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群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3235 |
-0.0232 |
-0.20% |
1.48% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
6.35% |
10.51% |
2.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
11.3235 |
-0.20% |
2026/02/11 |
11.3770 |
-0.10% |
| 2026/03/04 |
11.3467 |
0.28% |
2026/02/10 |
11.3886 |
0.23% |
| 2026/03/03 |
11.3153 |
-0.49% |
2026/02/09 |
11.3620 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
11.3706 |
-0.01% |
2026/02/06 |
11.3596 |
0.34% |
| 2026/02/26 |
11.3723 |
-0.12% |
2026/02/05 |
11.3206 |
-0.00% |
| 2026/02/25 |
11.3858 |
-0.20% |
2026/02/04 |
11.3210 |
0.02% |
| 2026/02/24 |
11.4081 |
-0.04% |
2026/02/03 |
11.3183 |
0.19% |
| 2026/02/23 |
11.4128 |
0.03% |
2026/02/02 |
11.2966 |
0.06% |
| 2026/02/13 |
11.4095 |
0.29% |
2026/01/30 |
11.2899 |
-0.17% |
| 2026/02/12 |
11.3765 |
-0.00% |
2026/01/29 |
11.3093 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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