群益基金淨值

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	33.5775	-0.2502	-0.74%	1.24%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.89%	2.88%	0.02%	-3.74%
含息	-	-	-	-	-	-	-18.39%	7.98%	5.29%	1.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.434	34.2998	1.27%
05/17	0.452	34.5512	1.31%
08/21	0.468	36.1582	1.29%
11/21	0.46	35.1865	1.31%
總計	1.814	35.1865	5.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.472	34.8931	1.35%
05/19	0.456	30.8631	1.48%
08/18	0.435	31.7286	1.37%
11/18	0.442	33.2705	1.33%
總計	1.805	33.2705	5.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	33.5775	-0.74%	2026/01/28	33.3486	-0.48%
2026/02/10	33.8277	0.70%	2026/01/27	33.5082	-0.65%
2026/02/09	33.5912	-0.44%	2026/01/26	33.7258	-0.03%
2026/02/06	33.7391	0.08%	2026/01/23	33.7343	-0.10%
2026/02/05	33.7109	1.21%	2026/01/22	33.7697	0.24%
2026/02/04	33.3086	-0.36%	2026/01/21	33.6899	1.08%
2026/02/03	33.4306	-0.14%	2026/01/20	33.3315	-0.92%
2026/02/02	33.4775	0.35%	2026/01/16	33.6422	-0.39%
2026/01/30	33.3612	0.25%	2026/01/15	33.7729	0.01%
2026/01/29	33.2789	-0.21%	2026/01/14	33.7682	0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣	-0.74%	0.81%	-0.14%	0.88%	5.95%	-3.03%	1.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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