群益基金淨值

群益全民成長樂退組合基金-B月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.6304	-0.1026	-0.87%	5.17%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-27.53%	10.71%	6.30%	7.26%
含息	-	-	-	-	-	-	-22.58%	16.95%	12.56%	13.31%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0475	9.4999	0.50%
02/05	0.0494	9.8832	0.50%
03/05	0.0508	10.1603	0.50%
04/03	0.0506	10.1166	0.50%
05/06	0.0495	9.9066	0.50%
06/05	0.0504	10.0854	0.50%
07/03	0.0516	10.3266	0.50%
08/05	0.0494	9.8849	0.50%
09/04	0.0511	10.2226	0.50%
10/07	0.0521	10.4203	0.50%
11/05	0.0516	10.3198	0.50%
12/04	0.0529	10.5880	0.50%
總計	0.6069	10.5880	5.73%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0517	10.3365	0.50%
02/05	0.052	10.3986	0.50%
03/05	0.0502	10.0329	0.50%
04/07	0.0484	9.6793	0.50%
05/06	0.0487	9.7471	0.50%
06/04	0.0505	10.0919	0.50%
07/03	0.0522	10.4431	0.50%
08/05	0.0522	10.4461	0.50%
09/03	0.0525	10.5064	0.50%
10/03	0.0552	11.0300	0.50%
11/05	0.0552	11.0395	0.50%
12/03	0.0548	10.9528	0.50%
總計	0.6236	10.9528	5.69%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0562	11.2399	0.50%
02/04	0.0578	11.5672	0.50%
總計	0.114	11.5672	0.99%

群益全民成長樂退組合基金-B月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	11.6304	-0.87%	2026/01/29	11.6910	-0.27%
2026/02/11	11.7330	0.79%	2026/01/28	11.7232	0.56%
2026/02/10	11.6406	0.16%	2026/01/27	11.6584	0.84%
2026/02/09	11.6218	1.52%	2026/01/26	11.5609	0.55%
2026/02/06	11.4475	1.25%	2026/01/23	11.4974	0.34%
2026/02/05	11.3063	-1.38%	2026/01/22	11.4589	0.72%
2026/02/04	11.4645	-0.89%	2026/01/21	11.3766	0.54%
2026/02/03	11.5672	0.30%	2026/01/20	11.3157	-0.74%
2026/02/02	11.5325	-0.17%	2026/01/16	11.3999	0.24%
2026/01/30	11.5527	-1.18%	2026/01/15	11.3729	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全民成長樂退組合基金-B月配型/美元	-0.87%	2.87%	2.57%	5.41%	9.98%	11.35%	5.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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