群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.8993 0.0029 0.01% 2.32% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.60% 5.13% -2.52%
含息 - - - - - - - -19.16% 9.80% 2.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.382 33.3141 1.15%
06/16 0.334 33.4111 1.00%
09/18 0.411 32.9345 1.25%
12/18 0.382 35.3467 1.08%
總計 1.509 35.3467 4.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.399 33.7424 1.18%
06/24 0.448 34.4781 1.30%
09/23 0.437 35.9710 1.21%
12/20 0.441 33.5636 1.31%
總計 1.725 33.5636 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 33.8993 0.01% 2025/02/27 34.2427 -0.68%
2025/03/13 33.8964 0.42% 2025/02/26 34.4776 0.40%
2025/03/12 33.7554 -0.33% 2025/02/25 34.3411 1.38%
2025/03/11 33.8681 -0.93% 2025/02/24 33.8752 0.35%
2025/03/10 34.1853 0.78% 2025/02/21 33.7555 0.60%
2025/03/07 33.9221 -0.49% 2025/02/20 33.5539 0.28%
2025/03/06 34.0878 -0.19% 2025/02/19 33.4610 0.01%
2025/03/05 34.1516 -0.73% 2025/02/18 33.4590 -0.82%
2025/03/04 34.4018 -0.89% 2025/02/14 33.7367 0.44%
2025/03/03 34.7120 1.37% 2025/02/13 33.5875 1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣 0.01% -0.07% 0.48% -0.73% -5.98% 0.92% 2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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