群益全民成長樂退組合基金-B月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3911 0.1328 1.29% -4.38% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.64% 10.81% 13.38%
含息 - - - - - - - -14.36% 17.14% 19.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0437 8.7353 0.50%
02/03 0.0443 8.8616 0.50%
03/03 0.0437 8.7476 0.50%
04/11 0.0443 8.8513 0.50%
05/04 0.0442 8.8325 0.50%
06/05 0.0449 8.9757 0.50%
07/05 0.0468 9.3679 0.50%
08/04 0.0477 9.5378 0.50%
09/05 0.048 9.5963 0.50%
10/04 0.0463 9.2615 0.50%
11/03 0.0461 9.2163 0.50%
12/05 0.0473 11.0754 0.43%
總計 0.5473 11.0754 4.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0474 9.4725 0.50%
02/05 0.0496 9.9286 0.50%
03/05 0.0515 10.3010 0.50%
04/03 0.0522 10.4344 0.50%
05/06 0.0516 10.3134 0.50%
06/05 0.0525 10.5053 0.50%
07/03 0.0542 10.8338 0.50%
08/05 0.0522 10.4308 0.50%
09/04 0.0527 10.5386 0.50%
10/07 0.0535 10.7094 0.50%
11/05 0.053 10.6058 0.50%
12/04 0.0554 11.0772 0.50%
總計 0.6258 11.0772 5.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0547 10.9406 0.50%
02/05 0.0551 11.0289 0.50%
03/05 0.0531 10.6177 0.50%
總計 0.1629 10.6177 1.53%

群益全民成長樂退組合基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.3911 1.29% 2025/02/27 10.7324 -1.19%
2025/03/13 10.2583 -0.77% 2025/02/26 10.8614 0.45%
2025/03/12 10.3384 0.65% 2025/02/25 10.8128 -0.36%
2025/03/11 10.2714 -0.48% 2025/02/24 10.8518 -1.01%
2025/03/10 10.3207 -1.88% 2025/02/21 10.9624 -1.05%
2025/03/07 10.5186 -0.30% 2025/02/20 11.0789 -0.33%
2025/03/06 10.5501 -1.05% 2025/02/19 11.1158 -0.25%
2025/03/05 10.6618 0.42% 2025/02/18 11.1437 0.37%
2025/03/04 10.6177 -0.98% 2025/02/14 11.1026 0.12%
2025/03/03 10.7232 -0.09% 2025/02/13 11.0894 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民成長樂退組合基金-B月配型/台幣 1.29% -1.21% -6.41% -5.79% -1.25% 1.63% -4.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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