群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.4603 0.0006 0.01% 1.79% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -4.27% 7.08% 11.28%

群益全民安穩樂退組合基金-P累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.4603 0.01% 2025/02/27 11.4573 0.08%
2025/03/13 11.4597 -0.09% 2025/02/26 11.4487 0.17%
2025/03/12 11.4702 0.10% 2025/02/25 11.4290 0.39%
2025/03/11 11.4584 -0.18% 2025/02/24 11.3841 0.01%
2025/03/10 11.4787 0.23% 2025/02/21 11.3830 0.02%
2025/03/07 11.4527 -0.07% 2025/02/20 11.3808 0.16%
2025/03/06 11.4608 0.01% 2025/02/19 11.3627 -0.14%
2025/03/05 11.4595 -0.32% 2025/02/18 11.3782 0.06%
2025/03/04 11.4958 0.04% 2025/02/14 11.3714 0.19%
2025/03/03 11.4907 0.29% 2025/02/13 11.3499 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型/台幣 0.01% 0.07% 0.78% 1.72% 2.46% 9.81% 1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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