群益15年期以上高評等公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.6196 0.2499 0.73% -3.71% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.70% 3.69% -2.63%
含息 - - - - - - - -18.62% 8.25% 2.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.386 36.2282 1.07%
05/17 0.396 36.5480 1.08%
08/16 0.414 36.1917 1.14%
11/16 0.428 35.1111 1.22%
總計 1.624 35.1111 4.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.418 36.4164 1.15%
05/17 0.425 36.5913 1.16%
08/21 0.454 38.4845 1.18%
11/21 0.45 36.7214 1.23%
總計 1.747 36.7214 4.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.453 36.5718 1.24%
05/19 0.44 32.5952 1.35%
08/18 0.422 33.1598 1.27%
總計 1.315 33.1598 3.97%

群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 34.6196 0.73% 2025/10/22 35.3503 0.06%
2025/11/05 34.3697 -0.31% 2025/10/21 35.3299 0.52%
2025/11/04 34.4779 0.55% 2025/10/20 35.1481 0.27%
2025/11/03 34.2877 -0.66% 2025/10/17 35.0543 0.06%
2025/10/31 34.5142 -0.64% 2025/10/16 35.0334 0.50%
2025/10/30 34.7359 -0.85% 2025/10/15 34.8600 -0.31%
2025/10/29 35.0338 -0.92% 2025/10/14 34.9698 1.93%
2025/10/28 35.3585 -0.18% 2025/10/09 34.3074 -0.26%
2025/10/27 35.4230 0.24% 2025/10/08 34.3976 0.17%
2025/10/23 35.3372 -0.04% 2025/10/07 34.3388 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 0.73% -0.33% 1.14% 4.10% 5.84% -5.13% -3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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