群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.1162 -0.0723 -0.22% -4.41% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -26.08% 4.59%
含息 - - - - - - - - -22.10% 10.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.409 39.5538 1.03%
05/18 0.444 33.2400 1.34%
08/16 0.413 34.5557 1.20%
11/16 0.464 31.7944 1.46%
總計 1.73 31.7944 5.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.428 32.0731 1.33%
05/17 0.466 32.7285 1.42%
08/16 0.481 32.8384 1.46%
11/16 0.513 31.5049 1.63%
總計 1.888 31.5049 5.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.479 32.8926 1.46%
總計 0.479 32.8926 1.46%

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 32.1162 -0.22% 2024/04/02 32.9223 -0.53%
2024/04/17 32.1885 0.48% 2024/04/01 33.0979 -0.75%
2024/04/16 32.0354 -0.60% 2024/03/28 33.3469 0.02%
2024/04/15 32.2274 -1.10% 2024/03/27 33.3416 0.74%
2024/04/12 32.5874 0.22% 2024/03/26 33.0982 -0.02%
2024/04/11 32.5167 -0.39% 2024/03/25 33.1063 -0.46%
2024/04/10 32.6426 -1.47% 2024/03/22 33.2590 0.85%
2024/04/09 33.1301 0.74% 2024/03/21 32.9794 0.52%
2024/04/08 32.8879 -0.11% 2024/03/20 32.8081 0.65%
2024/04/03 32.9241 0.01% 2024/03/19 32.5959 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 -0.22% -1.23% -1.00% -2.03% 8.02% -1.61% -4.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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