國泰豐益債券組合基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.7476 0.0266 0.21% 2020/02/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -0.60% 8.04% 2.39% 2.72% -0.15% 4.12% 1.46% -3.27% 5.19%

國泰豐益債券組合基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/21 12.7476 0.21% 2020/02/06 12.6287 0.06%
2020/02/20 12.7210 0.17% 2020/02/05 12.6208 0.06%
2020/02/19 12.6996 0.05% 2020/02/04 12.6134 -0.08%
2020/02/18 12.6938 0.11% 2020/02/03 12.6234 0.08%
2020/02/17 12.6796 0.03% 2020/01/31 12.6139 -0.00%
2020/02/14 12.6752 0.10% 2020/01/30 12.6145 0.16%
2020/02/12 12.6629 0.06% 2020/01/22 12.5946 -0.00%
2020/02/11 12.6556 0.13% 2020/01/21 12.5951 0.08%
2020/02/10 12.6388 -0.02% 2020/01/20 12.5852 -0.00%
2020/02/07 12.6410 0.10% 2020/01/17 12.5857 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰豐益債券組合基金(台幣)
0.21% 0.57% 1.21% 2.25% 0.83% 4.69% 1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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