群益10年期以上金融債ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.4797 -0.0960 -0.30% -10.06% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.49% 6.33% 2.52%
含息 - - - - - - - -18.71% 11.76% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.434 - -
04/21 0.426 33.4356 1.27%
07/18 0.434 33.5297 1.29%
10/19 0.45 30.9512 1.45%
總計 1.744 30.9512 5.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 34.4696 1.19%
04/18 0.451 34.3631 1.31%
07/19 0.476 36.0224 1.32%
10/22 0.473 35.6471 1.33%
總計 1.809 35.6471 5.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.499 35.3047 1.41%
04/21 0.502 33.9949 1.48%
總計 1.001 33.9949 2.94%

群益10年期以上金融債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 31.4797 -0.30% 2025/04/23 33.5076 1.02%
2025/05/07 31.5757 0.34% 2025/04/22 33.1690 0.55%
2025/05/06 31.4692 0.93% 2025/04/21 32.9879 -2.96%
2025/05/05 31.1777 -3.81% 2025/04/17 33.9949 -0.23%
2025/05/02 32.4142 -3.59% 2025/04/16 34.0721 0.77%
2025/04/30 33.6211 -1.43% 2025/04/15 33.8131 0.65%
2025/04/29 34.1078 -0.50% 2025/04/14 33.5944 0.57%
2025/04/28 34.2783 0.37% 2025/04/11 33.4055 -0.43%
2025/04/25 34.1507 0.74% 2025/04/10 33.5484 -1.57%
2025/04/24 33.9001 1.17% 2025/04/09 34.0852 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益10年期以上金融債ETF基金/台幣 -0.30% -6.37% -7.31% -10.30% -11.66% -8.96% -10.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)