群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.5531 -0.0313 -0.09% 0.29% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.89% 2.88% 0.02%
含息 - - - - - - - -18.39% 7.98% 5.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.41 34.3730 1.19%
05/17 0.414 34.0425 1.22%
08/16 0.436 33.5794 1.30%
11/16 0.448 32.4367 1.38%
總計 1.708 32.4367 5.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.434 34.2998 1.27%
05/17 0.452 34.5512 1.31%
08/21 0.468 36.1582 1.29%
11/21 0.46 35.1865 1.31%
總計 1.814 35.1865 5.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.472 34.8931 1.35%
總計 0.472 34.8931 1.35%

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 34.5531 -0.09% 2025/02/27 34.9561 -0.68%
2025/03/13 34.5844 0.39% 2025/02/26 35.1947 0.46%
2025/03/12 34.4496 -0.35% 2025/02/25 35.0343 1.43%
2025/03/11 34.5699 -0.85% 2025/02/24 34.5413 0.28%
2025/03/10 34.8663 0.72% 2025/02/21 34.4438 0.68%
2025/03/07 34.6160 -0.42% 2025/02/20 34.2123 0.27%
2025/03/06 34.7620 -0.19% 2025/02/19 34.1207 0.04%
2025/03/05 34.8279 -0.71% 2025/02/18 34.1085 -2.25%
2025/03/04 35.0754 -1.01% 2025/02/14 34.8931 0.44%
2025/03/03 35.4324 1.36% 2025/02/13 34.7412 1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣 -0.09% -0.18% -0.97% -1.23% -5.31% 2.58% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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