凱敏雅克精選多元配置基金-E累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 102.66 -0.60 -0.58% 2020/02/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 3.19% -0.61% -11.86% 9.96%

凱敏雅克精選多元配置基金-E累積類股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/21 102.66 -0.58% 2020/02/07 101.29 -0.18%
2020/02/20 103.26 -0.35% 2020/02/06 101.47 0.43%
2020/02/19 103.62 0.38% 2020/02/05 101.04 0.29%
2020/02/18 103.23 -0.05% 2020/02/04 100.75 0.58%
2020/02/17 103.28 0.17% 2020/02/03 100.17 0.19%
2020/02/14 103.10 0.30% 2020/01/31 99.98 -0.44%
2020/02/13 102.79 0.19% 2020/01/30 100.42 -0.63%
2020/02/12 102.59 0.54% 2020/01/29 101.06 0.13%
2020/02/11 102.04 0.34% 2020/01/28 100.93 -0.20%
2020/02/10 101.69 0.39% 2020/01/20 101.13 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱敏雅克精選多元配置基金-E累積類股(歐元)
-0.58% -0.43% 1.51% 5.76% 7.78% 12.32% 4.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。