群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.3213 -0.1994 -0.59% -3.29% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.89% 2.88% 0.02%
含息 - - - - - - - -18.39% 7.98% 5.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.41 34.3730 1.19%
05/17 0.414 34.0425 1.22%
08/16 0.436 33.5794 1.30%
11/16 0.448 32.4367 1.38%
總計 1.708 32.4367 5.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.434 34.2998 1.27%
05/17 0.452 34.5512 1.31%
08/21 0.468 36.1582 1.29%
11/21 0.46 35.1865 1.31%
總計 1.814 35.1865 5.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.472 34.8931 1.35%
總計 0.472 34.8931 1.35%

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 33.3213 -0.59% 2025/04/01 35.2376 0.62%
2025/04/16 33.5207 0.66% 2025/03/31 35.0218 0.78%
2025/04/15 33.3018 0.50% 2025/03/28 34.7518 0.96%
2025/04/14 33.1373 0.35% 2025/03/27 34.4224 -0.25%
2025/04/11 33.0229 -0.06% 2025/03/26 34.5078 -0.57%
2025/04/10 33.0418 -2.08% 2025/03/25 34.7043 0.19%
2025/04/09 33.7452 0.36% 2025/03/24 34.6387 -0.47%
2025/04/08 33.6246 -1.30% 2025/03/21 34.8011 -0.60%
2025/04/07 34.0676 -3.27% 2025/03/20 35.0110 -0.02%
2025/04/02 35.2195 -0.05% 2025/03/19 35.0195 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣 -0.59% 0.85% -4.12% -3.11% -6.95% -1.68% -3.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)