群益15年期以上高評等公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.0845 0.4162 1.24% -0.38% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -21.70% 3.69% -2.63% -4.84%
含息 - - - - - - -18.62% 8.25% 2.10% -0.04%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.418 36.4164 1.15%
05/17 0.425 36.5913 1.16%
08/21 0.454 38.4845 1.18%
11/21 0.45 36.7214 1.23%
總計 1.747 36.7214 4.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.453 36.5718 1.24%
05/19 0.44 32.5952 1.35%
08/18 0.422 33.1598 1.27%
11/18 0.412 34.5209 1.19%
總計 1.727 34.5209 5.00%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.403 34.7676 1.16%
05/19 0.365 33.0829 1.10%
總計 0.768 33.0829 2.32%

群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 34.0845 1.24% 2026/06/09 33.4270 0.45%
2026/06/23 33.6683 0.44% 2026/06/08 33.2762 -0.28%
2026/06/22 33.5202 -0.43% 2026/06/05 33.3713 -0.42%
2026/06/18 33.6657 0.19% 2026/06/04 33.5122 0.33%
2026/06/17 33.6031 -0.11% 2026/06/03 33.4032 -0.78%
2026/06/16 33.6409 0.25% 2026/06/02 33.6650 0.59%
2026/06/15 33.5570 -0.25% 2026/06/01 33.4690 0.19%
2026/06/12 33.6398 -0.22% 2026/05/29 33.4070 -0.05%
2026/06/11 33.7153 1.07% 2026/05/28 33.4234 0.56%
2026/06/10 33.3568 -0.21% 2026/05/27 33.2386 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 1.24% 1.43% 2.84% 0.52% -1.23% 5.80% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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