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群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1257 |
-0.0031 |
-0.03% |
-1.18% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.27% |
7.08% |
11.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.1257 |
-0.03% |
2025/09/03 |
11.1532 |
0.25% |
| 2025/09/16 |
11.1288 |
-0.22% |
2025/09/02 |
11.1252 |
-0.06% |
| 2025/09/15 |
11.1533 |
0.08% |
2025/08/29 |
11.1320 |
0.08% |
| 2025/09/12 |
11.1443 |
-0.25% |
2025/08/28 |
11.1233 |
0.17% |
| 2025/09/11 |
11.1720 |
0.32% |
2025/08/27 |
11.1047 |
0.08% |
| 2025/09/10 |
11.1361 |
-0.16% |
2025/08/26 |
11.0961 |
0.25% |
| 2025/09/09 |
11.1541 |
-0.34% |
2025/08/25 |
11.0681 |
-0.25% |
| 2025/09/08 |
11.1922 |
0.02% |
2025/08/22 |
11.0960 |
0.39% |
| 2025/09/05 |
11.1902 |
0.17% |
2025/08/21 |
11.0527 |
0.40% |
| 2025/09/04 |
11.1711 |
0.16% |
2025/08/20 |
11.0083 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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