群益10年期以上金融債ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.3631 0.2491 0.73% 0.65% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.49% 6.33%
含息 - - - - - - - - -18.71% 11.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.362 39.7091 0.91%
04/20 0.373 34.9861 1.07%
07/18 0.386 34.1561 1.13%
10/19 0.444 31.1091 1.43%
總計 1.565 31.1091 5.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.434 - -
04/21 0.426 33.4356 1.27%
07/18 0.434 33.5297 1.29%
10/19 0.45 30.9512 1.45%
總計 1.744 30.9512 5.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 34.4696 1.19%
總計 0.409 34.4696 1.19%

群益10年期以上金融債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 34.3631 0.73% 2024/04/01 34.7668 -1.30%
2024/04/16 34.1140 -0.33% 2024/03/28 35.2250 0.10%
2024/04/15 34.2254 -0.97% 2024/03/27 35.1892 0.82%
2024/04/12 34.5613 0.36% 2024/03/26 34.9026 -0.00%
2024/04/11 34.4361 0.37% 2024/03/25 34.9037 -0.71%
2024/04/10 34.3076 -2.06% 2024/03/22 35.1527 1.11%
2024/04/09 35.0281 0.76% 2024/03/21 34.7662 0.04%
2024/04/08 34.7646 -0.10% 2024/03/20 34.7511 0.34%
2024/04/03 34.7996 0.18% 2024/03/19 34.6329 0.61%
2024/04/02 34.7375 -0.08% 2024/03/18 34.4218 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益10年期以上金融債ETF基金/台幣 0.73% 0.16% 0.04% 0.19% 9.81% 3.84% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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