群益0-1年期美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.4978 0.1752 0.46% -10.63% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - 10.06% 1.90% 8.24%
含息 - - - - - - - 11.48% 4.67% 11.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.173 39.2623 0.44%
06/16 0.188 39.5884 0.47%
09/18 0.362 41.4792 0.87%
12/18 0.358 40.7779 0.88%
總計 1.081 40.7779 2.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.362 41.3805 0.87%
06/24 0.375 42.5355 0.88%
09/23 0.369 42.2652 0.87%
12/20 0.373 43.2992 0.86%
總計 1.479 43.2992 3.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.377 43.7246 0.86%
06/17 0.35 39.1167 0.89%
總計 0.727 39.1167 1.86%

群益0-1年期美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 38.4978 0.46% 2025/06/25 38.6654 -0.41%
2025/07/09 38.3226 0.21% 2025/06/24 38.8238 -0.64%
2025/07/08 38.2438 0.03% 2025/06/23 39.0727 0.70%
2025/07/07 38.2313 0.85% 2025/06/20 38.8013 0.05%
2025/07/03 37.9081 -0.51% 2025/06/18 38.7827 0.08%
2025/07/02 38.1027 -0.67% 2025/06/17 38.7516 -0.93%
2025/07/01 38.3582 -0.35% 2025/06/16 39.1167 -0.31%
2025/06/30 38.4946 1.20% 2025/06/13 39.2398 -0.08%
2025/06/27 38.0386 -0.76% 2025/06/12 39.2727 -0.90%
2025/06/26 38.3304 -0.87% 2025/06/11 39.6290 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益0-1年期美國政府債券ETF基金/台幣 0.46% 1.56% -2.84% -11.03% -11.28% -9.58% -10.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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