群益15年期以上科技業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.8070 -0.0982 -0.33% -10.71% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.32% 6.22% -2.90%
含息 - - - - - - - -18.98% 11.10% 2.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.39 - -
04/21 0.385 33.8353 1.14%
07/18 0.393 33.8710 1.16%
10/19 0.412 30.8991 1.33%
總計 1.58 30.8991 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.396 34.4639 1.15%
04/18 0.413 33.4552 1.23%
07/19 0.44 34.9972 1.26%
10/22 0.442 33.9862 1.30%
總計 1.691 33.9862 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.46 33.6100 1.37%
04/21 0.463 32.3127 1.43%
總計 0.923 32.3127 2.86%

群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 29.8070 -0.33% 2025/04/23 31.8409 1.33%
2025/05/07 29.9052 0.37% 2025/04/22 31.4229 0.59%
2025/05/06 29.7956 1.03% 2025/04/21 31.2387 -3.32%
2025/05/05 29.4922 -4.03% 2025/04/17 32.3127 -0.74%
2025/05/02 30.7303 -3.65% 2025/04/16 32.5534 0.59%
2025/04/30 31.8934 -1.84% 2025/04/15 32.3634 0.52%
2025/04/29 32.4901 -0.37% 2025/04/14 32.1974 0.49%
2025/04/28 32.6113 0.37% 2025/04/11 32.0398 -0.13%
2025/04/25 32.4918 0.78% 2025/04/10 32.0826 -2.26%
2025/04/24 32.2408 1.26% 2025/04/09 32.8242 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣 -0.33% -6.54% -8.27% -10.51% -12.74% -10.97% -10.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)