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群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3605 |
0.0318 |
0.28% |
2.36% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.28% |
6.26% |
3.63% |
7.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
11.3605 |
0.28% |
2026/04/22 |
11.2649 |
-0.06% |
| 2026/05/06 |
11.3287 |
0.57% |
2026/04/21 |
11.2716 |
-0.13% |
| 2026/05/05 |
11.2643 |
0.14% |
2026/04/20 |
11.2864 |
0.05% |
| 2026/05/04 |
11.2485 |
0.27% |
2026/04/17 |
11.2807 |
0.35% |
| 2026/04/30 |
11.2187 |
0.16% |
2026/04/16 |
11.2412 |
0.15% |
| 2026/04/29 |
11.2004 |
-0.21% |
2026/04/15 |
11.2244 |
0.18% |
| 2026/04/28 |
11.2245 |
-0.28% |
2026/04/14 |
11.2038 |
0.55% |
| 2026/04/27 |
11.2555 |
0.03% |
2026/04/13 |
11.1430 |
-0.00% |
| 2026/04/24 |
11.2522 |
0.05% |
2026/04/10 |
11.1432 |
0.14% |
| 2026/04/23 |
11.2467 |
-0.16% |
2026/04/09 |
11.1275 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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