群益基金淨值

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	31.4781	-0.3746	-1.18%	-1.74%	2026/03/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.60%	5.13%	-2.52%	-3.31%
含息	-	-	-	-	-	-	-19.16%	9.80%	2.55%	1.91%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.399	33.7424	1.18%
06/24	0.448	34.4781	1.30%
09/23	0.437	35.9710	1.21%
12/20	0.441	33.5636	1.31%
總計	1.725	33.5636	5.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.444	34.1266	1.30%
06/17	0.427	29.6058	1.44%
09/16	0.425	32.2504	1.32%
12/16	0.434	32.3192	1.34%
總計	1.73	32.3192	5.35%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/17	0.425	32.1460	1.32%
總計	0.425	32.1460	1.32%

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/26	31.4781	-1.18%	2026/03/12	31.9248	0.02%
2026/03/25	31.8527	0.31%	2026/03/11	31.9193	-2.13%
2026/03/24	31.7556	-0.57%	2026/03/10	32.6132	-1.21%
2026/03/23	31.9369	1.33%	2026/03/09	33.0115	1.56%
2026/03/20	31.5175	-1.42%	2026/03/06	32.5047	-0.60%
2026/03/19	31.9719	1.02%	2026/03/05	32.7010	-0.73%
2026/03/18	31.6481	-0.40%	2026/03/04	32.9416	0.69%
2026/03/17	31.7756	-1.15%	2026/03/03	32.7148	0.55%
2026/03/16	32.1460	0.93%	2026/03/02	32.5359	0.11%
2026/03/13	31.8497	-0.24%	2026/02/26	32.4994	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣	-1.18%	-1.54%	-3.14%	-2.22%	-0.41%	-5.87%	-1.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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