群益基金淨值

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.6721	-0.3769	-1.14%	-1.49%	2026/03/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.89%	2.88%	0.02%	-3.74%
含息	-	-	-	-	-	-	-18.39%	7.98%	5.29%	1.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.434	34.2998	1.27%
05/17	0.452	34.5512	1.31%
08/21	0.468	36.1582	1.29%
11/21	0.46	35.1865	1.31%
總計	1.814	35.1865	5.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.472	34.8931	1.35%
05/19	0.456	30.8631	1.48%
08/18	0.435	31.7286	1.37%
11/18	0.442	33.2705	1.33%
總計	1.805	33.2705	5.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.421	33.8684	1.24%
總計	0.421	33.8684	1.24%

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/26	32.6721	-1.14%	2026/03/12	32.6974	0.12%
2026/03/25	33.0490	0.25%	2026/03/11	32.6591	-2.00%
2026/03/24	32.9681	-0.58%	2026/03/10	33.3261	-1.14%
2026/03/23	33.1593	1.20%	2026/03/09	33.7102	1.54%
2026/03/20	32.7662	-1.34%	2026/03/06	33.1989	-0.57%
2026/03/19	33.2124	1.01%	2026/03/05	33.3891	-0.71%
2026/03/18	32.8811	-0.38%	2026/03/04	33.6285	0.57%
2026/03/17	33.0060	0.19%	2026/03/03	33.4394	0.46%
2026/03/16	32.9431	0.99%	2026/03/02	33.2878	0.13%
2026/03/13	32.6187	-0.24%	2026/02/26	33.2461	-1.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣	-1.14%	-1.63%	-1.73%	-1.89%	-0.06%	-5.32%	-1.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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