群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.5448 0.1869 0.62% -11.35% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.89% 2.88% 0.02%
含息 - - - - - - - -18.39% 7.98% 5.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.41 34.3730 1.19%
05/17 0.414 34.0425 1.22%
08/16 0.436 33.5794 1.30%
11/16 0.448 32.4367 1.38%
總計 1.708 32.4367 5.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.434 34.2998 1.27%
05/17 0.452 34.5512 1.31%
08/21 0.468 36.1582 1.29%
11/21 0.46 35.1865 1.31%
總計 1.814 35.1865 5.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.472 34.8931 1.35%
05/19 0.456 30.8631 1.48%
總計 0.928 30.8631 3.01%

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 30.5448 0.62% 2025/06/25 30.5788 -0.35%
2025/07/09 30.3579 0.90% 2025/06/24 30.6875 -0.01%
2025/07/08 30.0865 -0.21% 2025/06/23 30.6911 0.90%
2025/07/07 30.1492 -0.10% 2025/06/20 30.4162 -0.05%
2025/07/03 30.1796 -0.84% 2025/06/18 30.4309 0.13%
2025/07/02 30.4347 -0.98% 2025/06/17 30.3912 0.88%
2025/07/01 30.7371 0.05% 2025/06/16 30.1266 -0.94%
2025/06/30 30.7222 2.19% 2025/06/13 30.4133 -0.98%
2025/06/27 30.0631 -1.19% 2025/06/12 30.7129 0.02%
2025/06/26 30.4246 -0.50% 2025/06/11 30.7075 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣 0.62% 1.21% -0.25% -7.56% -9.88% -12.40% -11.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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