國泰全球基礎建設基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.8400 0.0200 0.12% 24.74% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
16.13% -2.61% 2.29% 2.16% -9.43% 20.32% 3.04% -10.41% 0.30% 0.90%

國泰全球基礎建設基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 16.8400 0.12% 2024/11/06 16.4300 0.18%
2024/11/19 16.8200 0.06% 2024/11/05 16.4000 1.05%
2024/11/18 16.8100 0.78% 2024/11/04 16.2300 -0.43%
2024/11/15 16.6800 0.60% 2024/11/01 16.3000 -1.15%
2024/11/14 16.5800 0.18% 2024/10/30 16.4900 -0.42%
2024/11/13 16.5500 -0.42% 2024/10/29 16.5600 -0.78%
2024/11/12 16.6200 -0.66% 2024/10/28 16.6900 0.60%
2024/11/11 16.7300 0.72% 2024/10/25 16.5900 -1.25%
2024/11/08 16.6100 0.42% 2024/10/24 16.8000 -0.18%
2024/11/07 16.5400 0.67% 2024/10/23 16.8300 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球基礎建設基金/台幣 0.12% 1.75% -1.06% 7.12% 10.94% 25.67% 24.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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