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國泰全球積極組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
32.0000 |
0.1500 |
0.47% |
20.39% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.79% |
2.25% |
-0.94% |
13.60% |
-8.06% |
21.85% |
22.18% |
10.30% |
-16.46% |
17.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
32.0000 |
0.47% |
2024/11/06 |
31.7200 |
2.12% |
| 2024/11/19 |
31.8500 |
0.06% |
2024/11/05 |
31.0600 |
0.98% |
| 2024/11/18 |
31.8300 |
0.25% |
2024/11/04 |
30.7600 |
-0.03% |
| 2024/11/15 |
31.7500 |
-1.31% |
2024/11/01 |
30.7700 |
-1.63% |
| 2024/11/14 |
32.1700 |
-0.43% |
2024/10/30 |
31.2800 |
-0.35% |
| 2024/11/13 |
32.3100 |
-0.03% |
2024/10/29 |
31.3900 |
0.13% |
| 2024/11/12 |
32.3200 |
0.15% |
2024/10/28 |
31.3500 |
0.26% |
| 2024/11/11 |
32.2700 |
0.53% |
2024/10/25 |
31.2700 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
32.1000 |
-0.25% |
2024/10/24 |
31.2300 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
32.1800 |
1.45% |
2024/10/23 |
31.2200 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/台幣 |
0.47% |
-0.96% |
1.33% |
4.34% |
6.03% |
22.61% |
20.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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