國泰新興市場基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.3600 0.0400 0.35% 2020/09/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 6.05% 4.00% 8.28% -4.09% 11.46% 26.01% -12.40% 10.14%

國泰新興市場基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 11.3600 0.35% 2020/09/11 11.6800 0.26%
2020/09/25 11.3200 -1.57% 2020/09/10 11.6500 -0.26%
2020/09/23 11.5000 0.00% 2020/09/09 11.6800 -0.17%
2020/09/22 11.5000 -0.86% 2020/09/08 11.7000 -0.26%
2020/09/21 11.6000 -1.19% 2020/09/07 11.7300 -0.42%
2020/09/18 11.7400 -0.42% 2020/09/04 11.7800 -0.67%
2020/09/17 11.7900 -0.67% 2020/09/03 11.8600 -0.42%
2020/09/16 11.8700 0.25% 2020/09/02 11.9100 -0.33%
2020/09/15 11.8400 0.17% 2020/09/01 11.9500 1.10%
2020/09/14 11.8200 1.20% 2020/08/31 11.8200 -1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場基金(台幣)
0.35% -2.07% -5.25% 2.90% 11.59% -3.97% -5.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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