群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.1197 0.3136 0.99% 0.14% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -26.08% 4.59% -4.59% 0.06%
含息 - - - - - - -22.10% 10.47% 1.33% 6.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.479 32.8926 1.46%
05/17 0.507 33.1588 1.53%
08/21 0.505 34.4337 1.47%
11/21 0.498 32.8323 1.52%
總計 1.989 32.8323 6.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.508 32.7128 1.55%
05/19 0.502 29.2524 1.72%
08/18 0.463 30.4266 1.52%
11/18 0.468 32.6719 1.43%
總計 1.941 32.6719 5.94%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.485 32.6195 1.49%
05/19 0.49 30.9736 1.58%
總計 0.975 30.9736 3.15%

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 32.1197 0.99% 2026/06/09 31.4491 0.46%
2026/06/23 31.8061 -0.12% 2026/06/08 31.3052 -0.15%
2026/06/22 31.8437 -0.32% 2026/06/05 31.3507 -0.41%
2026/06/18 31.9470 0.31% 2026/06/04 31.4783 0.40%
2026/06/17 31.8493 -0.18% 2026/06/03 31.3523 -0.54%
2026/06/16 31.9073 0.16% 2026/06/02 31.5210 0.68%
2026/06/15 31.8578 0.31% 2026/06/01 31.3082 0.56%
2026/06/12 31.7585 0.33% 2026/05/29 31.1353 0.07%
2026/06/11 31.6526 0.56% 2026/05/28 31.1133 0.44%
2026/06/10 31.4777 0.09% 2026/05/27 30.9768 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 0.99% 0.85% 4.63% 3.28% -0.14% 11.55% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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