國泰全球積極組合基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.7700 -0.1500 -0.50% -7.37% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.25% -0.94% 13.60% -8.06% 21.85% 22.18% 10.30% -16.46% 17.92% 20.92%

國泰全球積極組合基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 29.7700 -0.50% 2025/05/13 30.0400 1.14%
2025/05/27 29.9200 1.01% 2025/05/12 29.7000 1.50%
2025/05/23 29.6200 -0.47% 2025/05/09 29.2600 0.24%
2025/05/22 29.7600 -0.57% 2025/05/08 29.1900 0.34%
2025/05/21 29.9300 -0.80% 2025/05/07 29.0900 0.03%
2025/05/20 30.1700 0.10% 2025/05/06 29.0800 0.28%
2025/05/19 30.1400 0.27% 2025/05/05 29.0000 -2.85%
2025/05/16 30.0600 0.33% 2025/05/02 29.8500 -1.06%
2025/05/15 29.9600 -0.07% 2025/04/30 30.1700 -0.82%
2025/05/14 29.9800 -0.20% 2025/04/29 30.4200 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球積極組合基金-A不配息/台幣 -0.50% -0.53% -2.68% -7.98% -8.17% -1.26% -7.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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