群益15年期以上電信業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.3231 -0.0785 -0.22% -1.13% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -22.83% 7.15% -0.61% -4.38%
含息 - - - - - - -19.17% 12.60% 4.40% 1.04%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 38.6413 1.06%
04/18 0.477 37.9522 1.26%
07/19 0.521 39.8181 1.31%
10/22 0.53 38.9614 1.36%
總計 1.937 38.9614 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.55 38.5413 1.43%
04/21 0.553 37.3473 1.48%
07/16 0.463 33.7529 1.37%
10/20 0.515 37.4647 1.37%
總計 2.081 37.4647 5.55%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.525 37.2476 1.41%
總計 0.525 37.2476 1.41%

群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 36.3231 -0.22% 2026/01/14 37.4173 0.36%
2026/01/28 36.4016 -0.41% 2026/01/13 37.2846 0.24%
2026/01/27 36.5527 -0.61% 2026/01/12 37.1938 -0.17%
2026/01/26 36.7762 -0.04% 2026/01/09 37.2558 0.95%
2026/01/23 36.7916 -0.16% 2026/01/08 36.9049 -0.30%
2026/01/22 36.8493 0.28% 2026/01/07 37.0150 0.31%
2026/01/21 36.7471 1.15% 2026/01/06 36.9021 0.19%
2026/01/20 36.3282 -2.47% 2026/01/05 36.8338 0.65%
2026/01/16 37.2476 -0.44% 2026/01/02 36.5955 -0.39%
2026/01/15 37.4105 -0.02% 2025/12/31 36.7376 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣 -0.22% -1.43% -1.87% -1.37% 4.84% -4.16% -1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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