群益15年期以上高評等公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.7871 -0.1515 -0.47% -11.59% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.70% 3.69% -2.63%
含息 - - - - - - - -18.62% 8.25% 2.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.386 36.2282 1.07%
05/17 0.396 36.5480 1.08%
08/16 0.414 36.1917 1.14%
11/16 0.428 35.1111 1.22%
總計 1.624 35.1111 4.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.418 36.4164 1.15%
05/17 0.425 36.5913 1.16%
08/21 0.454 38.4845 1.18%
11/21 0.45 36.7214 1.23%
總計 1.747 36.7214 4.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.453 36.5718 1.24%
05/19 0.44 32.5952 1.35%
總計 0.893 32.5952 2.74%

群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 31.7871 -0.47% 2025/05/13 32.8443 0.82%
2025/05/27 31.9386 1.49% 2025/05/12 32.5772 -0.54%
2025/05/23 31.4687 0.02% 2025/05/09 32.7547 0.14%
2025/05/22 31.4629 0.07% 2025/05/08 32.7075 -0.34%
2025/05/21 31.4395 -1.84% 2025/05/07 32.8206 0.34%
2025/05/20 32.0281 -0.54% 2025/05/06 32.7081 1.01%
2025/05/19 32.2012 -1.21% 2025/05/05 32.3802 -4.10%
2025/05/16 32.5952 0.10% 2025/05/02 33.7661 -3.90%
2025/05/15 32.5630 0.20% 2025/04/30 35.1366 -1.81%
2025/05/14 32.4988 -1.05% 2025/04/29 35.7830 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 -0.47% 1.11% -11.57% -13.26% -14.32% -10.57% -11.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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