群益基金淨值

群益15年期以上科技業公司債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	31.5592	-0.2403	-0.76%	0.27%	2026/03/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.32%	6.22%	-2.90%	-5.71%
含息	-	-	-	-	-	-	-18.98%	11.10%	2.02%	-0.51%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.396	34.4639	1.15%
04/18	0.413	33.4552	1.23%
07/19	0.44	34.9972	1.26%
10/22	0.442	33.9862	1.30%
總計	1.691	33.9862	4.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.46	33.6100	1.37%
04/21	0.463	32.3127	1.43%
07/16	0.38	29.2779	1.30%
10/20	0.433	32.4982	1.33%
總計	1.736	32.4982	5.34%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.445	31.8962	1.40%
總計	0.445	31.8962	1.40%

群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/05	31.5592	-0.76%	2026/02/09	31.3932	-0.36%
2026/03/04	31.7995	0.67%	2026/02/06	31.5073	-0.12%
2026/03/03	31.5882	0.42%	2026/02/05	31.5443	0.85%
2026/03/02	31.4573	0.05%	2026/02/04	31.2799	-0.54%
2026/02/26	31.4405	-0.42%	2026/02/03	31.4484	-0.13%
2026/02/25	31.5733	-0.22%	2026/02/02	31.4878	0.98%
2026/02/24	31.6442	0.00%	2026/01/30	31.1813	0.33%
2026/02/23	31.6439	0.96%	2026/01/29	31.0801	-0.26%
2026/02/11	31.3427	-0.73%	2026/01/28	31.1622	-0.23%
2026/02/10	31.5717	0.57%	2026/01/27	31.2348	-0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣	-0.76%	0.38%	0.05%	-0.80%	-0.48%	-6.82%	0.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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