群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.9930 -0.0452 -0.13% 0.01% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.60% 5.13%
含息 - - - - - - - - -19.16% 9.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.325 36.8134 0.88%
06/17 0.353 33.6274 1.05%
09/19 0.365 34.3790 1.06%
12/16 0.392 35.0346 1.12%
總計 1.435 35.0346 4.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.382 33.3141 1.15%
06/16 0.334 33.4111 1.00%
09/18 0.411 32.9345 1.25%
12/18 0.382 35.3467 1.08%
總計 1.509 35.3467 4.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.399 33.7424 1.18%
06/24 0.448 34.4781 1.30%
09/23 0.437 35.9710 1.21%
總計 1.284 35.9710 3.57%

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 33.9930 -0.13% 2024/11/04 33.7706 1.29%
2024/11/18 34.0382 0.48% 2024/11/01 33.3390 -1.62%
2024/11/15 33.8740 -0.74% 2024/10/30 33.8877 0.05%
2024/11/14 34.1257 0.50% 2024/10/29 33.8706 0.19%
2024/11/13 33.9545 -0.81% 2024/10/28 33.8062 -0.09%
2024/11/12 34.2321 -0.60% 2024/10/25 33.8380 -0.43%
2024/11/08 34.4380 0.51% 2024/10/24 33.9826 0.49%
2024/11/07 34.2636 1.55% 2024/10/23 33.8162 -0.26%
2024/11/06 33.7420 -0.90% 2024/10/22 33.9060 0.24%
2024/11/05 34.0493 0.83% 2024/10/21 33.8237 -2.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣 -0.13% -0.70% -1.66% -3.60% 0.63% 5.03% 0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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