群益基金淨值

群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	27.7075	-0.2080	-0.75%	-1.52%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-27.10%	-0.80%	-5.84%	-5.08%
含息	-	-	-	-	-	-	-24.97%	2.52%	-2.03%	-0.63%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.209	30.5367	0.68%
06/24	0.266	31.6853	0.84%
09/23	0.362	32.9504	1.10%
12/20	0.362	30.1449	1.20%
總計	1.199	30.1449	3.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.362	31.0599	1.17%
06/17	0.309	26.1816	1.18%
09/16	0.324	28.2072	1.15%
12/16	0.324	28.3737	1.14%
總計	1.319	28.3737	4.65%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/17	0.32	28.8996	1.11%
總計	0.32	28.8996	1.11%

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	27.7075	-0.75%	2026/04/22	28.0599	0.35%
2026/05/06	27.9155	0.23%	2026/04/21	27.9622	-0.57%
2026/05/05	27.8511	0.54%	2026/04/20	28.1215	-0.30%
2026/05/04	27.7025	-0.56%	2026/04/17	28.2066	0.98%
2026/04/30	27.8597	0.28%	2026/04/16	27.9319	-0.90%
2026/04/29	27.7824	-0.56%	2026/04/15	28.1853	-0.60%
2026/04/28	27.9401	0.42%	2026/04/14	28.3561	0.04%
2026/04/27	27.8244	-0.63%	2026/04/13	28.3452	0.57%
2026/04/24	27.9995	-0.12%	2026/04/10	28.1848	-0.28%
2026/04/23	28.0340	-0.09%	2026/04/09	28.2627	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣	-0.75%	-0.55%	-2.64%	-2.94%	-3.20%	0.92%	-1.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF