群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.1342 -0.1397 -0.37% -0.22% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - 0.86% 0.84% 6.46% -3.19%
含息 - - - - - - 3.78% 6.23% 11.93% 1.54%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.488 38.1377 1.28%
05/17 0.556 38.7152 1.44%
08/21 0.505 39.1298 1.29%
11/21 0.479 39.4371 1.21%
總計 2.028 39.4371 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.484 39.7902 1.22%
05/19 0.48 36.6035 1.31%
08/18 0.48 36.7009 1.31%
11/18 0.422 38.0622 1.11%
總計 1.866 38.0622 4.90%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.42 38.3970 1.09%
總計 0.42 38.3970 1.09%

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 38.1342 -0.37% 2026/03/31 38.5101 -0.08%
2026/04/15 38.2739 -0.20% 2026/03/30 38.5426 0.69%
2026/04/14 38.3495 -0.35% 2026/03/27 38.2800 0.19%
2026/04/13 38.4823 0.39% 2026/03/26 38.2079 -0.44%
2026/04/10 38.3330 -0.06% 2026/03/25 38.3773 -0.30%
2026/04/09 38.3563 0.07% 2026/03/24 38.4939 -0.53%
2026/04/08 38.3307 -0.64% 2026/03/23 38.6998 0.70%
2026/04/07 38.5766 0.01% 2026/03/20 38.4302 -0.05%
2026/04/02 38.5724 0.19% 2026/03/19 38.4504 0.39%
2026/04/01 38.4974 -0.03% 2026/03/18 38.3017 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 -0.37% -0.58% -1.21% -0.72% 1.84% -2.92% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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