群益10年期以上金融債ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.4764 -0.2464 -0.71% -0.50% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -22.49% 6.33% 2.52% -1.01%
含息 - - - - - - -18.71% 11.76% 7.82% 4.42%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 34.4696 1.19%
04/18 0.451 34.3631 1.31%
07/19 0.476 36.0224 1.32%
10/22 0.473 35.6471 1.33%
總計 1.809 35.6471 5.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.499 35.3047 1.41%
04/21 0.502 33.9949 1.48%
07/16 0.438 31.2078 1.40%
10/20 0.461 34.5369 1.33%
總計 1.9 34.5369 5.50%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.483 35.0075 1.38%
總計 0.483 35.0075 1.38%

群益10年期以上金融債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 34.4764 -0.71% 2026/01/28 34.2920 -0.42%
2026/02/10 34.7228 0.55% 2026/01/27 34.4358 -0.45%
2026/02/09 34.5313 -0.42% 2026/01/26 34.5920 -0.05%
2026/02/06 34.6765 0.02% 2026/01/23 34.6107 -0.05%
2026/02/05 34.6707 1.05% 2026/01/22 34.6265 0.08%
2026/02/04 34.3098 -0.27% 2026/01/21 34.5975 0.96%
2026/02/03 34.4035 -0.10% 2026/01/20 34.2669 -2.12%
2026/02/02 34.4370 0.31% 2026/01/16 35.0075 -0.43%
2026/01/30 34.3300 0.31% 2026/01/15 35.1600 -0.13%
2026/01/29 34.2241 -0.20% 2026/01/14 35.2061 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益10年期以上金融債ETF基金/台幣 -0.71% 0.49% -1.80% 1.05% 6.64% -1.53% -0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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