群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.0918 -0.1367 -0.45% -12.66% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.89% 2.88% 0.02%
含息 - - - - - - - -18.39% 7.98% 5.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.41 34.3730 1.19%
05/17 0.414 34.0425 1.22%
08/16 0.436 33.5794 1.30%
11/16 0.448 32.4367 1.38%
總計 1.708 32.4367 5.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.434 34.2998 1.27%
05/17 0.452 34.5512 1.31%
08/21 0.468 36.1582 1.29%
11/21 0.46 35.1865 1.31%
總計 1.814 35.1865 5.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.472 34.8931 1.35%
05/19 0.456 30.8631 1.48%
總計 0.928 30.8631 3.01%

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 30.0918 -0.45% 2025/05/13 31.0848 0.68%
2025/05/27 30.2285 1.40% 2025/05/12 30.8738 -0.68%
2025/05/23 29.8121 0.00% 2025/05/09 31.0859 0.16%
2025/05/22 29.8109 0.11% 2025/05/08 31.0377 -0.40%
2025/05/21 29.7778 -1.71% 2025/05/07 31.1625 0.34%
2025/05/20 30.2971 -0.48% 2025/05/06 31.0577 1.01%
2025/05/19 30.4443 -1.36% 2025/05/05 30.7475 -4.04%
2025/05/16 30.8631 0.17% 2025/05/02 32.0417 -3.75%
2025/05/15 30.8112 0.20% 2025/04/30 33.2914 -1.80%
2025/05/14 30.7507 -1.07% 2025/04/29 33.9021 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣 -0.45% 1.05% -11.59% -13.92% -15.55% -10.40% -12.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)