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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.8517 |
-0.0081 |
-0.06% |
0.49% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
3.91% |
4.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
13.8517 |
-0.06% |
2025/12/19 |
13.7650 |
0.06% |
| 2026/01/07 |
13.8598 |
0.04% |
2025/12/18 |
13.7565 |
0.07% |
| 2026/01/06 |
13.8545 |
0.13% |
2025/12/17 |
13.7463 |
0.01% |
| 2026/01/05 |
13.8365 |
0.43% |
2025/12/16 |
13.7444 |
0.22% |
| 2026/01/02 |
13.7774 |
-0.05% |
2025/12/15 |
13.7140 |
0.45% |
| 2025/12/31 |
13.7839 |
-0.03% |
2025/12/12 |
13.6522 |
-0.15% |
| 2025/12/30 |
13.7884 |
0.02% |
2025/12/11 |
13.6730 |
0.28% |
| 2025/12/29 |
13.7856 |
0.08% |
2025/12/10 |
13.6348 |
0.05% |
| 2025/12/23 |
13.7739 |
0.02% |
2025/12/09 |
13.6281 |
-0.10% |
| 2025/12/22 |
13.7718 |
0.05% |
2025/12/08 |
13.6415 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 |
-0.06% |
0.49% |
1.54% |
3.32% |
9.94% |
4.64% |
0.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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