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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.1971 |
0.0124 |
0.09% |
3.68% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.72% |
-0.15% |
4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.1971 |
0.09% |
2024/11/06 |
13.1142 |
0.03% |
| 2024/11/19 |
13.1847 |
-0.01% |
2024/11/05 |
13.1097 |
-0.01% |
| 2024/11/18 |
13.1862 |
0.06% |
2024/11/04 |
13.1106 |
-0.31% |
| 2024/11/15 |
13.1787 |
-0.26% |
2024/10/30 |
13.1509 |
-0.01% |
| 2024/11/14 |
13.2134 |
0.09% |
2024/10/29 |
13.1524 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
13.2019 |
-0.14% |
2024/10/28 |
13.1550 |
-0.07% |
| 2024/11/12 |
13.2207 |
0.07% |
2024/10/25 |
13.1644 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
13.2121 |
0.21% |
2024/10/24 |
13.1637 |
0.09% |
| 2024/11/08 |
13.1850 |
0.11% |
2024/10/23 |
13.1521 |
-0.15% |
| 2024/11/07 |
13.1701 |
0.43% |
2024/10/22 |
13.1715 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 |
0.09% |
-0.04% |
-0.37% |
0.87% |
1.80% |
6.03% |
3.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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