群益基金淨值

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.8514	0.0353	0.30%	5.90%	2026/04/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-23.44%	9.34%	6.01%	6.94%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.03%	13.47%	10.16%	10.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0324	9.7164	0.33%
02/05	0.0333	10.0026	0.33%
03/05	0.034	10.2040	0.33%
04/03	0.0339	10.1830	0.33%
05/06	0.0334	10.0206	0.33%
06/05	0.0339	10.1839	0.33%
07/03	0.0346	10.3781	0.33%
08/05	0.0337	10.1080	0.33%
09/04	0.0346	10.3943	0.33%
10/07	0.0353	10.5794	0.33%
11/05	0.035	10.4856	0.33%
12/04	0.0357	10.6998	0.33%
總計	0.4098	10.6998	3.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.035	10.4955	0.33%
02/05	0.0352	10.5615	0.33%
03/05	0.0344	10.3295	0.33%
04/07	0.0335	10.0435	0.33%
05/06	0.0335	10.0350	0.33%
06/04	0.0343	10.2958	0.33%
07/03	0.0354	10.6098	0.33%
08/05	0.0353	10.5982	0.33%
09/03	0.0356	10.6743	0.33%
10/03	0.037	11.0962	0.33%
11/05	0.0371	11.1192	0.33%
12/03	0.037	11.0891	0.33%
總計	0.4233	11.0891	3.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0378	11.3334	0.33%
02/04	0.0387	11.5964	0.33%
03/04	0.0383	11.5021	0.33%
04/07	0.0373	11.1889	0.33%
總計	0.1521	11.1889	1.36%

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/15	11.8514	0.30%	2026/03/30	10.9517	-0.52%
2026/04/14	11.8161	1.25%	2026/03/27	11.0094	-0.78%
2026/04/13	11.6706	0.40%	2026/03/26	11.0961	-1.36%
2026/04/10	11.6245	0.39%	2026/03/25	11.2492	0.75%
2026/04/09	11.5790	0.22%	2026/03/24	11.1658	-0.28%
2026/04/08	11.5535	2.96%	2026/03/23	11.1967	0.47%
2026/04/07	11.2209	0.29%	2026/03/20	11.1444	-1.34%
2026/04/02	11.1889	-0.32%	2026/03/19	11.2956	-0.44%
2026/04/01	11.2250	1.49%	2026/03/18	11.3451	-0.41%
2026/03/31	11.0602	0.99%	2026/03/17	11.3916	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/美元	0.30%	2.58%	5.47%	3.58%	7.34%	22.19%	5.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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