群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0796 -0.0099 -0.11% -7.10% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -6.82% 4.24% 8.32%
含息 - - - - - - - -4.91% 6.28% 10.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0145 8.7141 0.17%
02/03 0.0145 8.7102 0.17%
03/03 0.0144 8.6151 0.17%
04/11 0.0147 8.8042 0.17%
05/04 0.0147 8.8371 0.17%
06/05 0.0145 8.7136 0.17%
07/05 0.0148 8.8505 0.17%
08/04 0.015 8.9861 0.17%
09/05 0.015 9.0239 0.17%
10/04 0.0149 8.9408 0.17%
11/03 0.0149 8.9424 0.17%
12/05 0.0149 9.7911 0.15%
總計 0.1768 9.7911 1.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0151 9.0423 0.17%
02/05 0.0153 9.1590 0.17%
03/05 0.0154 9.2479 0.17%
04/03 0.0157 9.4132 0.17%
05/06 0.0157 9.4135 0.17%
06/05 0.0159 9.5276 0.17%
07/03 0.016 9.5928 0.17%
08/05 0.0164 9.8429 0.17%
09/04 0.0162 9.7224 0.17%
10/07 0.0163 9.7774 0.17%
11/05 0.016 9.6196 0.17%
12/04 0.0164 9.8267 0.17%
總計 0.1904 9.8267 1.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0164 9.8101 0.17%
02/05 0.0164 9.8603 0.17%
03/05 0.0166 9.9337 0.17%
04/07 0.0166 9.9547 0.17%
05/06 0.0152 9.1113 0.17%
總計 0.0812 9.1113 0.89%

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.0796 -0.11% 2025/05/13 9.1540 0.40%
2025/05/27 9.0895 0.03% 2025/05/12 9.1177 -0.19%
2025/05/23 9.0867 0.03% 2025/05/09 9.1350 -0.02%
2025/05/22 9.0840 -0.33% 2025/05/08 9.1368 -0.12%
2025/05/21 9.1140 -0.16% 2025/05/07 9.1476 0.15%
2025/05/20 9.1285 0.06% 2025/05/06 9.1343 0.25%
2025/05/19 9.1227 0.07% 2025/05/05 9.1113 -2.62%
2025/05/16 9.1162 0.13% 2025/05/02 9.3563 -2.92%
2025/05/15 9.1045 -0.16% 2025/04/30 9.6373 -0.62%
2025/05/14 9.1190 -0.38% 2025/04/29 9.6971 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型/台幣 -0.11% -0.38% -6.89% -8.30% -7.29% -3.75% -7.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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