群益基金淨值

群益全民成長樂退組合基金-B月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.1215	-0.0394	-0.30%	17.38%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.64%	10.81%	13.38%	2.86%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.36%	17.14%	19.90%	8.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0474	9.4725	0.50%
02/05	0.0496	9.9286	0.50%
03/05	0.0515	10.3010	0.50%
04/03	0.0522	10.4344	0.50%
05/06	0.0516	10.3134	0.50%
06/05	0.0525	10.5053	0.50%
07/03	0.0542	10.8338	0.50%
08/05	0.0522	10.4308	0.50%
09/04	0.0527	10.5386	0.50%
10/07	0.0535	10.7094	0.50%
11/05	0.053	10.6058	0.50%
12/04	0.0554	11.0772	0.50%
總計	0.6258	11.0772	5.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0547	10.9406	0.50%
02/05	0.0551	11.0289	0.50%
03/05	0.0531	10.6177	0.50%
04/07	0.0515	10.2978	0.50%
05/06	0.0472	9.4475	0.50%
06/04	0.0487	9.7365	0.50%
07/03	0.0487	9.7442	0.50%
08/05	0.0502	10.0487	0.50%
09/03	0.0518	10.3634	0.50%
10/03	0.0539	10.7868	0.50%
11/05	0.0549	10.9704	0.50%
12/03	0.0554	11.0706	0.50%
總計	0.6252	11.0706	5.65%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.057	11.3979	0.50%
02/04	0.0587	11.7416	0.50%
03/04	0.0582	11.6416	0.50%
04/07	0.0573	11.4524	0.50%
總計	0.2312	11.4524	2.02%

群益全民成長樂退組合基金-B月配型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	13.1215	-0.30%	2026/04/22	12.4881	0.87%
2026/05/06	13.1609	1.12%	2026/04/21	12.3801	-0.22%
2026/05/05	13.0149	1.22%	2026/04/20	12.4080	-0.13%
2026/05/04	12.8580	1.15%	2026/04/17	12.4237	1.22%
2026/04/30	12.7112	1.50%	2026/04/16	12.2735	0.49%
2026/04/29	12.5229	0.35%	2026/04/15	12.2134	0.25%
2026/04/28	12.4797	-0.57%	2026/04/14	12.1825	1.20%
2026/04/27	12.5518	-0.18%	2026/04/13	12.0382	0.72%
2026/04/24	12.5744	1.06%	2026/04/10	11.9516	0.38%
2026/04/23	12.4428	-0.36%	2026/04/09	11.9066	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全民成長樂退組合基金-B月配型/台幣	-0.30%	3.23%	14.15%	12.54%	20.70%	39.13%	17.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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