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國泰豐益債券組合基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8444 |
-0.0194 |
-0.15% |
0.91% |
2024/04/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.72% |
-0.15% |
4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
12.8444 |
-0.15% |
2024/04/11 |
12.8926 |
-0.21% |
| 2024/04/24 |
12.8638 |
-0.13% |
2024/04/10 |
12.9201 |
-0.39% |
| 2024/04/23 |
12.8803 |
0.07% |
2024/04/09 |
12.9711 |
0.23% |
| 2024/04/22 |
12.8709 |
0.29% |
2024/04/08 |
12.9413 |
0.12% |
| 2024/04/19 |
12.8343 |
0.18% |
2024/04/03 |
12.9263 |
-0.06% |
| 2024/04/18 |
12.8111 |
-0.08% |
2024/04/02 |
12.9335 |
-0.27% |
| 2024/04/17 |
12.8212 |
0.10% |
2024/03/29 |
12.9688 |
-0.00% |
| 2024/04/16 |
12.8088 |
-0.44% |
2024/03/28 |
12.9689 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
12.8653 |
-0.29% |
2024/03/27 |
12.9672 |
0.23% |
| 2024/04/12 |
12.9027 |
0.08% |
2024/03/26 |
12.9375 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金/台幣 |
-0.15% |
0.26% |
-0.68% |
0.91% |
4.16% |
4.65% |
0.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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