群益15年期以上電信業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.9030 -0.1401 -0.41% -11.76% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.83% 7.15% -0.61%
含息 - - - - - - - -19.17% 12.60% 4.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.477 - -
04/21 0.504 37.8434 1.33%
07/18 0.507 37.1340 1.37%
10/19 0.475 33.9323 1.40%
總計 1.963 33.9323 5.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 38.6413 1.06%
04/18 0.477 37.9522 1.26%
07/19 0.521 39.8181 1.31%
10/22 0.53 38.9614 1.36%
總計 1.937 38.9614 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.55 38.5413 1.43%
04/21 0.553 37.3473 1.48%
總計 1.103 37.3473 2.95%

群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 33.9030 -0.41% 2025/05/13 34.4874 0.76%
2025/05/27 34.0431 1.55% 2025/05/12 34.2269 -0.52%
2025/05/23 33.5241 -0.04% 2025/05/09 34.4075 0.12%
2025/05/22 33.5376 0.26% 2025/05/08 34.3658 -0.39%
2025/05/21 33.4510 -1.84% 2025/05/07 34.4999 0.37%
2025/05/20 34.0791 -0.45% 2025/05/06 34.3712 1.02%
2025/05/19 34.2333 0.22% 2025/05/05 34.0249 -4.02%
2025/05/16 34.1587 0.15% 2025/05/02 35.4505 -3.53%
2025/05/15 34.1079 0.11% 2025/04/30 36.7484 -1.83%
2025/05/14 34.0705 -1.21% 2025/04/29 37.4349 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣 -0.41% 1.35% -9.77% -13.39% -14.46% -10.45% -11.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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