群益10年期以上金融債ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.5419 0.1725 0.55% -9.88% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.49% 6.33% 2.52%
含息 - - - - - - - -18.71% 11.76% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.434 - -
04/21 0.426 33.4356 1.27%
07/18 0.434 33.5297 1.29%
10/19 0.45 30.9512 1.45%
總計 1.744 30.9512 5.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 34.4696 1.19%
04/18 0.451 34.3631 1.31%
07/19 0.476 36.0224 1.32%
10/22 0.473 35.6471 1.33%
總計 1.809 35.6471 5.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.499 35.3047 1.41%
04/21 0.502 33.9949 1.48%
總計 1.001 33.9949 2.94%

群益10年期以上金融債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 31.5419 0.55% 2025/06/25 31.5705 -0.41%
2025/07/09 31.3694 0.68% 2025/06/24 31.6997 0.04%
2025/07/08 31.1590 -0.16% 2025/06/23 31.6868 0.96%
2025/07/07 31.2093 0.12% 2025/06/20 31.3856 0.04%
2025/07/03 31.1722 -0.71% 2025/06/18 31.3717 0.09%
2025/07/02 31.3954 -0.84% 2025/06/17 31.3448 0.62%
2025/07/01 31.6607 -0.14% 2025/06/16 31.1526 -0.71%
2025/06/30 31.7039 2.07% 2025/06/13 31.3765 -0.85%
2025/06/27 31.0600 -1.10% 2025/06/12 31.6446 -0.26%
2025/06/26 31.4046 -0.53% 2025/06/11 31.7271 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益10年期以上金融債ETF基金/台幣 0.55% 1.19% -0.22% -5.98% -8.79% -11.78% -9.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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