群益基金淨值

群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	42.3626	0.1975	0.47%	-1.30%	2025/04/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-1.27%	-2.83%	10.09%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.84%	2.69%	14.01%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
02/16	0.605	40.2512	1.50%
05/17	0.605	40.3927	1.50%
08/16	0.601	39.9817	1.50%
11/16	0.405	39.9407	1.01%
總計	2.216	39.9407	5.55%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.402	40.2547	1.00%
05/17	0.397	41.1163	0.97%
08/21	0.38	41.7503	0.91%
11/21	0.35	41.8119	0.84%
總計	1.529	41.8119	3.66%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.3	43.4613	0.69%
總計	0.3	43.4613	0.69%

群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/17	42.3626	0.47%	2025/04/01	42.9880	0.06%
2025/04/16	42.1651	-0.39%	2025/03/31	42.9625	0.45%
2025/04/15	42.3323	-0.10%	2025/03/28	42.7709	-0.01%
2025/04/14	42.3750	-0.32%	2025/03/27	42.7749	0.19%
2025/04/11	42.5101	-0.08%	2025/03/26	42.6947	-0.22%
2025/04/10	42.5423	-1.48%	2025/03/25	42.7894	0.34%
2025/04/09	43.1824	1.31%	2025/03/24	42.6437	0.12%
2025/04/08	42.6241	-0.69%	2025/03/21	42.5942	-0.36%
2025/04/07	42.9219	-0.26%	2025/03/20	42.7492	0.12%
2025/04/02	43.0321	0.10%	2025/03/19	42.6997	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣	0.47%	-0.42%	-0.55%	-1.75%	0.57%	2.49%	-1.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF