群益基金淨值

群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	39.9859	0.1027	0.26%	-6.84%	2025/05/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-1.27%	-2.83%	10.09%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.84%	2.69%	14.01%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
02/16	0.605	40.2512	1.50%
05/17	0.605	40.3927	1.50%
08/16	0.601	39.9817	1.50%
11/16	0.405	39.9407	1.01%
總計	2.216	39.9407	5.55%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.402	40.2547	1.00%
05/17	0.397	41.1163	0.97%
08/21	0.38	41.7503	0.91%
11/21	0.35	41.8119	0.84%
總計	1.529	41.8119	3.66%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.3	43.4613	0.69%
總計	0.3	43.4613	0.69%

群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/08	39.9859	0.26%	2025/04/17	42.3626	0.47%
2025/05/07	39.8832	-0.27%	2025/04/16	42.1651	-0.39%
2025/05/06	39.9912	-4.67%	2025/04/15	42.3323	-0.10%
2025/04/30	41.9514	-0.64%	2025/04/14	42.3750	-0.32%
2025/04/29	42.2209	-0.27%	2025/04/11	42.5101	-0.08%
2025/04/28	42.3332	-0.20%	2025/04/10	42.5423	-1.48%
2025/04/25	42.4177	-0.16%	2025/04/09	43.1824	1.31%
2025/04/24	42.4838	0.26%	2025/04/08	42.6241	-0.69%
2025/04/23	42.3732	0.18%	2025/04/07	42.9219	-0.26%
2025/04/22	42.2959	-0.16%	2025/04/02	43.0321	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣	0.26%	-4.69%	-6.19%	-7.87%	-4.54%	-3.41%	-6.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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