群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.0471 0.0004 0.00% 1.65% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -4.94% 6.35% 10.51%

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.0471 0.00% 2025/02/27 11.0473 0.07%
2025/03/13 11.0467 -0.09% 2025/02/26 11.0393 0.17%
2025/03/12 11.0570 0.10% 2025/02/25 11.0205 0.39%
2025/03/11 11.0459 -0.18% 2025/02/24 10.9774 0.00%
2025/03/10 11.0657 0.22% 2025/02/21 10.9770 0.02%
2025/03/07 11.0413 -0.07% 2025/02/20 10.9751 0.16%
2025/03/06 11.0492 0.01% 2025/02/19 10.9578 -0.14%
2025/03/05 11.0482 -0.32% 2025/02/18 10.9729 0.05%
2025/03/04 11.0834 0.04% 2025/02/14 10.9672 0.19%
2025/03/03 11.0788 0.29% 2025/02/13 10.9467 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型/台幣 0.00% 0.05% 0.73% 1.55% 2.11% 9.05% 1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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