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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6645 |
-0.0027 |
-0.02% |
-4.26% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.15% |
4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
3.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
12.6645 |
-0.02% |
2025/07/03 |
12.5666 |
-0.35% |
| 2025/07/16 |
12.6672 |
0.17% |
2025/07/02 |
12.6110 |
-0.38% |
| 2025/07/15 |
12.6452 |
-0.06% |
2025/07/01 |
12.6591 |
-1.24% |
| 2025/07/14 |
12.6526 |
0.11% |
2025/06/30 |
12.8183 |
1.65% |
| 2025/07/11 |
12.6384 |
-0.21% |
2025/06/27 |
12.6102 |
0.06% |
| 2025/07/10 |
12.6652 |
0.24% |
2025/06/26 |
12.6028 |
-0.30% |
| 2025/07/09 |
12.6352 |
0.29% |
2025/06/25 |
12.6404 |
-0.17% |
| 2025/07/08 |
12.5990 |
-0.07% |
2025/06/24 |
12.6621 |
0.48% |
| 2025/07/07 |
12.6075 |
0.07% |
2025/06/20 |
12.6015 |
-0.18% |
| 2025/07/04 |
12.5987 |
0.26% |
2025/06/19 |
12.6248 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 |
-0.02% |
-0.01% |
0.46% |
-3.26% |
-4.65% |
-4.14% |
-4.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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