群益基金淨值

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	37.9659	-0.1363	-0.36%	-0.66%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	0.86%	0.84%	6.46%	-3.19%
含息	-	-	-	-	-	-	3.78%	6.23%	11.93%	1.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.488	38.1377	1.28%
05/17	0.556	38.7152	1.44%
08/21	0.505	39.1298	1.29%
11/21	0.479	39.4371	1.21%
總計	2.028	39.4371	5.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.484	39.7902	1.22%
05/19	0.48	36.6035	1.31%
08/18	0.48	36.7009	1.31%
11/18	0.422	38.0622	1.11%
總計	1.866	38.0622	4.90%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.42	38.3970	1.09%
總計	0.42	38.3970	1.09%

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	37.9659	-0.36%	2026/04/22	38.1405	0.19%
2026/05/06	38.1022	-0.32%	2026/04/21	38.0663	-0.21%
2026/05/05	38.2256	0.07%	2026/04/20	38.1471	-0.31%
2026/05/04	38.1988	-0.26%	2026/04/17	38.2674	0.35%
2026/04/30	38.2972	0.47%	2026/04/16	38.1342	-0.37%
2026/04/29	38.1199	0.01%	2026/04/15	38.2739	-0.20%
2026/04/28	38.1165	0.26%	2026/04/14	38.3495	-0.35%
2026/04/27	38.0183	-0.24%	2026/04/13	38.4823	0.39%
2026/04/24	38.1089	-0.14%	2026/04/10	38.3330	-0.06%
2026/04/23	38.1606	0.05%	2026/04/09	38.3563	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣	-0.36%	-0.87%	-1.58%	-1.99%	0.18%	3.29%	-0.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF