.0357	10.7166	0.33%
10/07	0.0362	10.8739	0.33%
11/05	0.0359	10.7771	0.33%
12/04	0.0373	11.1952	0.33%
總計	0.4225	11.1952	3.77%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.037	11.1098	0.33%
02/05	0.0373	11.2028	0.33%
03/05	0.0364	10.9326	0.33%
04/07	0.0356	10.6863	0.33%
05/06	0.0324	9.7276	0.33%
06/04	0.0331	9.9343	0.33%
07/03	0.033	9.9009	0.33%
08/05	0.034	10.1963	0.33%
09/03	0.0351	10.5303	0.33%
10/03	0.0362	10.8528	0.33%
11/05	0.0368	11.0508	0.33%
12/03	0.0374	11.2097	0.33%
總計	0.4243	11.2097	3.79%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0383	11.4940	0.33%
02/04	0.0392	11.7727	0.33%
總計	0.0775	11.7727	0.66%

群益全民優質樂退組合基金-B月配型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	11.8151	-0.60%	2026/01/29	11.7819	-0.19%
2026/02/11	11.8864	0.36%	2026/01/28	11.8038	-0.03%
2026/02/10	11.8434	0.15%	2026/01/27	11.8073	0.57%
2026/02/09	11.8256	0.83%	2026/01/26	11.7400	0.22%
2026/02/06	11.7280	0.98%	2026/01/23	11.7148	0.17%
2026/02/05	11.6146	-0.81%	2026/01/22	11.6947	0.56%
2026/02/04	11.7089	-0.54%	2026/01/21	11.6297	0.54%
2026/02/03	11.7727	0.16%	2026/01/20	11.5670	-0.57%
2026/02/02	11.7534	0.17%	2026/01/16	11.6333	0.08%
2026/01/30	11.7331	-0.41%	2026/01/15	11.6237	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全民優質樂退組合基金-B月配型/台幣	-0.60%	1.73%	1.71%	6.06%	14.29%	5.43%	4.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF