群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.9465 0.0809 0.26% -3.45% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.08% 4.59% -4.59%
含息 - - - - - - - -22.10% 10.47% 1.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.428 32.0731 1.33%
05/17 0.466 32.7285 1.42%
08/16 0.481 32.8384 1.46%
11/16 0.513 31.5049 1.63%
總計 1.888 31.5049 5.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.479 32.8926 1.46%
05/17 0.507 33.1588 1.53%
08/21 0.505 34.4337 1.47%
11/21 0.498 32.8323 1.52%
總計 1.989 32.8323 6.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.508 32.7128 1.55%
總計 0.508 32.7128 1.55%

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 30.9465 0.26% 2025/04/01 32.9605 0.83%
2025/04/16 30.8656 0.07% 2025/03/31 32.6897 0.44%
2025/04/15 30.8452 0.68% 2025/03/28 32.5478 0.37%
2025/04/14 30.6372 0.32% 2025/03/27 32.4283 -0.42%
2025/04/11 30.5408 -2.06% 2025/03/26 32.5637 -0.14%
2025/04/10 31.1833 0.82% 2025/03/25 32.6097 -0.17%
2025/04/09 30.9306 -2.34% 2025/03/24 32.6647 -0.34%
2025/04/08 31.6727 -0.94% 2025/03/21 32.7771 -0.36%
2025/04/07 31.9727 -2.93% 2025/03/20 32.8941 0.39%
2025/04/02 32.9369 -0.07% 2025/03/19 32.7653 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 0.26% -0.76% -4.97% -3.44% -8.40% -3.86% -3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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