群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.3596 0.0696 0.22% -2.18% 2025/12/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.76% 2.54% -3.26%
含息 - - - - - - - -17.03% 7.25% 1.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.363 33.2478 1.09%
06/16 0.394 33.3330 1.18%
09/18 0.394 32.5888 1.21%
12/18 0.372 34.4531 1.08%
總計 1.523 34.4531 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.331 32.8175 1.01%
06/24 0.427 33.5417 1.27%
09/23 0.436 35.0145 1.25%
12/20 0.429 32.4449 1.32%
總計 1.623 32.4449 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.397 33.2415 1.19%
06/17 0.356 28.6374 1.24%
09/16 0.378 31.2259 1.21%
12/16 0.401 31.3763 1.28%
總計 1.532 31.3763 4.88%

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/29 31.3596 0.22% 2025/12/12 31.1376 -1.29%
2025/12/26 31.2900 -0.26% 2025/12/11 31.5434 0.23%
2025/12/24 31.3721 0.26% 2025/12/10 31.4708 0.44%
2025/12/23 31.2900 0.16% 2025/12/09 31.3342 0.12%
2025/12/22 31.2388 -0.01% 2025/12/08 31.2979 -0.61%
2025/12/19 31.2408 -0.48% 2025/12/05 31.4899 -0.50%
2025/12/18 31.3908 0.39% 2025/12/04 31.6493 -0.24%
2025/12/17 31.2690 0.01% 2025/12/03 31.7239 -0.20%
2025/12/16 31.2674 -0.35% 2025/12/02 31.7887 0.10%
2025/12/15 31.3763 0.77% 2025/12/01 31.7572 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣 0.22% 0.39% -2.12% 2.47% 11.25% -1.65% -2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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