群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.9448 -0.0564 -0.16% -8.95% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - 0.86% 0.84% 6.46%
含息 - - - - - - - 3.78% 6.23% 11.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.368 36.6384 1.00%
05/17 0.486 37.3812 1.30%
08/16 0.531 38.2528 1.39%
11/16 0.599 38.3809 1.56%
總計 1.984 38.3809 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.488 38.1377 1.28%
05/17 0.556 38.7152 1.44%
08/21 0.505 39.1298 1.29%
11/21 0.479 39.4371 1.21%
總計 2.028 39.4371 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.484 39.7902 1.22%
05/19 0.48 36.6035 1.31%
總計 0.964 36.6035 2.63%

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 35.9448 -0.16% 2025/05/13 36.9547 0.87%
2025/05/27 36.0012 -0.07% 2025/05/12 36.6358 -0.45%
2025/05/23 36.0250 -0.08% 2025/05/09 36.8027 0.05%
2025/05/22 36.0555 -0.29% 2025/05/08 36.7850 0.08%
2025/05/21 36.1610 -0.32% 2025/05/07 36.7563 0.03%
2025/05/20 36.2763 -0.01% 2025/05/06 36.7452 0.84%
2025/05/19 36.2817 -0.88% 2025/05/05 36.4404 -3.62%
2025/05/16 36.6035 -0.13% 2025/05/02 37.8108 -3.04%
2025/05/15 36.6528 -0.22% 2025/04/30 38.9966 -0.70%
2025/05/14 36.7324 -0.60% 2025/04/29 39.2728 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 -0.16% -0.60% -9.10% -9.05% -8.21% -5.71% -8.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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