群益15年期以上高評等公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.6655 -0.3515 -0.98% -3.41% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -21.70% 3.69%
含息 - - - - - - - - -18.62% 8.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.306 41.4348 0.74%
05/18 0.332 37.7095 0.88%
08/16 0.349 39.7943 0.88%
11/16 0.414 35.9819 1.15%
總計 1.401 35.9819 3.89%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.386 36.2282 1.07%
05/17 0.396 36.5480 1.08%
08/16 0.414 36.1917 1.14%
11/16 0.428 35.1111 1.22%
總計 1.624 35.1111 4.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.418 36.4164 1.15%
總計 0.418 36.4164 1.15%

群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 35.6655 -0.98% 2024/04/10 35.9170 -2.23%
2024/04/23 36.0170 0.16% 2024/04/09 36.7356 0.77%
2024/04/22 35.9591 0.37% 2024/04/08 36.4539 -0.42%
2024/04/19 35.8255 0.76% 2024/04/03 36.6082 0.09%
2024/04/18 35.5562 -0.84% 2024/04/02 36.5768 -0.15%
2024/04/17 35.8573 0.95% 2024/04/01 36.6324 -1.51%
2024/04/16 35.5206 -0.51% 2024/03/28 37.1923 0.19%
2024/04/15 35.7011 -1.28% 2024/03/27 37.1209 0.97%
2024/04/12 36.1658 0.42% 2024/03/26 36.7652 0.11%
2024/04/11 36.0140 0.27% 2024/03/25 36.7256 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 -0.98% -0.53% -3.58% -2.05% 5.98% -4.88% -3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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