群益全民成長樂退組合基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.1416 -0.0246 -0.17% -0.30% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -23.03% 17.58% 12.89%

群益全民成長樂退組合基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 14.1416 -0.17% 2025/05/13 14.0202 0.66%
2025/05/27 14.1662 1.21% 2025/05/12 13.9276 1.39%
2025/05/23 13.9971 -0.47% 2025/05/09 13.7370 0.19%
2025/05/22 14.0632 -0.18% 2025/05/08 13.7116 0.36%
2025/05/21 14.0887 -0.56% 2025/05/07 13.6618 0.13%
2025/05/20 14.1678 0.06% 2025/05/06 13.6434 -0.31%
2025/05/19 14.1596 -0.15% 2025/05/05 13.6852 0.16%
2025/05/16 14.1803 0.47% 2025/05/02 13.6631 2.00%
2025/05/15 14.1136 0.11% 2025/04/30 13.3950 -0.14%
2025/05/14 14.0981 0.56% 2025/04/29 13.4140 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民成長樂退組合基金-A累積型/美元 -0.17% 0.38% 5.80% 0.07% -1.29% 4.41% -0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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