群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 40.4258 -0.0256 -0.06% 3.69% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -1.27% -2.83%
含息 - - - - - - - - 4.84% 2.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.624 41.2193 1.51%
05/18 0.622 40.9325 1.52%
08/16 0.618 41.4411 1.49%
11/16 0.618 40.3597 1.53%
總計 2.482 40.3597 6.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.605 40.2512 1.50%
05/17 0.605 40.3927 1.50%
08/16 0.601 39.9817 1.50%
11/16 0.405 39.9407 1.01%
總計 2.216 39.9407 5.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.402 40.2547 1.00%
總計 0.402 40.2547 1.00%

群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 40.4258 -0.06% 2024/03/13 39.9909 -0.37%
2024/03/26 40.4514 -0.03% 2024/03/12 40.1403 -0.25%
2024/03/25 40.4636 -0.02% 2024/03/11 40.2428 0.35%
2024/03/22 40.4698 0.05% 2024/03/08 40.1030 -0.29%
2024/03/21 40.4483 -0.28% 2024/03/07 40.2205 0.24%
2024/03/20 40.5613 0.45% 2024/03/06 40.1259 0.27%
2024/03/19 40.3797 0.52% 2024/03/05 40.0178 0.37%
2024/03/18 40.1709 0.29% 2024/03/04 39.8719 -0.57%
2024/03/15 40.0534 0.27% 2024/03/01 40.1013 0.06%
2024/03/14 39.9447 -0.12% 2024/02/29 40.0754 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣 -0.06% -0.33% 1.17% 3.76% 2.08% 1.65% 3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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