群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.4137 -0.1631 -0.61% -10.88% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -27.10% -0.80% -5.84%
含息 - - - - - - - -24.97% 2.52% -2.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.251 33.9640 0.74%
06/16 0.29 33.0480 0.88%
09/18 0.261 30.8695 0.85%
12/18 0.251 32.4292 0.77%
總計 1.053 32.4292 3.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.209 30.5367 0.68%
06/24 0.266 31.6853 0.84%
09/23 0.362 32.9504 1.10%
12/20 0.362 30.1449 1.20%
總計 1.199 30.1449 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.362 31.0599 1.17%
總計 0.362 31.0599 1.17%

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 26.4137 -0.61% 2025/05/13 27.0553 0.40%
2025/05/27 26.5768 1.29% 2025/05/12 26.9473 -1.24%
2025/05/23 26.2377 0.07% 2025/05/09 27.2866 0.14%
2025/05/22 26.2189 0.16% 2025/05/08 27.2476 -0.75%
2025/05/21 26.1766 -1.87% 2025/05/07 27.4544 0.37%
2025/05/20 26.6742 -0.79% 2025/05/06 27.3533 1.03%
2025/05/19 26.8860 0.05% 2025/05/05 27.0753 -4.21%
2025/05/16 26.8717 0.07% 2025/05/02 28.2648 -4.09%
2025/05/15 26.8542 0.42% 2025/04/30 29.4709 -1.67%
2025/05/14 26.7429 -1.15% 2025/04/29 29.9711 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 -0.61% 0.91% -11.81% -14.86% -16.14% -12.07% -10.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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