群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.3891 -0.2394 -0.71% 0.67% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -21.89% 2.88% 0.02% -3.74%
含息 - - - - - - -18.39% 7.98% 5.29% 1.50%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.434 34.2998 1.27%
05/17 0.452 34.5512 1.31%
08/21 0.468 36.1582 1.29%
11/21 0.46 35.1865 1.31%
總計 1.814 35.1865 5.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.472 34.8931 1.35%
05/19 0.456 30.8631 1.48%
08/18 0.435 31.7286 1.37%
11/18 0.442 33.2705 1.33%
總計 1.805 33.2705 5.43%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.421 33.8684 1.24%
總計 0.421 33.8684 1.24%

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 33.3891 -0.71% 2026/02/09 33.5912 -0.44%
2026/03/04 33.6285 0.57% 2026/02/06 33.7391 0.08%
2026/03/03 33.4394 0.46% 2026/02/05 33.7109 1.21%
2026/03/02 33.2878 0.13% 2026/02/04 33.3086 -0.36%
2026/02/26 33.2461 -1.84% 2026/02/03 33.4306 -0.14%
2026/02/25 33.8684 -0.34% 2026/02/02 33.4775 0.35%
2026/02/24 33.9835 -0.05% 2026/01/30 33.3612 0.25%
2026/02/23 34.0019 1.26% 2026/01/29 33.2789 -0.21%
2026/02/11 33.5775 -0.74% 2026/01/28 33.3486 -0.48%
2026/02/10 33.8277 0.70% 2026/01/27 33.5082 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣 -0.71% 0.43% -0.95% 0.83% 2.51% -4.13% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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