精選多元配置基金-E累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 111.7600 0.2000 0.18% 5.00% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 3.19% -0.61% -11.86% 9.96% 12.17% -1.41% -9.64% 1.50% 6.33%

精選多元配置基金-E累積類股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 111.7600 0.18% 2025/05/13 111.8500 0.68%
2025/05/26 111.5600 -0.14% 2025/05/12 111.1000 1.02%
2025/05/23 111.7200 -0.09% 2025/05/09 109.9800 0.66%
2025/05/22 111.8200 -0.02% 2025/05/07 109.2600 0.03%
2025/05/21 111.8400 -0.25% 2025/05/06 109.2300 -0.01%
2025/05/20 112.1200 -0.12% 2025/05/05 109.2400 -0.01%
2025/05/19 112.2600 -0.09% 2025/05/02 109.2500 0.44%
2025/05/16 112.3600 0.31% 2025/04/30 108.7700 0.14%
2025/05/15 112.0100 0.03% 2025/04/29 108.6200 0.07%
2025/05/14 111.9800 0.12% 2025/04/28 108.5400 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
精選多元配置基金-E累積類股/歐元 0.18% -0.32% 2.98% 2.44% 4.98% 6.31% 5.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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