群益基金淨值

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	31.0377	-0.1248	-0.40%	-9.91%	2025/05/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-21.89%	2.88%	0.02%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-18.39%	7.98%	5.29%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
02/16	0.41	34.3730	1.19%
05/17	0.414	34.0425	1.22%
08/16	0.436	33.5794	1.30%
11/16	0.448	32.4367	1.38%
總計	1.708	32.4367	5.27%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.434	34.2998	1.27%
05/17	0.452	34.5512	1.31%
08/21	0.468	36.1582	1.29%
11/21	0.46	35.1865	1.31%
總計	1.814	35.1865	5.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.472	34.8931	1.35%
總計	0.472	34.8931	1.35%

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/08	31.0377	-0.40%	2025/04/23	33.3176	1.07%
2025/05/07	31.1625	0.34%	2025/04/22	32.9665	0.66%
2025/05/06	31.0577	1.01%	2025/04/21	32.7496	-1.72%
2025/05/05	30.7475	-4.04%	2025/04/17	33.3213	-0.59%
2025/05/02	32.0417	-3.75%	2025/04/16	33.5207	0.66%
2025/04/30	33.2914	-1.80%	2025/04/15	33.3018	0.50%
2025/04/29	33.9021	-0.39%	2025/04/14	33.1373	0.35%
2025/04/28	34.0354	0.34%	2025/04/11	33.0229	-0.06%
2025/04/25	33.9185	0.67%	2025/04/10	33.0418	-2.08%
2025/04/24	33.6928	1.13%	2025/04/09	33.7452	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣	-0.40%	-6.77%	-7.69%	-10.79%	-12.61%	-9.63%	-9.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF