群益全民優質樂退組合基金-B月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8484 -0.0281 -0.28% -10.72% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.10% 9.44% 13.07%
含息 - - - - - - - -11.46% 13.62% 17.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0299 8.9774 0.33%
02/03 0.0302 9.0715 0.33%
03/03 0.0299 8.9649 0.33%
04/11 0.0303 9.0893 0.33%
05/04 0.0303 9.0773 0.33%
06/05 0.0305 9.1619 0.33%
07/05 0.0318 9.5271 0.33%
08/04 0.0323 9.7021 0.33%
09/05 0.0325 9.7641 0.33%
10/04 0.0317 9.4974 0.33%
11/03 0.0315 9.4542 0.33%
12/05 0.0321 11.1943 0.29%
總計 0.373 11.1943 3.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0323 9.6893 0.33%
02/05 0.0335 10.0497 0.33%
03/05 0.0345 10.3463 0.33%
04/03 0.035 10.5039 0.33%
05/06 0.0348 10.4329 0.33%
06/05 0.0354 10.6087 0.33%
07/03 0.0363 10.8887 0.33%
08/05 0.0356 10.6671 0.33%
09/04 0.0357 10.7166 0.33%
10/07 0.0362 10.8739 0.33%
11/05 0.0359 10.7771 0.33%
12/04 0.0373 11.1952 0.33%
總計 0.4225 11.1952 3.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.037 11.1098 0.33%
02/05 0.0373 11.2028 0.33%
03/05 0.0364 10.9326 0.33%
04/07 0.0356 10.6863 0.33%
05/06 0.0324 9.7276 0.33%
總計 0.1787 9.7276 1.84%

群益全民優質樂退組合基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.8484 -0.28% 2025/05/13 9.9519 0.99%
2025/05/27 9.8765 0.70% 2025/05/12 9.8540 0.93%
2025/05/23 9.8080 -0.46% 2025/05/09 9.7634 0.10%
2025/05/22 9.8532 -0.50% 2025/05/08 9.7539 0.20%
2025/05/21 9.9028 -0.49% 2025/05/07 9.7341 0.15%
2025/05/20 9.9513 -0.02% 2025/05/06 9.7191 -0.09%
2025/05/19 9.9528 0.07% 2025/05/05 9.7276 -2.87%
2025/05/16 9.9459 0.30% 2025/05/02 10.0151 -1.71%
2025/05/15 9.9164 -0.19% 2025/04/30 10.1890 -0.72%
2025/05/14 9.9357 -0.16% 2025/04/29 10.2629 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民優質樂退組合基金-B月配型/台幣 -0.28% -0.55% -4.47% -10.50% -11.17% -7.33% -10.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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