群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.3028 -0.3184 -1.07% -1.13% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -27.10% -0.80% -5.84%
含息 - - - - - - - -24.97% 2.52% -2.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.251 33.9640 0.74%
06/16 0.29 33.0480 0.88%
09/18 0.261 30.8695 0.85%
12/18 0.251 32.4292 0.77%
總計 1.053 32.4292 3.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.209 30.5367 0.68%
06/24 0.266 31.6853 0.84%
09/23 0.362 32.9504 1.10%
12/20 0.362 30.1449 1.20%
總計 1.199 30.1449 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.362 31.0599 1.17%
總計 0.362 31.0599 1.17%

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 29.3028 -1.07% 2025/04/01 31.2946 0.94%
2025/04/16 29.6212 0.64% 2025/03/31 31.0032 1.13%
2025/04/15 29.4332 0.37% 2025/03/28 30.6556 1.42%
2025/04/14 29.3236 0.01% 2025/03/27 30.2265 -0.30%
2025/04/11 29.3203 -0.09% 2025/03/26 30.3164 -0.55%
2025/04/10 29.3475 -2.99% 2025/03/25 30.4839 0.14%
2025/04/09 30.2529 0.48% 2025/03/24 30.4407 -0.85%
2025/04/08 30.1092 -1.97% 2025/03/21 30.7019 -0.67%
2025/04/07 30.7154 -1.64% 2025/03/20 30.9079 0.01%
2025/04/02 31.2266 -0.22% 2025/03/19 30.9062 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 -1.07% -0.15% -5.66% -1.06% -6.19% -2.27% -1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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