群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.7457 0.0371 0.11% -2.53% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -26.08% 4.59%
含息 - - - - - - - - -22.10% 10.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.409 39.5538 1.03%
05/18 0.444 33.2400 1.34%
08/16 0.413 34.5557 1.20%
11/16 0.464 31.7944 1.46%
總計 1.73 31.7944 5.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.428 32.0731 1.33%
05/17 0.466 32.7285 1.42%
08/16 0.481 32.8384 1.46%
11/16 0.513 31.5049 1.63%
總計 1.888 31.5049 5.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.479 32.8926 1.46%
05/17 0.507 33.1588 1.53%
08/21 0.505 34.4337 1.47%
11/21 0.498 32.7457 1.52%
總計 1.989 32.7457 6.07%

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 32.7457 0.11% 2024/11/04 32.5481 0.19%
2024/11/18 32.7086 -0.08% 2024/11/01 32.4850 -1.23%
2024/11/15 32.7342 -1.06% 2024/10/30 32.8897 0.20%
2024/11/14 33.0863 0.17% 2024/10/29 32.8254 0.06%
2024/11/13 33.0308 -0.14% 2024/10/28 32.8056 -0.50%
2024/11/12 33.0778 0.27% 2024/10/25 32.9706 0.08%
2024/11/08 32.9902 0.28% 2024/10/24 32.9443 0.38%
2024/11/07 32.8975 1.56% 2024/10/23 32.8185 -0.33%
2024/11/06 32.3922 -0.33% 2024/10/22 32.9275 -0.72%
2024/11/05 32.5004 -0.15% 2024/10/21 33.1647 -1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 0.11% -1.00% -2.43% -4.53% 0.33% 5.75% -2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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