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群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3238 |
0.0062 |
0.05% |
2.03% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.28% |
6.26% |
3.63% |
7.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.3238 |
0.05% |
2026/01/29 |
11.2871 |
0.04% |
| 2026/02/11 |
11.3176 |
0.09% |
2026/01/28 |
11.2829 |
0.27% |
| 2026/02/10 |
11.3075 |
0.26% |
2026/01/27 |
11.2522 |
0.21% |
| 2026/02/09 |
11.2780 |
0.33% |
2026/01/26 |
11.2290 |
0.28% |
| 2026/02/06 |
11.2408 |
0.27% |
2026/01/23 |
11.1981 |
0.15% |
| 2026/02/05 |
11.2108 |
-0.19% |
2026/01/22 |
11.1812 |
0.28% |
| 2026/02/04 |
11.2316 |
0.01% |
2026/01/21 |
11.1505 |
0.17% |
| 2026/02/03 |
11.2308 |
0.24% |
2026/01/20 |
11.1317 |
-0.16% |
| 2026/02/02 |
11.2036 |
-0.23% |
2026/01/16 |
11.1498 |
-0.10% |
| 2026/01/30 |
11.2297 |
-0.51% |
2026/01/15 |
11.1607 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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