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國泰全球基礎建設基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.3000 |
0.0900 |
0.45% |
13.09% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.29% |
2.16% |
-9.43% |
20.32% |
3.04% |
-10.41% |
0.30% |
0.90% |
20.74% |
10.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
20.3000 |
0.45% |
2026/02/26 |
20.3900 |
-0.78% |
| 2026/03/12 |
20.2100 |
0.00% |
2026/02/25 |
20.5500 |
0.20% |
| 2026/03/11 |
20.2100 |
-0.54% |
2026/02/24 |
20.5100 |
0.49% |
| 2026/03/10 |
20.3200 |
0.40% |
2026/02/23 |
20.4100 |
0.99% |
| 2026/03/09 |
20.2400 |
0.60% |
2026/02/13 |
20.2100 |
1.10% |
| 2026/03/06 |
20.1200 |
-0.79% |
2026/02/12 |
19.9900 |
0.40% |
| 2026/03/05 |
20.2800 |
-1.31% |
2026/02/11 |
19.9100 |
1.53% |
| 2026/03/04 |
20.5500 |
0.59% |
2026/02/10 |
19.6100 |
0.77% |
| 2026/03/03 |
20.4300 |
-1.21% |
2026/02/09 |
19.4600 |
1.14% |
| 2026/03/02 |
20.6800 |
1.42% |
2026/02/06 |
19.2400 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/台幣 |
0.45% |
0.89% |
0.45% |
14.56% |
17.41% |
19.69% |
13.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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