群益基金淨值

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	33.0005	-0.3087	-0.93%	-0.50%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.89%	2.88%	0.02%	-3.74%
含息	-	-	-	-	-	-	-18.39%	7.98%	5.29%	1.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.434	34.2998	1.27%
05/17	0.452	34.5512	1.31%
08/21	0.468	36.1582	1.29%
11/21	0.46	35.1865	1.31%
總計	1.814	35.1865	5.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.472	34.8931	1.35%
05/19	0.456	30.8631	1.48%
08/18	0.435	31.7286	1.37%
11/18	0.442	33.2705	1.33%
總計	1.805	33.2705	5.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.421	33.8684	1.24%
總計	0.421	33.8684	1.24%

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	33.0005	-0.93%	2026/03/31	33.0111	0.18%
2026/04/15	33.3092	-0.48%	2026/03/30	32.9507	1.57%
2026/04/14	33.4690	0.19%	2026/03/27	32.4408	-0.71%
2026/04/13	33.4045	0.58%	2026/03/26	32.6721	-1.14%
2026/04/10	33.2103	-0.12%	2026/03/25	33.0490	0.25%
2026/04/09	33.2498	0.00%	2026/03/24	32.9681	-0.58%
2026/04/08	33.2484	-0.19%	2026/03/23	33.1593	1.20%
2026/04/07	33.3112	-0.09%	2026/03/20	32.7662	-1.34%
2026/04/02	33.3396	0.84%	2026/03/19	33.2124	1.01%
2026/04/01	33.0614	0.15%	2026/03/18	32.8811	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣	-0.93%	-0.75%	0.17%	-1.91%	-1.64%	-1.55%	-0.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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