群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 39.4385 0.0319 0.08% -8.11% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -1.27% -2.83% 10.09%
含息 - - - - - - - 4.84% 2.69% 14.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.605 40.2512 1.50%
05/17 0.605 40.3927 1.50%
08/16 0.601 39.9817 1.50%
11/16 0.405 39.9407 1.01%
總計 2.216 39.9407 5.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.402 40.2547 1.00%
05/17 0.397 41.1163 0.97%
08/21 0.38 41.7503 0.91%
11/21 0.35 41.8119 0.84%
總計 1.529 41.8119 3.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.3 43.4613 0.69%
05/19 0.28 39.8826 0.70%
總計 0.58 39.8826 1.45%

群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 39.4385 0.08% 2025/05/14 40.1052 -0.77%
2025/05/27 39.4066 -0.12% 2025/05/13 40.4164 1.07%
2025/05/26 39.4540 -0.00% 2025/05/12 39.9875 0.04%
2025/05/23 39.4545 -0.16% 2025/05/09 39.9715 -0.04%
2025/05/22 39.5186 -0.31% 2025/05/08 39.9859 0.26%
2025/05/21 39.6424 0.42% 2025/05/07 39.8832 -0.27%
2025/05/20 39.4767 -0.48% 2025/05/06 39.9912 -4.67%
2025/05/19 39.6669 -0.54% 2025/04/30 41.9514 -0.64%
2025/05/16 39.8826 0.01% 2025/04/29 42.2209 -0.27%
2025/05/15 39.8775 -0.57% 2025/04/28 42.3332 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣 0.08% -0.51% -6.84% -7.35% -5.50% -2.77% -8.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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