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群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3765 |
-0.0005 |
-0.00% |
1.95% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
6.35% |
10.51% |
2.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.3765 |
-0.00% |
2026/01/29 |
11.3093 |
0.05% |
| 2026/02/11 |
11.3770 |
-0.10% |
2026/01/28 |
11.3037 |
-0.09% |
| 2026/02/10 |
11.3886 |
0.23% |
2026/01/27 |
11.3136 |
0.11% |
| 2026/02/09 |
11.3620 |
0.02% |
2026/01/26 |
11.3007 |
0.11% |
| 2026/02/06 |
11.3596 |
0.34% |
2026/01/23 |
11.2887 |
0.07% |
| 2026/02/05 |
11.3206 |
-0.00% |
2026/01/22 |
11.2803 |
0.23% |
| 2026/02/04 |
11.3210 |
0.02% |
2026/01/21 |
11.2548 |
0.21% |
| 2026/02/03 |
11.3183 |
0.19% |
2026/01/20 |
11.2307 |
-0.08% |
| 2026/02/02 |
11.2966 |
0.06% |
2026/01/16 |
11.2398 |
-0.14% |
| 2026/01/30 |
11.2899 |
-0.17% |
2026/01/15 |
11.2559 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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