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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.5817 |
0.0033 |
0.02% |
2.68% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.15% |
4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
3.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
13.5817 |
0.02% |
2025/10/31 |
13.4956 |
0.07% |
| 2025/11/13 |
13.5784 |
-0.09% |
2025/10/30 |
13.4867 |
-0.02% |
| 2025/11/12 |
13.5901 |
0.09% |
2025/10/29 |
13.4897 |
-0.11% |
| 2025/11/11 |
13.5785 |
0.21% |
2025/10/28 |
13.5040 |
-0.04% |
| 2025/11/10 |
13.5498 |
-0.01% |
2025/10/27 |
13.5099 |
0.12% |
| 2025/11/07 |
13.5512 |
0.15% |
2025/10/23 |
13.4936 |
0.19% |
| 2025/11/06 |
13.5313 |
0.08% |
2025/10/22 |
13.4674 |
-0.21% |
| 2025/11/05 |
13.5210 |
0.05% |
2025/10/21 |
13.4958 |
0.14% |
| 2025/11/04 |
13.5141 |
-0.03% |
2025/10/20 |
13.4773 |
-0.12% |
| 2025/11/03 |
13.5182 |
0.17% |
2025/10/17 |
13.4932 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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