群益全民成長樂退組合基金-B月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4366 0.0336 0.32% 8.88% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.64% 10.81%
含息 - - - - - - - - -14.36% 17.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0536 10.7228 0.50%
02/09 0.0504 10.0760 0.50%
03/03 0.0493 9.8683 0.50%
04/07 0.0497 9.9423 0.50%
05/05 0.0481 9.6102 0.50%
06/06 0.0472 9.4481 0.50%
07/05 0.0445 8.9096 0.50%
08/03 0.0458 9.1610 0.50%
09/03 0.0451 9.0294 0.50%
10/05 0.0449 8.9734 0.50%
11/03 0.0447 8.9447 0.50%
12/05 0.0447 8.9345 0.50%
總計 0.568 8.9345 6.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0437 8.7353 0.50%
02/03 0.0443 8.8616 0.50%
03/03 0.0437 8.7476 0.50%
04/11 0.0443 8.8513 0.50%
05/04 0.0442 8.8325 0.50%
06/05 0.0449 8.9757 0.50%
07/05 0.0468 9.3679 0.50%
08/04 0.0477 9.5378 0.50%
09/05 0.048 9.5963 0.50%
10/04 0.0463 9.2615 0.50%
11/03 0.0461 9.2163 0.50%
12/05 0.0473 9.4541 0.50%
總計 0.5473 9.4541 5.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0474 9.4725 0.50%
02/05 0.0496 9.9286 0.50%
03/05 0.0515 10.3010 0.50%
總計 0.1485 10.3010 1.44%

群益全民成長樂退組合基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.4366 0.32% 2024/03/13 10.2429 0.02%
2024/03/26 10.4030 -0.24% 2024/03/12 10.2407 0.73%
2024/03/25 10.4278 -0.40% 2024/03/11 10.1669 -0.55%
2024/03/22 10.4696 0.22% 2024/03/08 10.2233 -0.44%
2024/03/21 10.4464 0.92% 2024/03/07 10.2688 0.30%
2024/03/20 10.3510 0.80% 2024/03/06 10.2382 0.35%
2024/03/19 10.2684 0.19% 2024/03/05 10.2021 -0.96%
2024/03/18 10.2488 0.51% 2024/03/04 10.3010 0.10%
2024/03/15 10.1964 -0.27% 2024/03/01 10.2903 0.86%
2024/03/14 10.2243 -0.18% 2024/02/29 10.2022 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民成長樂退組合基金-B月配型/台幣 0.32% 0.83% 2.72% 8.54% 12.52% 20.48% 8.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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