群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.5992 -0.0063 -0.02% -2.15% 2023/06/05

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -1.62%
含息 - - - - - - - - - 4.41%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.308 - -
06/17 0.318 39.7984 0.80%
09/16 0.292 39.9294 0.73%
12/16 0.609 40.7399 1.49%
總計 1.527 40.7399 3.75%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.618 41.4587 1.49%
06/17 0.602 40.8400 1.47%
09/19 0.61 41.1515 1.48%
12/16 0.589 39.6890 1.48%
總計 2.419 39.6890 6.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.589 39.7098 1.48%
總計 0.589 39.7098 1.48%

群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/05 38.5992 -0.02% 2023/05/19 38.9371 -0.51%
2023/06/02 38.6055 0.03% 2023/05/18 39.1379 -0.53%
2023/06/01 38.5956 -0.34% 2023/05/17 39.3465 -0.38%
2023/05/31 38.7278 0.26% 2023/05/16 39.4973 -0.25%
2023/05/30 38.6290 -0.29% 2023/05/15 39.5946 0.15%
2023/05/29 38.7429 -0.57% 2023/05/12 39.5335 0.09%
2023/05/25 38.9645 -0.13% 2023/05/11 39.4968 -0.04%
2023/05/24 39.0164 0.18% 2023/05/10 39.5145 -0.05%
2023/05/23 38.9448 -0.05% 2023/05/09 39.5323 0.15%
2023/05/22 38.9662 0.07% 2023/05/08 39.4731 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金/台幣 -0.02% -0.37% -2.22% -2.68% -2.51% -4.79% -2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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