群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.1124 -0.1534 -0.52% 3.48% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -27.10% -0.80% -5.84% -5.08%
含息 - - - - - - -24.97% 2.52% -2.03% -0.63%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.209 30.5367 0.68%
06/24 0.266 31.6853 0.84%
09/23 0.362 32.9504 1.10%
12/20 0.362 30.1449 1.20%
總計 1.199 30.1449 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.362 31.0599 1.17%
06/17 0.309 26.1816 1.18%
09/16 0.324 28.2072 1.15%
12/16 0.324 28.3737 1.14%
總計 1.319 28.3737 4.65%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 29.1124 -0.52% 2026/02/09 28.4275 -0.42%
2026/03/04 29.2658 0.21% 2026/02/06 28.5479 0.08%
2026/03/03 29.2038 0.37% 2026/02/05 28.5265 1.39%
2026/03/02 29.0972 0.39% 2026/02/04 28.1344 -0.31%
2026/02/26 28.9852 0.01% 2026/02/03 28.2213 0.00%
2026/02/25 28.9816 -0.34% 2026/02/02 28.2213 0.25%
2026/02/24 29.0795 0.21% 2026/01/30 28.1504 0.09%
2026/02/23 29.0186 1.91% 2026/01/29 28.1243 -0.08%
2026/02/11 28.4736 -0.92% 2026/01/28 28.1480 -0.49%
2026/02/10 28.7383 1.09% 2026/01/27 28.2860 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 -0.52% 0.44% 2.05% 2.13% 3.95% -5.90% 3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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