群益15年期以上電信業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.7462 0.0239 0.06% 0.85% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.83% 7.15% -0.61%
含息 - - - - - - - -19.17% 12.60% 4.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.477 - -
04/21 0.504 37.8434 1.33%
07/18 0.507 37.1340 1.37%
10/19 0.475 33.9323 1.40%
總計 1.963 33.9323 5.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 38.6413 1.06%
04/18 0.477 37.9522 1.26%
07/19 0.521 39.8181 1.31%
10/22 0.53 38.9614 1.36%
總計 1.937 38.9614 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.55 38.5413 1.43%
總計 0.55 38.5413 1.43%

群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 38.7462 0.06% 2025/02/27 39.1457 -0.69%
2025/03/13 38.7223 0.37% 2025/02/26 39.4190 0.36%
2025/03/12 38.5800 -0.37% 2025/02/25 39.2773 1.39%
2025/03/11 38.7215 -1.00% 2025/02/24 38.7393 0.39%
2025/03/10 39.1123 0.77% 2025/02/21 38.5904 0.65%
2025/03/07 38.8132 -0.50% 2025/02/20 38.3418 0.26%
2025/03/06 39.0096 -0.14% 2025/02/19 38.2422 -0.03%
2025/03/05 39.0653 -0.63% 2025/02/18 38.2546 -0.86%
2025/03/04 39.3116 -0.93% 2025/02/14 38.5883 0.42%
2025/03/03 39.6810 1.37% 2025/02/13 38.4284 1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣 0.06% -0.17% 0.41% -0.82% -5.26% 1.92% 0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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