群益基金淨值

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.3609	-0.2488	-0.76%	1.02%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.60%	5.13%	-2.52%	-3.31%
含息	-	-	-	-	-	-	-19.16%	9.80%	2.55%	1.91%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.399	33.7424	1.18%
06/24	0.448	34.4781	1.30%
09/23	0.437	35.9710	1.21%
12/20	0.441	33.5636	1.31%
總計	1.725	33.5636	5.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.444	34.1266	1.30%
06/17	0.427	29.6058	1.44%
09/16	0.425	32.2504	1.32%
12/16	0.434	32.3192	1.34%
總計	1.73	32.3192	5.35%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	32.3609	-0.76%	2026/01/28	32.1913	-0.48%
2026/02/10	32.6097	0.66%	2026/01/27	32.3461	-0.69%
2026/02/09	32.3955	-0.45%	2026/01/26	32.5699	-0.04%
2026/02/06	32.5414	0.02%	2026/01/23	32.5830	-0.13%
2026/02/05	32.5340	1.15%	2026/01/22	32.6246	0.29%
2026/02/04	32.1644	-0.36%	2026/01/21	32.5313	1.15%
2026/02/03	32.2803	-0.10%	2026/01/20	32.1612	-0.97%
2026/02/02	32.3126	0.37%	2026/01/16	32.4760	-0.43%
2026/01/30	32.1928	0.24%	2026/01/15	32.6162	-0.01%
2026/01/29	32.1163	-0.23%	2026/01/14	32.6181	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣	-0.76%	0.61%	-0.37%	0.58%	5.87%	-3.19%	1.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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