群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.7741 0.1375 0.36% -9.66% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -1.27% -2.83% 10.09%
含息 - - - - - - - 4.84% 2.69% 14.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.605 40.2512 1.50%
05/17 0.605 40.3927 1.50%
08/16 0.601 39.9817 1.50%
11/16 0.405 39.9407 1.01%
總計 2.216 39.9407 5.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.402 40.2547 1.00%
05/17 0.397 41.1163 0.97%
08/21 0.38 41.7503 0.91%
11/21 0.35 41.8119 0.84%
總計 1.529 41.8119 3.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.3 43.4613 0.69%
05/19 0.28 39.8826 0.70%
總計 0.58 39.8826 1.45%

群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 38.7741 0.36% 2025/06/25 39.0076 -0.27%
2025/07/09 38.6366 0.05% 2025/06/24 39.1134 -0.51%
2025/07/08 38.6162 0.13% 2025/06/23 39.3134 0.72%
2025/07/07 38.5679 0.49% 2025/06/20 39.0333 -0.17%
2025/07/04 38.3782 0.13% 2025/06/19 39.1007 0.32%
2025/07/03 38.3278 -0.12% 2025/06/18 38.9743 -0.01%
2025/07/02 38.3740 -1.15% 2025/06/17 38.9782 -0.06%
2025/06/30 38.8192 1.27% 2025/06/16 39.0027 -0.32%
2025/06/27 38.3306 -0.81% 2025/06/13 39.1263 -0.06%
2025/06/26 38.6437 -0.93% 2025/06/12 39.1493 -0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣 0.36% 1.16% -1.59% -8.86% -10.45% -5.86% -9.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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