群益15年期以上科技業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.7251 0.1783 0.60% -10.95% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.32% 6.22% -2.90%
含息 - - - - - - - -18.98% 11.10% 2.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.39 - -
04/21 0.385 33.8353 1.14%
07/18 0.393 33.8710 1.16%
10/19 0.412 30.8991 1.33%
總計 1.58 30.8991 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.396 34.4639 1.15%
04/18 0.413 33.4552 1.23%
07/19 0.44 34.9972 1.26%
10/22 0.442 33.9862 1.30%
總計 1.691 33.9862 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.46 33.6100 1.37%
04/21 0.463 32.3127 1.43%
總計 0.923 32.3127 2.86%

群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 29.7251 0.60% 2025/06/25 29.7852 -0.53%
2025/07/09 29.5468 0.78% 2025/06/24 29.9431 0.13%
2025/07/08 29.3185 -0.28% 2025/06/23 29.9043 0.77%
2025/07/07 29.4012 -0.18% 2025/06/20 29.6751 -0.12%
2025/07/03 29.4555 -0.78% 2025/06/18 29.7104 -0.02%
2025/07/02 29.6872 -0.97% 2025/06/17 29.7151 0.77%
2025/07/01 29.9783 0.04% 2025/06/16 29.4889 -0.90%
2025/06/30 29.9677 2.26% 2025/06/13 29.7559 -1.03%
2025/06/27 29.3040 -1.16% 2025/06/12 30.0644 0.10%
2025/06/26 29.6493 -0.46% 2025/06/11 30.0355 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣 0.60% 0.92% -0.70% -7.35% -9.37% -14.42% -10.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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