群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.6297 0.0306 0.09% -9.74% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - 0.86% 0.84% 6.46%
含息 - - - - - - - 3.78% 6.23% 11.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.368 36.6384 1.00%
05/17 0.486 37.3812 1.30%
08/16 0.531 38.2528 1.39%
11/16 0.599 38.3809 1.56%
總計 1.984 38.3809 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.488 38.1377 1.28%
05/17 0.556 38.7152 1.44%
08/21 0.505 39.1298 1.29%
11/21 0.479 39.4371 1.21%
總計 2.028 39.4371 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.484 39.7902 1.22%
05/19 0.48 36.6035 1.31%
總計 0.964 36.6035 2.63%

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 35.6297 0.09% 2025/06/04 36.1620 0.12%
2025/06/17 35.5991 0.01% 2025/06/03 36.1187 0.03%
2025/06/16 35.5943 -0.31% 2025/06/02 36.1077 0.17%
2025/06/13 35.7045 -0.20% 2025/05/29 36.0454 0.28%
2025/06/12 35.7748 -0.83% 2025/05/28 35.9448 -0.16%
2025/06/11 36.0731 0.16% 2025/05/27 36.0012 -0.07%
2025/06/10 36.0168 -0.10% 2025/05/23 36.0250 -0.08%
2025/06/09 36.0532 0.22% 2025/05/22 36.0555 -0.29%
2025/06/06 35.9738 -0.20% 2025/05/21 36.1610 -0.32%
2025/06/05 36.0469 -0.32% 2025/05/20 36.2763 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 0.09% -1.23% -2.66% -10.45% -8.68% -8.01% -9.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)