群益15年期以上高評等公司債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.4675 -0.2316 -0.67% 0.74% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -21.70% 3.69% -2.63% -4.84%
含息 - - - - - - -18.62% 8.25% 2.10% -0.04%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.418 36.4164 1.15%
05/17 0.425 36.5913 1.16%
08/21 0.454 38.4845 1.18%
11/21 0.45 36.7214 1.23%
總計 1.747 36.7214 4.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.453 36.5718 1.24%
05/19 0.44 32.5952 1.35%
08/18 0.422 33.1598 1.27%
11/18 0.412 34.5209 1.19%
總計 1.727 34.5209 5.00%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.425 34.7676 1.22%
總計 0.425 34.7676 1.22%

群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 34.4675 -0.67% 2026/02/09 34.3060 -0.40%
2026/03/04 34.6991 0.62% 2026/02/06 34.4442 -0.20%
2026/03/03 34.4858 0.51% 2026/02/05 34.5133 1.00%
2026/03/02 34.3123 0.14% 2026/02/04 34.1708 -0.40%
2026/02/26 34.2634 -1.45% 2026/02/03 34.3095 -0.13%
2026/02/25 34.7676 -0.23% 2026/02/02 34.3525 0.38%
2026/02/24 34.8482 0.08% 2026/01/30 34.2234 0.17%
2026/02/23 34.8200 1.44% 2026/01/29 34.1667 -0.26%
2026/02/11 34.3273 -0.70% 2026/01/28 34.2550 -0.44%
2026/02/10 34.5698 0.77% 2026/01/27 34.4069 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 -0.67% 0.60% -0.13% 0.15% 0.89% -5.59% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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