群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.1938 -0.1361 -0.46% -8.94% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.76% 2.54% -3.26%
含息 - - - - - - - -17.03% 7.25% 1.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.363 33.2478 1.09%
06/16 0.394 33.3330 1.18%
09/18 0.394 32.5888 1.21%
12/18 0.372 34.4531 1.08%
總計 1.523 34.4531 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.331 32.8175 1.01%
06/24 0.427 33.5417 1.27%
09/23 0.436 35.0145 1.25%
12/20 0.429 32.4449 1.32%
總計 1.623 32.4449 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.397 33.2415 1.19%
總計 0.397 33.2415 1.19%

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 29.1938 -0.46% 2025/04/23 31.1772 1.05%
2025/05/07 29.3299 0.32% 2025/04/22 30.8539 0.70%
2025/05/06 29.2360 0.97% 2025/04/21 30.6382 -1.88%
2025/05/05 28.9542 -3.96% 2025/04/17 31.2256 -0.84%
2025/05/02 30.1489 -3.75% 2025/04/16 31.4895 0.55%
2025/04/30 31.3224 -1.58% 2025/04/15 31.3174 0.30%
2025/04/29 31.8246 -0.35% 2025/04/14 31.2243 0.52%
2025/04/28 31.9348 0.36% 2025/04/11 31.0621 -0.16%
2025/04/25 31.8214 0.78% 2025/04/10 31.1132 -2.53%
2025/04/24 31.5736 1.27% 2025/04/09 31.9205 1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣 -0.46% -6.80% -7.33% -10.41% -12.44% -10.87% -8.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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