群益基金淨值

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	31.0202	-0.0549	-0.18%	-0.31%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.76%	2.54%	-3.26%	-2.94%
含息	-	-	-	-	-	-	-17.03%	7.25%	1.64%	1.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.331	32.8175	1.01%
06/24	0.427	33.5417	1.27%
09/23	0.436	35.0145	1.25%
12/20	0.429	32.4449	1.32%
總計	1.623	32.4449	5.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.397	33.2415	1.19%
06/17	0.356	28.6374	1.24%
09/16	0.378	31.2259	1.21%
12/16	0.401	31.3763	1.28%
總計	1.532	31.3763	4.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	31.0202	-0.18%	2026/02/26	31.5511	-0.32%
2026/03/12	31.0751	0.09%	2026/02/25	31.6514	-0.31%
2026/03/11	31.0464	-2.03%	2026/02/24	31.7501	0.07%
2026/03/10	31.6893	-1.23%	2026/02/23	31.7270	1.10%
2026/03/09	32.0848	1.60%	2026/02/11	31.3816	-0.75%
2026/03/06	31.5797	-0.63%	2026/02/10	31.6202	0.64%
2026/03/05	31.7802	-0.78%	2026/02/09	31.4199	-0.47%
2026/03/04	32.0297	0.67%	2026/02/06	31.5691	0.01%
2026/03/03	31.8157	0.59%	2026/02/05	31.5660	1.16%
2026/03/02	31.6295	0.25%	2026/02/04	31.2055	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣	-0.18%	-1.77%	-1.15%	-0.38%	-0.19%	-6.13%	-0.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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