群益10年期以上金融債ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.9949 -0.0772 -0.23% -2.87% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.49% 6.33% 2.52%
含息 - - - - - - - -18.71% 11.76% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.434 - -
04/21 0.426 33.4356 1.27%
07/18 0.434 33.5297 1.29%
10/19 0.45 30.9512 1.45%
總計 1.744 30.9512 5.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 34.4696 1.19%
04/18 0.451 34.3631 1.31%
07/19 0.476 36.0224 1.32%
10/22 0.473 35.6471 1.33%
總計 1.809 35.6471 5.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.499 35.3047 1.41%
總計 0.499 35.3047 1.41%

群益10年期以上金融債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 33.9949 -0.23% 2025/04/01 35.8552 0.39%
2025/04/16 34.0721 0.77% 2025/03/31 35.7167 0.47%
2025/04/15 33.8131 0.65% 2025/03/28 35.5503 0.72%
2025/04/14 33.5944 0.57% 2025/03/27 35.2955 -0.25%
2025/04/11 33.4055 -0.43% 2025/03/26 35.3831 -0.50%
2025/04/10 33.5484 -1.57% 2025/03/25 35.5611 0.28%
2025/04/09 34.0852 0.37% 2025/03/24 35.4613 -0.34%
2025/04/08 33.9606 -1.44% 2025/03/21 35.5817 -0.48%
2025/04/07 34.4569 -3.81% 2025/03/20 35.7541 -0.06%
2025/04/02 35.8208 -0.10% 2025/03/19 35.7749 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益10年期以上金融債ETF基金/台幣 -0.23% 1.33% -4.13% -3.44% -6.66% -1.07% -2.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)