國泰全球基礎建設基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 15.5700 0.1100 0.71% 2020/02/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.34% -2.58% 4.96% 23.30% 16.13% -2.61% 2.29% 2.16% -9.43% 20.32%

國泰全球基礎建設基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/21 15.5700 0.71% 2020/02/06 15.0900 0.33%
2020/02/20 15.4600 -0.13% 2020/02/05 15.0400 0.27%
2020/02/19 15.4800 0.19% 2020/02/04 15.0000 -0.46%
2020/02/18 15.4500 0.46% 2020/02/03 15.0700 -0.33%
2020/02/17 15.3800 0.20% 2020/01/31 15.1200 -0.20%
2020/02/14 15.3500 1.32% 2020/01/30 15.1500 1.95%
2020/02/12 15.1500 -0.39% 2020/01/20 14.8600 0.13%
2020/02/11 15.2100 0.53% 2020/01/17 14.8400 0.61%
2020/02/10 15.1300 0.13% 2020/01/16 14.7500 0.75%
2020/02/07 15.1100 0.13% 2020/01/15 14.6400 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球基礎建設基金(台幣)
0.71% 1.43% 4.78% 9.34% 6.72% 18.13% 7.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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