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群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6559 |
0.0006 |
0.01% |
3.34% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.28% |
6.26% |
3.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.6559 |
0.01% |
2025/06/04 |
10.6201 |
0.21% |
| 2025/06/17 |
10.6553 |
-0.01% |
2025/06/03 |
10.5977 |
-0.01% |
| 2025/06/16 |
10.6565 |
0.01% |
2025/06/02 |
10.5987 |
0.33% |
| 2025/06/13 |
10.6551 |
-0.14% |
2025/05/29 |
10.5642 |
0.03% |
| 2025/06/12 |
10.6704 |
0.32% |
2025/05/28 |
10.5609 |
0.01% |
| 2025/06/11 |
10.6359 |
0.18% |
2025/05/27 |
10.5599 |
0.21% |
| 2025/06/10 |
10.6170 |
0.10% |
2025/05/23 |
10.5377 |
0.15% |
| 2025/06/09 |
10.6064 |
0.02% |
2025/05/22 |
10.5220 |
-0.10% |
| 2025/06/06 |
10.6046 |
-0.26% |
2025/05/21 |
10.5326 |
-0.10% |
| 2025/06/05 |
10.6325 |
0.12% |
2025/05/20 |
10.5435 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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