群益15年期以上科技業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.4482 -0.1464 -0.49% -11.78% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.32% 6.22% -2.90%
含息 - - - - - - - -18.98% 11.10% 2.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.39 - -
04/21 0.385 33.8353 1.14%
07/18 0.393 33.8710 1.16%
10/19 0.412 30.8991 1.33%
總計 1.58 30.8991 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.396 34.4639 1.15%
04/18 0.413 33.4552 1.23%
07/19 0.44 34.9972 1.26%
10/22 0.442 33.9862 1.30%
總計 1.691 33.9862 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.46 33.6100 1.37%
04/21 0.463 32.3127 1.43%
總計 0.923 32.3127 2.86%

群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 29.4482 -0.49% 2025/05/13 29.9930 0.87%
2025/05/27 29.5946 1.47% 2025/05/12 29.7350 -0.42%
2025/05/23 29.1664 -0.03% 2025/05/09 29.8609 0.18%
2025/05/22 29.1758 0.17% 2025/05/08 29.8070 -0.33%
2025/05/21 29.1257 -1.87% 2025/05/07 29.9052 0.37%
2025/05/20 29.6810 -0.49% 2025/05/06 29.7956 1.03%
2025/05/19 29.8258 0.21% 2025/05/05 29.4922 -4.03%
2025/05/16 29.7638 0.13% 2025/05/02 30.7303 -3.65%
2025/05/15 29.7249 0.19% 2025/04/30 31.8934 -1.84%
2025/05/14 29.6688 -1.08% 2025/04/29 32.4901 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣 -0.49% 1.11% -9.70% -13.55% -14.58% -11.27% -11.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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