群益基金淨值

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.5293	-0.0549	-0.47%	3.14%	2026/03/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.64%	10.81%	13.38%	2.86%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.36%	17.14%	19.91%	8.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0474	9.4726	0.50%
02/05	0.0496	9.9287	0.50%
03/05	0.0515	10.3011	0.50%
04/03	0.0522	10.4345	0.50%
05/06	0.0516	10.3134	0.50%
06/05	0.0525	10.5053	0.50%
07/03	0.0542	10.8339	0.50%
08/05	0.0522	10.4309	0.50%
09/04	0.0527	10.5386	0.50%
10/07	0.0535	10.7094	0.50%
11/05	0.053	10.6058	0.50%
12/04	0.0554	11.0772	0.50%
總計	0.6258	11.0772	5.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0547	10.9406	0.50%
02/05	0.0551	11.0290	0.50%
03/05	0.0531	10.6178	0.50%
04/07	0.0515	10.2979	0.50%
05/06	0.0472	9.4476	0.50%
06/04	0.0487	9.7366	0.50%
07/03	0.0487	9.7443	0.50%
08/05	0.0502	10.0488	0.50%
09/03	0.0518	10.3635	0.50%
10/03	0.0539	10.7868	0.50%
11/05	0.0549	10.9705	0.50%
12/03	0.0554	11.0706	0.50%
總計	0.6252	11.0706	5.65%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.057	11.3979	0.50%
02/04	0.0587	11.7417	0.50%
總計	0.1157	11.7417	0.99%

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/05	11.5293	-0.47%	2026/02/11	11.8753	0.56%
2026/03/04	11.5842	-0.49%	2026/02/10	11.8087	0.13%
2026/03/03	11.6416	-2.37%	2026/02/09	11.7934	1.14%
2026/03/02	11.9248	-0.69%	2026/02/06	11.6600	1.35%
2026/02/26	12.0081	-0.31%	2026/02/05	11.5052	-1.16%
2026/02/25	12.0456	0.70%	2026/02/04	11.6400	-0.87%
2026/02/24	11.9623	0.96%	2026/02/03	11.7417	0.24%
2026/02/23	11.8484	0.39%	2026/02/02	11.7138	0.21%
2026/02/13	11.8018	0.32%	2026/01/30	11.6891	-0.74%
2026/02/12	11.7647	-0.93%	2026/01/29	11.7760	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/台幣	-0.47%	-3.99%	0.21%	4.42%	10.43%	8.14%	3.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF