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群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0017 |
-0.0312 |
-0.28% |
6.69% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.28% |
6.26% |
3.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
11.0017 |
-0.28% |
2025/10/31 |
11.0217 |
-0.11% |
| 2025/11/13 |
11.0329 |
-0.08% |
2025/10/30 |
11.0338 |
-0.24% |
| 2025/11/12 |
11.0422 |
0.14% |
2025/10/29 |
11.0598 |
-0.11% |
| 2025/11/11 |
11.0271 |
0.12% |
2025/10/28 |
11.0724 |
0.15% |
| 2025/11/10 |
11.0141 |
0.14% |
2025/10/27 |
11.0554 |
0.19% |
| 2025/11/07 |
10.9984 |
-0.02% |
2025/10/23 |
11.0340 |
-0.08% |
| 2025/11/06 |
11.0005 |
0.09% |
2025/10/22 |
11.0432 |
-0.02% |
| 2025/11/05 |
10.9901 |
-0.06% |
2025/10/21 |
11.0459 |
-0.03% |
| 2025/11/04 |
10.9969 |
-0.18% |
2025/10/20 |
11.0487 |
0.18% |
| 2025/11/03 |
11.0171 |
-0.04% |
2025/10/17 |
11.0286 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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