|
|
|
國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0186 |
-0.0001 |
-0.00% |
1.70% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
3.91% |
4.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
14.0186 |
-0.00% |
2026/01/29 |
13.8928 |
-0.06% |
| 2026/02/11 |
14.0187 |
0.01% |
2026/01/28 |
13.9006 |
-0.46% |
| 2026/02/10 |
14.0170 |
0.16% |
2026/01/27 |
13.9648 |
0.20% |
| 2026/02/09 |
13.9952 |
-0.07% |
2026/01/26 |
13.9370 |
-0.07% |
| 2026/02/06 |
14.0051 |
0.20% |
2026/01/23 |
13.9472 |
0.20% |
| 2026/02/05 |
13.9774 |
0.16% |
2026/01/22 |
13.9188 |
0.21% |
| 2026/02/04 |
13.9548 |
-0.06% |
2026/01/21 |
13.8896 |
0.25% |
| 2026/02/03 |
13.9632 |
0.09% |
2026/01/20 |
13.8552 |
-0.23% |
| 2026/02/02 |
13.9504 |
0.31% |
2026/01/19 |
13.8878 |
0.07% |
| 2026/01/30 |
13.9066 |
0.10% |
2026/01/16 |
13.8776 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 |
-0.00% |
0.29% |
0.96% |
3.15% |
7.81% |
5.02% |
1.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
