群益0-1年期美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 41.5868 0.1606 0.39% 4.50% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - 10.06% 1.90%
含息 - - - - - - - - 11.48% 4.67%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.09 36.6163 0.25%
06/17 0.124 37.8389 0.33%
09/19 0.12 39.8000 0.30%
12/16 0.169 39.0149 0.43%
總計 0.503 39.0149 1.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.173 39.2623 0.44%
06/16 0.188 39.5884 0.47%
09/18 0.362 41.4792 0.87%
12/18 0.358 40.7779 0.88%
總計 1.081 40.7779 2.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.362 41.3805 0.87%
總計 0.362 41.3805 0.87%

群益0-1年期美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 41.5868 0.39% 2024/03/13 41.1908 0.18%
2024/03/26 41.4262 0.04% 2024/03/12 41.1149 0.01%
2024/03/25 41.4098 -0.24% 2024/03/11 41.1109 -0.02%
2024/03/22 41.5094 0.44% 2024/03/08 41.1203 -0.23%
2024/03/21 41.3287 -0.19% 2024/03/07 41.2150 -0.24%
2024/03/20 41.4071 0.36% 2024/03/06 41.3125 0.03%
2024/03/19 41.2598 0.38% 2024/03/05 41.3003 0.24%
2024/03/18 41.1016 -0.67% 2024/03/04 41.2028 -0.27%
2024/03/15 41.3805 0.42% 2024/03/01 41.3148 0.02%
2024/03/14 41.2071 0.04% 2024/02/29 41.3058 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益0-1年期美國政府債券ETF基金/台幣 0.39% 0.43% 0.78% 3.87% -0.02% 7.05% 4.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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