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群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5609 |
0.0010 |
0.01% |
2.42% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.28% |
6.26% |
3.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.5609 |
0.01% |
2025/05/13 |
10.4989 |
0.05% |
| 2025/05/27 |
10.5599 |
0.21% |
2025/05/12 |
10.4939 |
-0.21% |
| 2025/05/23 |
10.5377 |
0.15% |
2025/05/09 |
10.5158 |
-0.05% |
| 2025/05/22 |
10.5220 |
-0.10% |
2025/05/08 |
10.5210 |
-0.14% |
| 2025/05/21 |
10.5326 |
-0.10% |
2025/05/07 |
10.5354 |
0.10% |
| 2025/05/20 |
10.5435 |
0.13% |
2025/05/06 |
10.5246 |
-0.00% |
| 2025/05/19 |
10.5297 |
-0.01% |
2025/05/05 |
10.5251 |
0.36% |
| 2025/05/16 |
10.5307 |
0.17% |
2025/05/02 |
10.4873 |
0.06% |
| 2025/05/15 |
10.5126 |
0.08% |
2025/04/30 |
10.4807 |
0.04% |
| 2025/05/14 |
10.5037 |
0.05% |
2025/04/29 |
10.4763 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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