群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.9752 -0.2926 -0.91% -3.52% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.76% 2.54%
含息 - - - - - - - - -17.03% 7.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.363 36.5200 0.99%
06/17 0.381 33.4473 1.14%
09/19 0.41 34.3865 1.19%
12/16 0.365 34.9324 1.04%
總計 1.519 34.9324 4.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.363 33.2478 1.09%
06/16 0.394 33.3330 1.18%
09/18 0.394 32.5888 1.21%
12/18 0.372 34.4531 1.08%
總計 1.523 34.4531 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.331 32.8175 1.01%
總計 0.331 32.8175 1.01%

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 31.9752 -0.91% 2024/04/02 32.8185 -0.16%
2024/04/17 32.2678 1.00% 2024/04/01 32.8707 -1.57%
2024/04/16 31.9497 -0.39% 2024/03/28 33.3936 0.24%
2024/04/15 32.0742 -1.22% 2024/03/27 33.3126 1.00%
2024/04/12 32.4716 0.39% 2024/03/26 32.9833 0.12%
2024/04/11 32.3470 0.31% 2024/03/25 32.9423 -0.65%
2024/04/10 32.2471 -2.24% 2024/03/22 33.1581 1.14%
2024/04/09 32.9862 0.77% 2024/03/21 32.7834 0.12%
2024/04/08 32.7350 -0.33% 2024/03/20 32.7433 0.15%
2024/04/03 32.8420 0.07% 2024/03/19 32.6949 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣 -0.91% -1.15% -1.66% -3.37% 6.13% -4.47% -3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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