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精選多元配置基金-E累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
112.8300 |
0.3300 |
0.29% |
6.00% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
3.19% |
-0.61% |
-11.86% |
9.96% |
12.17% |
-1.41% |
-9.64% |
1.50% |
6.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
112.8300 |
0.29% |
2025/06/18 |
112.1300 |
0.08% |
| 2025/07/01 |
112.5000 |
-0.14% |
2025/06/17 |
112.0400 |
-0.03% |
| 2025/06/30 |
112.6600 |
0.22% |
2025/06/16 |
112.0700 |
0.10% |
| 2025/06/27 |
112.4100 |
0.19% |
2025/06/13 |
111.9600 |
-0.19% |
| 2025/06/26 |
112.2000 |
0.25% |
2025/06/12 |
112.1700 |
-0.09% |
| 2025/06/25 |
111.9200 |
0.19% |
2025/06/11 |
112.2700 |
0.05% |
| 2025/06/24 |
111.7100 |
0.44% |
2025/06/10 |
112.2100 |
0.18% |
| 2025/06/23 |
111.2200 |
-0.32% |
2025/06/06 |
112.0100 |
0.28% |
| 2025/06/20 |
111.5800 |
-0.45% |
2025/06/05 |
111.7000 |
-0.02% |
| 2025/06/19 |
112.0800 |
-0.04% |
2025/06/04 |
111.7200 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 精選多元配置基金-E累積類股/歐元 |
0.29% |
0.81% |
1.30% |
4.92% |
5.26% |
5.92% |
6.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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