群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.4736 0.1588 0.45% -10.14% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - 0.86% 0.84% 6.46%
含息 - - - - - - - 3.78% 6.23% 11.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.368 36.6384 1.00%
05/17 0.486 37.3812 1.30%
08/16 0.531 38.2528 1.39%
11/16 0.599 38.3809 1.56%
總計 1.984 38.3809 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.488 38.1377 1.28%
05/17 0.556 38.7152 1.44%
08/21 0.505 39.1298 1.29%
11/21 0.479 39.4371 1.21%
總計 2.028 39.4371 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.484 39.7902 1.22%
05/19 0.48 36.6035 1.31%
總計 0.964 36.6035 2.63%

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 35.4736 0.45% 2025/06/25 35.6278 -0.40%
2025/07/09 35.3148 0.29% 2025/06/24 35.7692 -0.51%
2025/07/08 35.2112 -0.00% 2025/06/23 35.9542 0.82%
2025/07/07 35.2115 0.82% 2025/06/20 35.6624 0.09%
2025/07/03 34.9252 -0.63% 2025/06/18 35.6297 0.09%
2025/07/02 35.1453 -0.63% 2025/06/17 35.5991 0.01%
2025/07/01 35.3680 -0.46% 2025/06/16 35.5943 -0.31%
2025/06/30 35.5303 1.33% 2025/06/13 35.7045 -0.20%
2025/06/27 35.0648 -0.82% 2025/06/12 35.7748 -0.83%
2025/06/26 35.3555 -0.76% 2025/06/11 36.0731 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 0.45% 1.57% -1.51% -10.33% -10.43% -9.50% -10.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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