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群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3382 |
0.0125 |
0.12% |
3.89% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.28% |
6.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.3382 |
0.12% |
2024/11/05 |
10.3798 |
0.06% |
| 2024/11/18 |
10.3257 |
-0.03% |
2024/11/04 |
10.3736 |
-0.14% |
| 2024/11/15 |
10.3288 |
-0.13% |
2024/10/30 |
10.3882 |
0.07% |
| 2024/11/14 |
10.3426 |
-0.20% |
2024/10/29 |
10.3814 |
-0.10% |
| 2024/11/13 |
10.3634 |
-0.16% |
2024/10/28 |
10.3922 |
-0.11% |
| 2024/11/12 |
10.3799 |
-0.35% |
2024/10/25 |
10.4041 |
0.04% |
| 2024/11/11 |
10.4167 |
-0.05% |
2024/10/24 |
10.4000 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
10.4224 |
0.31% |
2024/10/23 |
10.3959 |
-0.28% |
| 2024/11/07 |
10.3904 |
0.36% |
2024/10/22 |
10.4248 |
-0.26% |
| 2024/11/06 |
10.3531 |
-0.26% |
2024/10/21 |
10.4518 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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