群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.3046 0.0568 0.17% -2.02% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.60% 5.13%
含息 - - - - - - - - -19.16% 9.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.325 36.8134 0.88%
06/17 0.353 33.6274 1.05%
09/19 0.365 34.3790 1.06%
12/16 0.392 35.0346 1.12%
總計 1.435 35.0346 4.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.382 33.3141 1.15%
06/16 0.334 33.4111 1.00%
09/18 0.411 32.9345 1.25%
12/18 0.382 35.3467 1.08%
總計 1.509 35.3467 4.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.399 33.7424 1.18%
總計 0.399 33.7424 1.18%

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 33.3046 0.17% 2024/04/09 33.9030 0.81%
2024/04/22 33.2478 0.46% 2024/04/08 33.6304 -0.29%
2024/04/19 33.0942 0.79% 2024/04/03 33.7282 0.12%
2024/04/18 32.8363 -0.87% 2024/04/02 33.6892 -0.16%
2024/04/17 33.1234 0.95% 2024/04/01 33.7438 -1.57%
2024/04/16 32.8112 -0.50% 2024/03/28 34.2832 0.26%
2024/04/15 32.9754 -1.24% 2024/03/27 34.1951 0.96%
2024/04/12 33.3909 0.38% 2024/03/26 33.8707 0.11%
2024/04/11 33.2641 0.33% 2024/03/25 33.8344 -0.70%
2024/04/10 33.1532 -2.21% 2024/03/22 34.0737 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣 0.17% 1.50% -2.26% -1.36% 9.54% -0.88% -2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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