群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.4736 -0.2647 -0.92% 1.21% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -27.10% -0.80% -5.84% -5.08%
含息 - - - - - - -24.97% 2.52% -2.03% -0.63%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.209 30.5367 0.68%
06/24 0.266 31.6853 0.84%
09/23 0.362 32.9504 1.10%
12/20 0.362 30.1449 1.20%
總計 1.199 30.1449 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.362 31.0599 1.17%
06/17 0.309 26.1816 1.18%
09/16 0.324 28.2072 1.15%
12/16 0.324 28.3737 1.14%
總計 1.319 28.3737 4.65%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 28.4736 -0.92% 2026/01/28 28.1480 -0.49%
2026/02/10 28.7383 1.09% 2026/01/27 28.2860 -0.76%
2026/02/09 28.4275 -0.42% 2026/01/26 28.5030 0.16%
2026/02/06 28.5479 0.08% 2026/01/23 28.4572 0.09%
2026/02/05 28.5265 1.39% 2026/01/22 28.4320 0.12%
2026/02/04 28.1344 -0.31% 2026/01/21 28.3989 0.98%
2026/02/03 28.2213 0.00% 2026/01/20 28.1236 -1.08%
2026/02/02 28.2213 0.25% 2026/01/16 28.4304 -0.60%
2026/01/30 28.1504 0.09% 2026/01/15 28.6015 -0.09%
2026/01/29 28.1243 -0.08% 2026/01/14 28.6274 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 -0.92% 1.21% -0.21% -0.38% 5.60% -5.32% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)