群益基金淨值

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	38.1623	0.2077	0.55%	-0.15%	2026/06/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	0.86%	0.84%	6.46%	-3.19%
含息	-	-	-	-	-	-	3.78%	6.23%	11.93%	1.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.488	38.1377	1.28%
05/17	0.556	38.7152	1.44%
08/21	0.505	39.1298	1.29%
11/21	0.479	39.4371	1.21%
總計	2.028	39.4371	5.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.484	39.7902	1.22%
05/19	0.48	36.6035	1.31%
08/18	0.48	36.7009	1.31%
11/18	0.422	38.0622	1.11%
總計	1.866	38.0622	4.90%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.42	38.3970	1.09%
05/19	0.42	38.1341	1.10%
總計	0.84	38.1341	2.20%

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	38.1623	0.55%	2026/06/09	37.8752	0.15%
2026/06/23	37.9546	0.24%	2026/06/08	37.8194	0.31%
2026/06/22	37.8653	0.15%	2026/06/05	37.7040	-0.02%
2026/06/18	37.8093	0.03%	2026/06/04	37.7131	0.20%
2026/06/17	37.7993	-0.27%	2026/06/03	37.6392	-0.26%
2026/06/16	37.9028	0.10%	2026/06/02	37.7381	0.37%
2026/06/15	37.8655	-0.14%	2026/06/01	37.5995	0.08%
2026/06/12	37.9178	-0.16%	2026/05/29	37.5710	-0.21%
2026/06/11	37.9804	0.12%	2026/05/28	37.6494	0.14%
2026/06/10	37.9364	0.16%	2026/05/27	37.5965	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣	0.55%	0.96%	1.38%	-0.86%	-0.15%	6.69%	-0.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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