群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.0202 -0.0273 -0.08% 3.00% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.76% 2.54% -3.26%
含息 - - - - - - - -17.03% 7.25% 1.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.363 33.2478 1.09%
06/16 0.394 33.3330 1.18%
09/18 0.394 32.5888 1.21%
12/18 0.372 34.4531 1.08%
總計 1.523 34.4531 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.331 32.8175 1.01%
06/24 0.427 33.5417 1.27%
09/23 0.436 35.0145 1.25%
12/20 0.429 32.4449 1.32%
總計 1.623 32.4449 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 33.0202 -0.08% 2025/02/27 33.2550 -0.61%
2025/03/13 33.0475 0.51% 2025/02/26 33.4593 0.46%
2025/03/12 32.8795 -0.24% 2025/02/25 33.3074 1.37%
2025/03/11 32.9585 -0.96% 2025/02/24 32.8567 0.43%
2025/03/10 33.2766 0.93% 2025/02/21 32.7147 0.52%
2025/03/07 32.9685 -0.47% 2025/02/20 32.5468 0.30%
2025/03/06 33.1257 -0.25% 2025/02/19 32.4506 0.01%
2025/03/05 33.2092 -0.72% 2025/02/18 32.4464 -0.83%
2025/03/04 33.4509 -0.80% 2025/02/14 32.7165 0.45%
2025/03/03 33.7203 1.40% 2025/02/13 32.5699 1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣 -0.08% 0.16% 0.93% 0.07% -6.13% 1.04% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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