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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.1120 |
0.0121 |
0.09% |
2.38% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
3.91% |
4.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
14.1120 |
0.09% |
2026/05/20 |
13.9923 |
0.23% |
| 2026/06/03 |
14.0999 |
-0.18% |
2026/05/19 |
13.9607 |
-0.11% |
| 2026/06/02 |
14.1256 |
0.30% |
2026/05/18 |
13.9767 |
-0.14% |
| 2026/06/01 |
14.0837 |
0.09% |
2026/05/15 |
13.9969 |
-0.51% |
| 2026/05/29 |
14.0704 |
0.16% |
2026/05/13 |
14.0692 |
-0.04% |
| 2026/05/28 |
14.0483 |
0.04% |
2026/05/12 |
14.0754 |
-0.08% |
| 2026/05/27 |
14.0426 |
0.10% |
2026/05/11 |
14.0863 |
-0.10% |
| 2026/05/26 |
14.0288 |
-0.03% |
2026/05/08 |
14.1007 |
0.19% |
| 2026/05/22 |
14.0329 |
0.21% |
2026/05/07 |
14.0745 |
0.03% |
| 2026/05/21 |
14.0035 |
0.08% |
2026/05/06 |
14.0702 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 |
0.09% |
0.45% |
0.83% |
0.98% |
2.98% |
11.30% |
2.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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