群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.6748 -0.2522 -0.82% -1.42% 2026/05/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.76% 2.54% -3.26% -2.94%
含息 - - - - - - -17.03% 7.25% 1.64% 1.84%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.331 32.8175 1.01%
06/24 0.427 33.5417 1.27%
09/23 0.436 35.0145 1.25%
12/20 0.429 32.4449 1.32%
總計 1.623 32.4449 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.397 33.2415 1.19%
06/17 0.356 28.6374 1.24%
09/16 0.378 31.2259 1.21%
12/16 0.401 31.3763 1.28%
總計 1.532 31.3763 4.88%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.395 31.3103 1.26%
總計 0.395 31.3103 1.26%

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 30.6748 -0.82% 2026/04/22 31.0601 0.41%
2026/05/06 30.9270 0.22% 2026/04/21 30.9318 -0.48%
2026/05/05 30.8605 0.79% 2026/04/20 31.0817 -0.41%
2026/05/04 30.6182 -0.49% 2026/04/17 31.2094 0.99%
2026/04/30 30.7701 0.39% 2026/04/16 30.9020 -1.00%
2026/04/29 30.6504 -0.52% 2026/04/15 31.2129 -0.54%
2026/04/28 30.8121 0.36% 2026/04/14 31.3839 0.24%
2026/04/27 30.7001 -0.75% 2026/04/13 31.3085 0.60%
2026/04/24 30.9332 -0.18% 2026/04/10 31.1209 -0.21%
2026/04/23 30.9878 -0.23% 2026/04/09 31.1873 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣 -0.82% -0.31% -1.75% -2.83% -1.89% 4.59% -1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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