|
|
|
國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6248 |
0.0170 |
0.13% |
-4.56% |
2025/06/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.15% |
4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
3.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
12.6248 |
0.13% |
2025/06/04 |
12.6798 |
0.15% |
| 2025/06/18 |
12.6078 |
0.01% |
2025/06/03 |
12.6603 |
0.13% |
| 2025/06/17 |
12.6065 |
0.04% |
2025/06/02 |
12.6436 |
0.50% |
| 2025/06/16 |
12.6012 |
-0.31% |
2025/05/28 |
12.5805 |
-0.10% |
| 2025/06/13 |
12.6407 |
-0.21% |
2025/05/27 |
12.5930 |
0.23% |
| 2025/06/12 |
12.6672 |
-0.29% |
2025/05/26 |
12.5643 |
-0.18% |
| 2025/06/11 |
12.7035 |
0.14% |
2025/05/23 |
12.5874 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
12.6856 |
0.23% |
2025/05/22 |
12.5849 |
-0.35% |
| 2025/06/06 |
12.6559 |
-0.18% |
2025/05/21 |
12.6296 |
-0.22% |
| 2025/06/05 |
12.6788 |
-0.01% |
2025/05/20 |
12.6578 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 |
0.13% |
-0.33% |
-0.22% |
-6.41% |
-4.41% |
-3.01% |
-4.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
