群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.8602 0.2213 0.77% -9.96% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.08% 4.59% -4.59%
含息 - - - - - - - -22.10% 10.47% 1.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.428 32.0731 1.33%
05/17 0.466 32.7285 1.42%
08/16 0.481 32.8384 1.46%
11/16 0.513 31.5049 1.63%
總計 1.888 31.5049 5.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.479 32.8926 1.46%
05/17 0.507 33.1588 1.53%
08/21 0.505 34.4337 1.47%
11/21 0.498 32.8323 1.52%
總計 1.989 32.8323 6.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.508 32.7128 1.55%
05/19 0.502 29.2524 1.72%
總計 1.01 29.2524 3.45%

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 28.8602 0.77% 2025/06/25 28.6836 -0.38%
2025/07/09 28.6389 0.54% 2025/06/24 28.7930 -0.15%
2025/07/08 28.4858 -0.53% 2025/06/23 28.8360 0.93%
2025/07/07 28.6389 0.50% 2025/06/20 28.5705 -0.17%
2025/07/03 28.4972 -0.18% 2025/06/18 28.6180 0.25%
2025/07/02 28.5499 -0.94% 2025/06/17 28.5461 -0.10%
2025/07/01 28.8213 0.24% 2025/06/16 28.5733 -0.40%
2025/06/30 28.7519 1.70% 2025/06/13 28.6886 -0.38%
2025/06/27 28.2711 -0.90% 2025/06/12 28.7966 -0.39%
2025/06/26 28.5288 -0.54% 2025/06/11 28.9083 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 0.77% 1.27% 0.24% -7.45% -8.75% -13.80% -9.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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