群益基金淨值

群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	27.9319	-0.2534	-0.90%	-0.72%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-27.10%	-0.80%	-5.84%	-5.08%
含息	-	-	-	-	-	-	-24.97%	2.52%	-2.03%	-0.63%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.209	30.5367	0.68%
06/24	0.266	31.6853	0.84%
09/23	0.362	32.9504	1.10%
12/20	0.362	30.1449	1.20%
總計	1.199	30.1449	3.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.362	31.0599	1.17%
06/17	0.309	26.1816	1.18%
09/16	0.324	28.2072	1.15%
12/16	0.324	28.3737	1.14%
總計	1.319	28.3737	4.65%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/17	0.32	28.8996	1.11%
總計	0.32	28.8996	1.11%

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	27.9319	-0.90%	2026/03/31	28.3641	-0.35%
2026/04/15	28.1853	-0.60%	2026/03/30	28.4634	1.76%
2026/04/14	28.3561	0.04%	2026/03/27	27.9711	-0.44%
2026/04/13	28.3452	0.57%	2026/03/26	28.0961	-0.93%
2026/04/10	28.1848	-0.28%	2026/03/25	28.3592	0.39%
2026/04/09	28.2627	-0.21%	2026/03/24	28.2495	-0.83%
2026/04/08	28.3220	-0.49%	2026/03/23	28.4868	1.14%
2026/04/07	28.4601	-0.18%	2026/03/20	28.1652	-1.60%
2026/04/02	28.5104	0.67%	2026/03/19	28.6241	1.06%
2026/04/01	28.3202	-0.15%	2026/03/18	28.3231	-0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣	-0.90%	-1.17%	-3.35%	-1.75%	-2.65%	-5.70%	-0.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF