群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.5030 -0.0473 -0.17% -11.08% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.08% 4.59% -4.59%
含息 - - - - - - - -22.10% 10.47% 1.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.428 32.0731 1.33%
05/17 0.466 32.7285 1.42%
08/16 0.481 32.8384 1.46%
11/16 0.513 31.5049 1.63%
總計 1.888 31.5049 5.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.479 32.8926 1.46%
05/17 0.507 33.1588 1.53%
08/21 0.505 34.4337 1.47%
11/21 0.498 32.8323 1.52%
總計 1.989 32.8323 6.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.508 32.7128 1.55%
05/19 0.502 29.2524 1.72%
總計 1.01 29.2524 3.45%

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 28.5030 -0.17% 2025/05/13 29.4695 0.99%
2025/05/27 28.5503 0.76% 2025/05/12 29.1797 -0.13%
2025/05/23 28.3337 0.29% 2025/05/09 29.2182 -0.28%
2025/05/22 28.2531 -0.62% 2025/05/08 29.3001 0.20%
2025/05/21 28.4300 -1.05% 2025/05/07 29.2418 0.66%
2025/05/20 28.7331 0.08% 2025/05/06 29.0493 0.46%
2025/05/19 28.7087 -1.86% 2025/05/05 28.9149 -4.02%
2025/05/16 29.2524 0.39% 2025/05/02 30.1271 -3.36%
2025/05/15 29.1402 -0.38% 2025/04/30 31.1749 -0.89%
2025/05/14 29.2507 -0.74% 2025/04/29 31.4558 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 -0.17% 0.26% -9.64% -12.86% -13.62% -11.65% -11.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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