群益15年期以上高評等公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.9534 0.1869 0.59% -11.13% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.70% 3.69% -2.63%
含息 - - - - - - - -18.62% 8.25% 2.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.386 36.2282 1.07%
05/17 0.396 36.5480 1.08%
08/16 0.414 36.1917 1.14%
11/16 0.428 35.1111 1.22%
總計 1.624 35.1111 4.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.418 36.4164 1.15%
05/17 0.425 36.5913 1.16%
08/21 0.454 38.4845 1.18%
11/21 0.45 36.7214 1.23%
總計 1.747 36.7214 4.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.453 36.5718 1.24%
05/19 0.44 32.5952 1.35%
總計 0.893 32.5952 2.74%

群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 31.9534 0.59% 2025/06/25 32.0525 -0.51%
2025/07/09 31.7665 0.76% 2025/06/24 32.2154 0.11%
2025/07/08 31.5273 -0.27% 2025/06/23 32.1793 0.79%
2025/07/07 31.6142 -0.06% 2025/06/20 31.9282 -0.12%
2025/07/03 31.6329 -0.80% 2025/06/18 31.9666 0.06%
2025/07/02 31.8870 -0.98% 2025/06/17 31.9489 0.85%
2025/07/01 32.2028 0.00% 2025/06/16 31.6794 -0.97%
2025/06/30 32.2025 2.24% 2025/06/13 31.9891 -0.97%
2025/06/27 31.4982 -1.20% 2025/06/12 32.3033 -0.02%
2025/06/26 31.8803 -0.54% 2025/06/11 32.3104 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 0.59% 1.01% -0.75% -8.23% -9.63% -13.99% -11.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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