群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.1058 -0.2375 -0.76% -3.02% 2026/03/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -26.08% 4.59% -4.59% 0.06%
含息 - - - - - - -22.10% 10.47% 1.33% 6.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.479 32.8926 1.46%
05/17 0.507 33.1588 1.53%
08/21 0.505 34.4337 1.47%
11/21 0.498 32.8323 1.52%
總計 1.989 32.8323 6.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.508 32.7128 1.55%
05/19 0.502 29.2524 1.72%
08/18 0.463 30.4266 1.52%
11/18 0.468 32.6719 1.43%
總計 1.941 32.6719 5.94%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.485 32.6195 1.49%
總計 0.485 32.6195 1.49%

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/26 31.1058 -0.76% 2026/03/12 31.6852 -0.18%
2026/03/25 31.3433 0.78% 2026/03/11 31.7432 -1.00%
2026/03/24 31.1006 -0.63% 2026/03/10 32.0633 0.45%
2026/03/23 31.2979 0.26% 2026/03/09 31.9207 0.63%
2026/03/20 31.2161 -0.88% 2026/03/06 31.7218 -0.76%
2026/03/19 31.4948 -0.13% 2026/03/05 31.9661 -0.44%
2026/03/18 31.5368 -0.45% 2026/03/04 32.1087 0.64%
2026/03/17 31.6803 -0.17% 2026/03/03 31.9041 -0.13%
2026/03/16 31.7352 0.54% 2026/03/02 31.9471 -0.04%
2026/03/13 31.5652 -0.38% 2026/02/26 31.9601 -2.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 -0.76% -1.24% -2.67% -3.07% -1.21% -4.48% -3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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