群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.4021 -0.2041 -0.53% 0.48% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - 0.86% 0.84% 6.46% -3.19%
含息 - - - - - - 3.78% 6.23% 11.93% 1.54%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.488 38.1377 1.28%
05/17 0.556 38.7152 1.44%
08/21 0.505 39.1298 1.29%
11/21 0.479 39.4371 1.21%
總計 2.028 39.4371 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.484 39.7902 1.22%
05/19 0.48 36.6035 1.31%
08/18 0.48 36.7009 1.31%
11/18 0.422 38.0622 1.11%
總計 1.866 38.0622 4.90%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 38.4021 -0.53% 2026/01/28 38.1786 -0.29%
2026/02/10 38.6062 0.09% 2026/01/27 38.2888 -0.12%
2026/02/09 38.5724 -0.42% 2026/01/26 38.3345 -0.26%
2026/02/06 38.7368 0.01% 2026/01/23 38.4329 -0.09%
2026/02/05 38.7337 0.58% 2026/01/22 38.4688 -0.27%
2026/02/04 38.5121 -0.05% 2026/01/21 38.5715 0.30%
2026/02/03 38.5332 -0.20% 2026/01/20 38.4560 0.12%
2026/02/02 38.6094 0.48% 2026/01/16 38.4089 -0.05%
2026/01/30 38.4235 0.70% 2026/01/15 38.4279 -0.14%
2026/01/29 38.1568 -0.06% 2026/01/14 38.4830 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 -0.53% -0.29% -0.24% 1.45% 5.10% -3.39% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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