群益基金淨值

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	31.9100	-0.1638	-0.51%	-0.51%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-26.08%	4.59%	-4.59%	0.06%
含息	-	-	-	-	-	-	-22.10%	10.47%	1.33%	6.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.479	32.8926	1.46%
05/17	0.507	33.1588	1.53%
08/21	0.505	34.4337	1.47%
11/21	0.498	32.8323	1.52%
總計	1.989	32.8323	6.06%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.508	32.7128	1.55%
05/19	0.502	29.2524	1.72%
08/18	0.463	30.4266	1.52%
11/18	0.468	32.6719	1.43%
總計	1.941	32.6719	5.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.485	32.6195	1.49%
總計	0.485	32.6195	1.49%

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	31.9100	-0.51%	2026/03/31	31.3213	0.40%
2026/04/15	32.0738	-0.19%	2026/03/30	31.1961	0.79%
2026/04/14	32.1340	0.60%	2026/03/27	30.9525	-0.49%
2026/04/13	31.9436	0.53%	2026/03/26	31.1058	-0.76%
2026/04/10	31.7737	0.01%	2026/03/25	31.3433	0.78%
2026/04/09	31.7704	0.29%	2026/03/24	31.1006	-0.63%
2026/04/08	31.6781	0.72%	2026/03/23	31.2979	0.26%
2026/04/07	31.4511	-0.24%	2026/03/20	31.2161	-0.88%
2026/04/02	31.5268	0.02%	2026/03/19	31.4948	-0.13%
2026/04/01	31.5209	0.64%	2026/03/18	31.5368	-0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣	-0.51%	0.44%	0.55%	-0.93%	-0.37%	3.38%	-0.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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