群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.4255 0.4863 1.74% 1.03% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -27.10% -0.80% -5.84% -5.08%
含息 - - - - - - -24.97% 2.52% -2.03% -0.63%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.209 30.5367 0.68%
06/24 0.266 31.6853 0.84%
09/23 0.362 32.9504 1.10%
12/20 0.362 30.1449 1.20%
總計 1.199 30.1449 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.362 31.0599 1.17%
06/17 0.309 26.1816 1.18%
09/16 0.324 28.2072 1.15%
12/16 0.324 28.3737 1.14%
總計 1.319 28.3737 4.65%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 28.8996 1.11%
06/16 0.312 27.9801 1.12%
總計 0.632 27.9801 2.26%

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 28.4255 1.74% 2026/06/09 27.8812 0.65%
2026/06/23 27.9392 0.30% 2026/06/08 27.7015 -0.21%
2026/06/22 27.8543 -0.49% 2026/06/05 27.7597 -0.30%
2026/06/18 27.9926 0.38% 2026/06/04 27.8423 0.33%
2026/06/17 27.8853 0.13% 2026/06/03 27.7499 -0.53%
2026/06/16 27.8498 -0.47% 2026/06/02 27.8986 0.58%
2026/06/15 27.9801 -0.25% 2026/06/01 27.7375 0.18%
2026/06/12 28.0490 -0.43% 2026/05/29 27.6877 -0.23%
2026/06/11 28.1699 1.17% 2026/05/28 27.7517 0.58%
2026/06/10 27.8452 -0.13% 2026/05/27 27.5925 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 1.74% 1.94% 3.40% 0.62% 0.04% 7.44% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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