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國泰全球積極組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
45.8800 |
0.8800 |
1.96% |
27.76% |
2026/06/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.94% |
13.60% |
-8.06% |
21.85% |
22.18% |
10.30% |
-16.46% |
17.92% |
20.92% |
11.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
45.8800 |
1.96% |
2026/06/04 |
45.2300 |
-0.62% |
| 2026/06/17 |
45.0000 |
-0.24% |
2026/06/03 |
45.5100 |
0.04% |
| 2026/06/16 |
45.1100 |
-0.46% |
2026/06/02 |
45.4900 |
0.89% |
| 2026/06/15 |
45.3200 |
2.44% |
2026/06/01 |
45.0900 |
0.69% |
| 2026/06/12 |
44.2400 |
1.07% |
2026/05/29 |
44.7800 |
0.45% |
| 2026/06/11 |
43.7700 |
2.17% |
2026/05/28 |
44.5800 |
0.18% |
| 2026/06/10 |
42.8400 |
-1.88% |
2026/05/27 |
44.5000 |
0.09% |
| 2026/06/09 |
43.6600 |
0.21% |
2026/05/26 |
44.4600 |
2.21% |
| 2026/06/08 |
43.5700 |
0.30% |
2026/05/22 |
43.5000 |
0.79% |
| 2026/06/05 |
43.4400 |
-3.96% |
2026/05/21 |
43.1600 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/台幣 |
1.96% |
4.82% |
7.60% |
21.22% |
29.82% |
54.06% |
27.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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