國泰全球積極組合基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.7800 -0.0600 -0.20% -7.34% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.25% -0.94% 13.60% -8.06% 21.85% 22.18% 10.30% -16.46% 17.92% 20.92%

國泰全球積極組合基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 29.7800 -0.20% 2025/06/04 30.2100 0.23%
2025/06/17 29.8400 -0.57% 2025/06/03 30.1400 0.43%
2025/06/16 30.0100 0.33% 2025/06/02 30.0100 0.30%
2025/06/13 29.9100 -1.09% 2025/05/29 29.9200 0.50%
2025/06/12 30.2400 -0.59% 2025/05/28 29.7700 -0.50%
2025/06/11 30.4200 -0.10% 2025/05/27 29.9200 1.01%
2025/06/10 30.4500 0.36% 2025/05/23 29.6200 -0.47%
2025/06/09 30.3400 0.20% 2025/05/22 29.7600 -0.57%
2025/06/06 30.2800 0.40% 2025/05/21 29.9300 -0.80%
2025/06/05 30.1600 -0.17% 2025/05/20 30.1700 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球積極組合基金-A不配息/台幣 -0.20% -2.10% -0.93% -6.44% -7.60% -4.03% -7.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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