群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.7934 0.0351 0.09% -4.26% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - 0.86% 0.84% 6.46%
含息 - - - - - - - 3.78% 6.23% 11.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.368 36.6384 1.00%
05/17 0.486 37.3812 1.30%
08/16 0.531 38.2528 1.39%
11/16 0.599 38.3809 1.56%
總計 1.984 38.3809 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.488 38.1377 1.28%
05/17 0.556 38.7152 1.44%
08/21 0.505 39.1298 1.29%
11/21 0.479 39.4371 1.21%
總計 2.028 39.4371 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.484 39.7902 1.22%
05/19 0.48 36.6035 1.31%
08/18 0.48 36.7009 1.31%
總計 1.444 36.7009 3.93%

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 37.7934 0.09% 2025/10/22 37.5678 0.19%
2025/11/05 37.7583 0.09% 2025/10/21 37.4968 0.18%
2025/11/04 37.7238 0.26% 2025/10/20 37.4281 -0.17%
2025/11/03 37.6274 0.26% 2025/10/17 37.4917 0.13%
2025/10/31 37.5288 0.14% 2025/10/16 37.4434 0.22%
2025/10/30 37.4766 0.34% 2025/10/15 37.3622 -0.49%
2025/10/29 37.3483 -0.31% 2025/10/14 37.5453 0.96%
2025/10/28 37.4632 -0.21% 2025/10/09 37.1887 -0.00%
2025/10/27 37.5408 -0.30% 2025/10/08 37.1894 0.18%
2025/10/23 37.6536 0.23% 2025/10/07 37.1223 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 0.09% 0.85% 2.37% 3.19% 2.85% -3.26% -4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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