群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4265 0.0025 0.02% 1.11% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.28% 6.26% 3.63%

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.4265 0.02% 2025/02/27 10.4693 -0.02%
2025/03/13 10.4240 -0.09% 2025/02/26 10.4713 0.19%
2025/03/12 10.4334 -0.14% 2025/02/25 10.4518 0.13%
2025/03/11 10.4476 -0.07% 2025/02/24 10.4380 0.11%
2025/03/10 10.4548 -0.04% 2025/02/21 10.4265 0.16%
2025/03/07 10.4591 -0.01% 2025/02/20 10.4101 0.03%
2025/03/06 10.4603 -0.11% 2025/02/19 10.4074 -0.09%
2025/03/05 10.4714 -0.02% 2025/02/18 10.4163 0.07%
2025/03/04 10.4738 0.05% 2025/02/14 10.4093 0.29%
2025/03/03 10.4682 -0.01% 2025/02/13 10.3797 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型/美元 0.02% -0.31% 0.17% 0.19% -0.86% 4.25% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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