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國泰新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.8600 |
-0.3400 |
-1.60% |
6.86% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.46% |
26.01% |
-12.40% |
10.14% |
7.71% |
-3.77% |
-20.08% |
17.22% |
22.89% |
35.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
20.8600 |
-1.60% |
2026/01/15 |
20.2800 |
0.00% |
| 2026/01/28 |
21.2000 |
1.53% |
2026/01/14 |
20.2800 |
0.75% |
| 2026/01/27 |
20.8800 |
2.40% |
2026/01/13 |
20.1300 |
0.25% |
| 2026/01/26 |
20.3900 |
-0.44% |
2026/01/12 |
20.0800 |
0.65% |
| 2026/01/23 |
20.4800 |
0.39% |
2026/01/09 |
19.9500 |
-0.20% |
| 2026/01/22 |
20.4000 |
0.64% |
2026/01/08 |
19.9900 |
-0.89% |
| 2026/01/21 |
20.2700 |
-0.05% |
2026/01/07 |
20.1700 |
-0.79% |
| 2026/01/20 |
20.2800 |
-0.88% |
2026/01/06 |
20.3300 |
1.65% |
| 2026/01/19 |
20.4600 |
-0.20% |
2026/01/05 |
20.0000 |
1.42% |
| 2026/01/16 |
20.5000 |
1.08% |
2026/01/02 |
19.7200 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/台幣 |
-1.60% |
2.25% |
5.62% |
6.54% |
36.70% |
39.53% |
6.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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