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群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2412 |
0.0168 |
0.15% |
1.29% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.28% |
6.26% |
3.63% |
7.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
11.2412 |
0.15% |
2026/03/31 |
10.9133 |
0.30% |
| 2026/04/15 |
11.2244 |
0.18% |
2026/03/30 |
10.8810 |
-0.10% |
| 2026/04/14 |
11.2038 |
0.55% |
2026/03/27 |
10.8923 |
-0.40% |
| 2026/04/13 |
11.1430 |
-0.00% |
2026/03/26 |
10.9359 |
-0.48% |
| 2026/04/10 |
11.1432 |
0.14% |
2026/03/25 |
10.9886 |
0.48% |
| 2026/04/09 |
11.1275 |
0.16% |
2026/03/24 |
10.9366 |
-0.10% |
| 2026/04/08 |
11.1102 |
0.95% |
2026/03/23 |
10.9474 |
-0.09% |
| 2026/04/07 |
11.0057 |
0.21% |
2026/03/20 |
10.9575 |
-0.51% |
| 2026/04/02 |
10.9828 |
-0.03% |
2026/03/19 |
11.0141 |
-0.50% |
| 2026/04/01 |
10.9864 |
0.67% |
2026/03/18 |
11.0700 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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