群益基金淨值

群益10年期以上金融債ETF基金
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	33.4637	-0.2340	-0.69%	-3.42%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.49%	6.33%	2.52%	-1.01%
含息	-	-	-	-	-	-	-18.71%	11.76%	7.82%	4.42%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.409	34.4696	1.19%
04/18	0.451	34.3631	1.31%
07/19	0.476	36.0224	1.32%
10/22	0.473	35.6471	1.33%
總計	1.809	35.6471	5.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.499	35.3047	1.41%
04/21	0.502	33.9949	1.48%
07/16	0.438	31.2078	1.40%
10/20	0.461	34.5369	1.33%
總計	1.9	34.5369	5.50%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.483	35.0075	1.38%
04/20	0.49	34.3429	1.43%
總計	0.973	34.3429	2.83%

群益10年期以上金融債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	33.4637	-0.69%	2026/04/22	33.7432	0.44%
2026/05/06	33.6977	0.18%	2026/04/21	33.5950	-0.44%
2026/05/05	33.6359	0.59%	2026/04/20	33.7422	-1.75%
2026/05/04	33.4376	-0.42%	2026/04/17	34.3429	0.86%
2026/04/30	33.5783	0.46%	2026/04/16	34.0492	-0.77%
2026/04/29	33.4235	-0.46%	2026/04/15	34.3132	-0.44%
2026/04/28	33.5772	0.28%	2026/04/14	34.4661	0.10%
2026/04/27	33.4844	-0.62%	2026/04/13	34.4307	0.60%
2026/04/24	33.6936	-0.06%	2026/04/10	34.2262	-0.26%
2026/04/23	33.7153	-0.08%	2026/04/09	34.3166	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益10年期以上金融債ETF基金/台幣	-0.69%	-0.34%	-2.58%	-3.50%	-1.92%	5.98%	-3.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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