群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.7821 -0.0995 -0.30% -1.08% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.76% 2.54%
含息 - - - - - - - - -17.03% 7.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.363 36.5200 0.99%
06/17 0.381 33.4473 1.14%
09/19 0.41 34.3865 1.19%
12/16 0.365 34.9324 1.04%
總計 1.519 34.9324 4.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.363 33.2478 1.09%
06/16 0.394 33.3330 1.18%
09/18 0.394 32.5888 1.21%
12/18 0.372 34.4531 1.08%
總計 1.523 34.4531 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.331 32.8175 1.01%
06/24 0.427 33.5417 1.27%
09/23 0.436 35.0145 1.25%
總計 1.194 35.0145 3.41%

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 32.7821 -0.30% 2024/11/05 32.9925 0.75%
2024/11/19 32.8816 -0.19% 2024/11/04 32.7462 1.27%
2024/11/18 32.9458 0.29% 2024/11/01 32.3371 -1.61%
2024/11/15 32.8493 -0.53% 2024/10/30 32.8649 -0.01%
2024/11/14 33.0252 0.45% 2024/10/29 32.8698 0.15%
2024/11/13 32.8786 -0.76% 2024/10/28 32.8204 -0.10%
2024/11/12 33.1309 -0.63% 2024/10/25 32.8541 -0.41%
2024/11/08 33.3400 0.40% 2024/10/24 32.9885 0.53%
2024/11/07 33.2062 1.56% 2024/10/23 32.8150 -0.25%
2024/11/06 32.6968 -0.90% 2024/10/22 32.8980 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣 -0.30% -0.29% -2.17% -4.73% -0.12% 3.27% -1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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