群益15年期以上高評等公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.1500 -0.2516 -0.71% -2.24% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.70% 3.69% -2.63%
含息 - - - - - - - -18.62% 8.25% 2.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.386 36.2282 1.07%
05/17 0.396 36.5480 1.08%
08/16 0.414 36.1917 1.14%
11/16 0.428 35.1111 1.22%
總計 1.624 35.1111 4.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.418 36.4164 1.15%
05/17 0.425 36.5913 1.16%
08/21 0.454 38.4845 1.18%
11/21 0.45 36.7214 1.23%
總計 1.747 36.7214 4.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.453 36.5718 1.24%
總計 0.453 36.5718 1.24%

群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 35.1500 -0.71% 2025/04/01 37.0979 0.67%
2025/04/16 35.4016 0.69% 2025/03/31 36.8518 0.72%
2025/04/15 35.1603 0.57% 2025/03/28 36.5890 0.93%
2025/04/14 34.9603 0.56% 2025/03/27 36.2523 -0.30%
2025/04/11 34.7664 -0.15% 2025/03/26 36.3612 -0.63%
2025/04/10 34.8173 -1.82% 2025/03/25 36.5928 0.23%
2025/04/09 35.4628 0.67% 2025/03/24 36.5093 -0.50%
2025/04/08 35.2272 -1.77% 2025/03/21 36.6914 -0.67%
2025/04/07 35.8612 -3.26% 2025/03/20 36.9394 0.02%
2025/04/02 37.0685 -0.08% 2025/03/19 36.9302 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 -0.71% 0.96% -3.85% -2.23% -6.74% -1.97% -2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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