群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1840 0.0062 0.07% 0.61% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.98% 4.15%
含息 - - - - - - - - -14.19% 6.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0173 10.4013 0.17%
02/09 0.0167 10.0413 0.17%
03/03 0.0165 9.9044 0.17%
04/07 0.0162 9.6920 0.17%
05/05 0.0156 9.3837 0.17%
06/06 0.0156 9.3379 0.17%
07/05 0.0151 9.0452 0.17%
08/03 0.0154 9.2291 0.17%
09/03 0.0149 8.9390 0.17%
10/05 0.0145 8.6760 0.17%
11/03 0.0142 8.5466 0.17%
12/05 0.0148 8.8546 0.17%
總計 0.1868 8.8546 2.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0147 8.8218 0.17%
02/03 0.0152 9.1189 0.17%
03/03 0.0146 8.7455 0.17%
04/11 0.0149 8.9673 0.17%
05/04 0.0149 8.9370 0.17%
06/05 0.0147 8.8383 0.17%
07/05 0.0147 8.8440 0.17%
08/04 0.0147 8.8351 0.17%
09/05 0.0147 8.8008 0.17%
10/04 0.0143 8.5990 0.17%
11/03 0.0143 8.5918 0.17%
12/05 0.0148 8.8675 0.17%
總計 0.1765 8.8675 1.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0151 9.0671 0.17%
02/05 0.0152 9.1157 0.17%
03/05 0.0152 9.1203 0.17%
總計 0.0455 9.1203 0.50%

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.1840 0.07% 2024/03/14 9.1294 -0.29%
2024/03/27 9.1778 0.16% 2024/03/13 9.1559 -0.10%
2024/03/26 9.1632 -0.06% 2024/03/12 9.1654 -0.02%
2024/03/25 9.1685 -0.05% 2024/03/11 9.1671 -0.09%
2024/03/22 9.1727 0.12% 2024/03/08 9.1755 0.14%
2024/03/21 9.1614 0.38% 2024/03/07 9.1627 0.21%
2024/03/20 9.1266 0.16% 2024/03/06 9.1434 0.24%
2024/03/19 9.1118 0.06% 2024/03/05 9.1219 0.02%
2024/03/18 9.1065 -0.02% 2024/03/04 9.1203 0.16%
2024/03/15 9.1086 -0.23% 2024/03/01 9.1058 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型/美元 0.07% 0.25% 1.27% 0.50% 6.28% 4.19% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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