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群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2087 |
-0.0190 |
-0.17% |
0.99% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.28% |
6.26% |
3.63% |
7.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
11.2087 |
-0.17% |
2026/02/11 |
11.3176 |
0.09% |
| 2026/03/04 |
11.2277 |
0.06% |
2026/02/10 |
11.3075 |
0.26% |
| 2026/03/03 |
11.2212 |
-0.94% |
2026/02/09 |
11.2780 |
0.33% |
| 2026/03/02 |
11.3276 |
-0.49% |
2026/02/06 |
11.2408 |
0.27% |
| 2026/02/26 |
11.3833 |
0.12% |
2026/02/05 |
11.2108 |
-0.19% |
| 2026/02/25 |
11.3698 |
0.13% |
2026/02/04 |
11.2316 |
0.01% |
| 2026/02/24 |
11.3553 |
-0.04% |
2026/02/03 |
11.2308 |
0.24% |
| 2026/02/23 |
11.3597 |
0.18% |
2026/02/02 |
11.2036 |
-0.23% |
| 2026/02/13 |
11.3395 |
0.14% |
2026/01/30 |
11.2297 |
-0.51% |
| 2026/02/12 |
11.3238 |
0.05% |
2026/01/29 |
11.2871 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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