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群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4456 |
-0.0224 |
-0.20% |
3.13% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.28% |
6.26% |
3.63% |
7.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
11.4456 |
-0.20% |
2026/06/09 |
11.3728 |
0.16% |
| 2026/06/23 |
11.4680 |
-0.14% |
2026/06/08 |
11.3543 |
-0.48% |
| 2026/06/22 |
11.4841 |
0.07% |
2026/06/05 |
11.4090 |
-0.45% |
| 2026/06/18 |
11.4760 |
0.05% |
2026/06/04 |
11.4606 |
-0.17% |
| 2026/06/17 |
11.4700 |
-0.15% |
2026/06/03 |
11.4802 |
-0.01% |
| 2026/06/16 |
11.4868 |
0.23% |
2026/06/02 |
11.4809 |
0.12% |
| 2026/06/15 |
11.4601 |
0.56% |
2026/06/01 |
11.4670 |
-0.01% |
| 2026/06/12 |
11.3965 |
0.45% |
2026/05/29 |
11.4686 |
0.34% |
| 2026/06/11 |
11.3459 |
0.03% |
2026/05/28 |
11.4292 |
-0.06% |
| 2026/06/10 |
11.3422 |
-0.27% |
2026/05/27 |
11.4361 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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