群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.4007 0.1003 0.31% 1.08% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.08% 4.59% -4.59%
含息 - - - - - - - -22.10% 10.47% 1.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.428 32.0731 1.33%
05/17 0.466 32.7285 1.42%
08/16 0.481 32.8384 1.46%
11/16 0.513 31.5049 1.63%
總計 1.888 31.5049 5.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.479 32.8926 1.46%
05/17 0.507 33.1588 1.53%
08/21 0.505 34.4337 1.47%
11/21 0.498 32.8323 1.52%
總計 1.989 32.8323 6.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.508 32.7128 1.55%
05/19 0.502 29.2524 1.72%
08/18 0.463 30.4266 1.52%
總計 1.473 30.4266 4.84%

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 32.4007 0.31% 2025/10/22 32.5473 0.18%
2025/11/05 32.3004 -0.28% 2025/10/21 32.4884 0.94%
2025/11/04 32.3899 -0.14% 2025/10/20 32.1859 0.12%
2025/11/03 32.4341 0.08% 2025/10/17 32.1478 0.37%
2025/10/31 32.4081 0.07% 2025/10/16 32.0300 0.40%
2025/10/30 32.3869 -0.09% 2025/10/15 31.9032 0.02%
2025/10/29 32.4159 -0.33% 2025/10/14 31.8970 0.74%
2025/10/28 32.5241 -0.03% 2025/10/09 31.6631 -0.16%
2025/10/27 32.5331 -0.06% 2025/10/08 31.7128 0.41%
2025/10/23 32.5530 0.02% 2025/10/07 31.5842 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 0.31% 0.04% 2.87% 7.66% 11.54% 0.03% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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