群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.6172 0.1796 0.63% -10.74% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.76% 2.54% -3.26%
含息 - - - - - - - -17.03% 7.25% 1.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.363 33.2478 1.09%
06/16 0.394 33.3330 1.18%
09/18 0.394 32.5888 1.21%
12/18 0.372 34.4531 1.08%
總計 1.523 34.4531 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.331 32.8175 1.01%
06/24 0.427 33.5417 1.27%
09/23 0.436 35.0145 1.25%
12/20 0.429 32.4449 1.32%
總計 1.623 32.4449 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.397 33.2415 1.19%
06/17 0.356 28.6374 1.24%
總計 0.753 28.6374 2.63%

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 28.6172 0.63% 2025/06/25 28.6650 -0.47%
2025/07/09 28.4376 0.71% 2025/06/24 28.8011 0.14%
2025/07/08 28.2362 -0.20% 2025/06/23 28.7614 0.77%
2025/07/07 28.2937 -0.16% 2025/06/20 28.5424 -0.02%
2025/07/03 28.3378 -0.81% 2025/06/18 28.5484 0.06%
2025/07/02 28.5681 -0.99% 2025/06/17 28.5315 -0.37%
2025/07/01 28.8550 0.07% 2025/06/16 28.6374 -0.90%
2025/06/30 28.8351 2.29% 2025/06/13 28.8982 -0.97%
2025/06/27 28.1895 -1.15% 2025/06/12 29.1819 0.02%
2025/06/26 28.5167 -0.52% 2025/06/11 29.1760 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣 0.63% 0.99% -1.58% -8.02% -9.47% -13.88% -10.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)