群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.6346 -0.1710 -0.59% -3.39% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -27.10% -0.80% -5.84%
含息 - - - - - - - -24.97% 2.52% -2.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.251 33.9640 0.74%
06/16 0.29 33.0480 0.88%
09/18 0.261 30.8695 0.85%
12/18 0.251 32.4292 0.77%
總計 1.053 32.4292 3.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.209 30.5367 0.68%
06/24 0.266 31.6853 0.84%
09/23 0.362 32.9504 1.10%
12/20 0.362 30.1449 1.20%
總計 1.199 30.1449 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.362 31.0599 1.17%
06/17 0.309 26.1816 1.18%
09/16 0.324 28.2072 1.15%
總計 0.995 28.2072 3.53%

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 28.6346 -0.59% 2025/10/29 28.5738 -1.12%
2025/11/12 28.8056 0.78% 2025/10/28 28.8962 0.03%
2025/11/10 28.5814 -0.15% 2025/10/27 28.8867 -0.06%
2025/11/07 28.6236 0.06% 2025/10/23 28.9028 -0.39%
2025/11/06 28.6065 0.85% 2025/10/22 29.0151 0.27%
2025/11/05 28.3650 -0.90% 2025/10/21 28.9369 0.67%
2025/11/04 28.6217 0.48% 2025/10/20 28.7454 0.18%
2025/11/03 28.4853 0.01% 2025/10/17 28.6944 0.01%
2025/10/31 28.4818 -0.17% 2025/10/16 28.6921 0.80%
2025/10/30 28.5293 -0.16% 2025/10/15 28.4633 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 -0.59% 0.10% 2.46% 5.71% 5.84% -5.68% -3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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