群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.8915 -0.1676 -0.54% 4.23% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -27.10% -0.80% -5.84%
含息 - - - - - - - -24.97% 2.52% -2.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.251 33.9640 0.74%
06/16 0.29 33.0480 0.88%
09/18 0.261 30.8695 0.85%
12/18 0.251 32.4292 0.77%
總計 1.053 32.4292 3.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.209 30.5367 0.68%
06/24 0.266 31.6853 0.84%
09/23 0.362 32.9504 1.10%
12/20 0.362 30.1449 1.20%
總計 1.199 30.1449 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 30.8915 -0.54% 2025/02/27 31.0233 -0.65%
2025/03/13 31.0591 0.93% 2025/02/26 31.2272 0.58%
2025/03/12 30.7718 -0.49% 2025/02/25 31.0460 1.95%
2025/03/11 30.9244 -0.73% 2025/02/24 30.4525 0.31%
2025/03/10 31.1521 1.22% 2025/02/21 30.3597 1.05%
2025/03/07 30.7768 -0.42% 2025/02/20 30.0454 0.36%
2025/03/06 30.9075 -0.10% 2025/02/19 29.9371 0.07%
2025/03/05 30.9387 -1.20% 2025/02/18 29.9175 -1.18%
2025/03/04 31.3158 -1.18% 2025/02/14 30.2747 0.48%
2025/03/03 31.6912 2.15% 2025/02/13 30.1307 1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 -0.54% 0.37% 2.04% 0.99% -7.78% 1.61% 4.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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