群益15年期以上高評等公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.6313 -0.3639 -1.07% -1.70% 2026/03/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -21.70% 3.69% -2.63% -4.84%
含息 - - - - - - -18.62% 8.25% 2.10% -0.04%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.418 36.4164 1.15%
05/17 0.425 36.5913 1.16%
08/21 0.454 38.4845 1.18%
11/21 0.45 36.7214 1.23%
總計 1.747 36.7214 4.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.453 36.5718 1.24%
05/19 0.44 32.5952 1.35%
08/18 0.422 33.1598 1.27%
11/18 0.412 34.5209 1.19%
總計 1.727 34.5209 5.00%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.425 34.7676 1.22%
總計 0.425 34.7676 1.22%

群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/26 33.6313 -1.07% 2026/03/12 33.6320 0.08%
2026/03/25 33.9952 0.26% 2026/03/11 33.6055 -1.99%
2026/03/24 33.9067 -0.63% 2026/03/10 34.2863 -1.39%
2026/03/23 34.1224 1.34% 2026/03/09 34.7679 1.43%
2026/03/20 33.6725 -1.57% 2026/03/06 34.2771 -0.55%
2026/03/19 34.2110 1.10% 2026/03/05 34.4675 -0.67%
2026/03/18 33.8403 -0.35% 2026/03/04 34.6991 0.62%
2026/03/17 33.9588 0.09% 2026/03/03 34.4858 0.51%
2026/03/16 33.9289 1.12% 2026/03/02 34.3123 0.14%
2026/03/13 33.5544 -0.23% 2026/02/26 34.2634 -1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 -1.07% -1.69% -1.84% -2.25% -1.64% -7.51% -1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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