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國泰全球基礎建設基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
16.8400 |
0.0200 |
0.12% |
24.74% |
2024/11/20 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
16.13% |
-2.61% |
2.29% |
2.16% |
-9.43% |
20.32% |
3.04% |
-10.41% |
0.30% |
0.90% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
16.8400 |
0.12% |
2024/11/06 |
16.4300 |
0.18% |
2024/11/19 |
16.8200 |
0.06% |
2024/11/05 |
16.4000 |
1.05% |
2024/11/18 |
16.8100 |
0.78% |
2024/11/04 |
16.2300 |
-0.43% |
2024/11/15 |
16.6800 |
0.60% |
2024/11/01 |
16.3000 |
-1.15% |
2024/11/14 |
16.5800 |
0.18% |
2024/10/30 |
16.4900 |
-0.42% |
2024/11/13 |
16.5500 |
-0.42% |
2024/10/29 |
16.5600 |
-0.78% |
2024/11/12 |
16.6200 |
-0.66% |
2024/10/28 |
16.6900 |
0.60% |
2024/11/11 |
16.7300 |
0.72% |
2024/10/25 |
16.5900 |
-1.25% |
2024/11/08 |
16.6100 |
0.42% |
2024/10/24 |
16.8000 |
-0.18% |
2024/11/07 |
16.5400 |
0.67% |
2024/10/23 |
16.8300 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
國泰全球基礎建設基金/台幣 |
0.12% |
1.75% |
-1.06% |
7.12% |
10.94% |
25.67% |
24.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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