群益基金淨值

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	31.1066	-0.0735	-0.24%	-0.04%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.76%	2.54%	-3.26%	-2.94%
含息	-	-	-	-	-	-	-17.03%	7.25%	1.64%	1.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.331	32.8175	1.01%
06/24	0.427	33.5417	1.27%
09/23	0.436	35.0145	1.25%
12/20	0.429	32.4449	1.32%
總計	1.623	32.4449	5.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.397	33.2415	1.19%
06/17	0.356	28.6374	1.24%
09/16	0.378	31.2259	1.21%
12/16	0.401	31.3763	1.28%
總計	1.532	31.3763	4.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	31.1066	-0.24%	2026/01/14	31.6257	0.31%
2026/01/28	31.1801	-0.45%	2026/01/13	31.5285	0.32%
2026/01/27	31.3199	-0.78%	2026/01/12	31.4294	-0.28%
2026/01/26	31.5647	-0.03%	2026/01/09	31.5191	0.82%
2026/01/23	31.5735	-0.13%	2026/01/08	31.2633	-0.25%
2026/01/22	31.6131	0.33%	2026/01/07	31.3413	0.21%
2026/01/21	31.5081	1.12%	2026/01/06	31.2741	0.14%
2026/01/20	31.1577	-0.99%	2026/01/05	31.2312	0.78%
2026/01/16	31.4695	-0.48%	2026/01/02	30.9905	-0.41%
2026/01/15	31.6224	-0.01%	2025/12/31	31.1177	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣	-0.24%	-1.60%	-0.81%	-1.06%	6.47%	-3.24%	-0.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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