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國泰全球基礎建設基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.2400 |
-0.3200 |
-1.48% |
18.33% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.29% |
2.16% |
-9.43% |
20.32% |
3.04% |
-10.41% |
0.30% |
0.90% |
20.74% |
10.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
21.2400 |
-1.48% |
2026/05/20 |
21.1500 |
0.28% |
| 2026/06/03 |
21.5600 |
-0.55% |
2026/05/19 |
21.0900 |
0.67% |
| 2026/06/02 |
21.6800 |
1.45% |
2026/05/18 |
20.9500 |
-0.19% |
| 2026/06/01 |
21.3700 |
-0.56% |
2026/05/15 |
20.9900 |
-2.28% |
| 2026/05/29 |
21.4900 |
0.19% |
2026/05/14 |
21.4800 |
0.37% |
| 2026/05/28 |
21.4500 |
-0.56% |
2026/05/13 |
21.4000 |
0.28% |
| 2026/05/27 |
21.5700 |
-1.24% |
2026/05/12 |
21.3400 |
0.33% |
| 2026/05/26 |
21.8400 |
0.88% |
2026/05/11 |
21.2700 |
1.00% |
| 2026/05/22 |
21.6500 |
0.79% |
2026/05/08 |
21.0600 |
0.43% |
| 2026/05/21 |
21.4800 |
1.56% |
2026/05/07 |
20.9700 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/台幣 |
-1.48% |
-0.98% |
0.62% |
3.36% |
16.90% |
29.35% |
18.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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