群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.6044 -0.1274 -0.43% -10.65% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.60% 5.13% -2.52%
含息 - - - - - - - -19.16% 9.80% 2.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.382 33.3141 1.15%
06/16 0.334 33.4111 1.00%
09/18 0.411 32.9345 1.25%
12/18 0.382 35.3467 1.08%
總計 1.509 35.3467 4.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.399 33.7424 1.18%
06/24 0.448 34.4781 1.30%
09/23 0.437 35.9710 1.21%
12/20 0.441 33.5636 1.31%
總計 1.725 33.5636 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.444 34.1266 1.30%
總計 0.444 34.1266 1.30%

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 29.6044 -0.43% 2025/05/13 30.1481 0.77%
2025/05/27 29.7318 1.50% 2025/05/12 29.9169 -0.60%
2025/05/23 29.2911 -0.04% 2025/05/09 30.0969 0.12%
2025/05/22 29.3020 0.10% 2025/05/08 30.0609 -0.36%
2025/05/21 29.2735 -1.84% 2025/05/07 30.1703 0.36%
2025/05/20 29.8220 -0.42% 2025/05/06 30.0627 1.00%
2025/05/19 29.9490 0.19% 2025/05/05 29.7653 -3.98%
2025/05/16 29.8934 0.15% 2025/05/02 31.0000 -3.73%
2025/05/15 29.8492 0.12% 2025/04/30 32.2020 -1.80%
2025/05/14 29.8134 -1.11% 2025/04/29 32.7906 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣 -0.43% 1.13% -10.11% -13.55% -14.77% -11.10% -10.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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