群益基金淨值

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.2382	-0.1486	-0.46%	0.51%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-26.08%	4.59%	-4.59%	0.06%
含息	-	-	-	-	-	-	-22.10%	10.47%	1.33%	6.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.479	32.8926	1.46%
05/17	0.507	33.1588	1.53%
08/21	0.505	34.4337	1.47%
11/21	0.498	32.8323	1.52%
總計	1.989	32.8323	6.06%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.508	32.7128	1.55%
05/19	0.502	29.2524	1.72%
08/18	0.463	30.4266	1.52%
11/18	0.468	32.6719	1.43%
總計	1.941	32.6719	5.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	32.2382	-0.46%	2026/01/28	31.8380	-0.58%
2026/02/10	32.3868	0.58%	2026/01/27	32.0224	-0.38%
2026/02/09	32.1992	-0.27%	2026/01/26	32.1430	0.02%
2026/02/06	32.2874	0.20%	2026/01/23	32.1380	-0.01%
2026/02/05	32.2233	0.62%	2026/01/22	32.1424	0.04%
2026/02/04	32.0239	0.10%	2026/01/21	32.1302	0.66%
2026/02/03	31.9929	-0.11%	2026/01/20	31.9194	-0.90%
2026/02/02	32.0268	0.40%	2026/01/16	32.2082	-0.06%
2026/01/30	31.8985	0.34%	2026/01/15	32.2260	0.23%
2026/01/29	31.7916	-0.15%	2026/01/14	32.1531	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣	-0.46%	0.67%	0.38%	-0.70%	6.96%	-0.87%	0.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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