群益基金淨值

群益0-1年期美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	41.8862	0.1362	0.33%	2.40%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	10.06%	1.90%	8.24%	-5.04%
含息	-	-	-	-	-	-	11.48%	4.67%	11.96%	-0.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.362	41.3805	0.87%
06/24	0.375	42.5355	0.88%
09/23	0.369	42.2652	0.87%
12/20	0.373	43.2992	0.86%
總計	1.479	43.2992	3.42%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.377	43.7246	0.86%
06/17	0.35	39.1167	0.89%
09/16	0.608	40.1368	1.51%
12/16	0.622	41.4053	1.50%
總計	1.957	41.4053	4.73%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

群益0-1年期美國政府債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	41.8862	0.33%	2026/02/26	40.8315	-0.40%
2026/03/12	41.7500	0.58%	2026/02/25	40.9949	-0.31%
2026/03/11	41.5081	-0.47%	2026/02/24	41.1242	0.03%
2026/03/10	41.7043	-0.29%	2026/02/23	41.1130	0.18%
2026/03/09	41.8276	0.80%	2026/02/11	41.0406	-0.43%
2026/03/06	41.4964	-0.07%	2026/02/10	41.2162	0.01%
2026/03/05	41.5270	-0.18%	2026/02/09	41.2101	-0.45%
2026/03/04	41.6023	0.53%	2026/02/06	41.3944	0.06%
2026/03/03	41.3830	0.55%	2026/02/05	41.3710	0.41%
2026/03/02	41.1570	0.80%	2026/02/04	41.2019	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益0-1年期美國政府債券ETF基金/台幣	0.33%	0.94%	2.06%	1.85%	4.46%	-4.09%	2.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF