群益15年期以上電信業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.1106 -0.0034 -0.01% -11.22% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.83% 7.15% -0.61%
含息 - - - - - - - -19.17% 12.60% 4.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.477 - -
04/21 0.504 37.8434 1.33%
07/18 0.507 37.1340 1.37%
10/19 0.475 33.9323 1.40%
總計 1.963 33.9323 5.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 38.6413 1.06%
04/18 0.477 37.9522 1.26%
07/19 0.521 39.8181 1.31%
10/22 0.53 38.9614 1.36%
總計 1.937 38.9614 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.55 38.5413 1.43%
04/21 0.553 37.3473 1.48%
總計 1.103 37.3473 2.95%

群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 34.1106 -0.01% 2025/06/04 34.6158 1.23%
2025/06/17 34.1140 0.79% 2025/06/03 34.1951 0.33%
2025/06/16 33.8452 -0.94% 2025/06/02 34.0825 -0.50%
2025/06/13 34.1679 -1.07% 2025/05/29 34.2528 1.03%
2025/06/12 34.5362 0.05% 2025/05/28 33.9030 -0.41%
2025/06/11 34.5203 0.33% 2025/05/27 34.0431 1.55%
2025/06/10 34.4084 0.26% 2025/05/23 33.5241 -0.04%
2025/06/09 34.3208 0.33% 2025/05/22 33.5376 0.26%
2025/06/06 34.2084 -0.84% 2025/05/21 33.4510 -1.84%
2025/06/05 34.4965 -0.34% 2025/05/20 34.0791 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣 -0.01% -1.19% -0.14% -12.65% -11.78% -13.91% -11.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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