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國泰新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.9900 |
-0.1800 |
-0.89% |
2.41% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.46% |
26.01% |
-12.40% |
10.14% |
7.71% |
-3.77% |
-20.08% |
17.22% |
22.89% |
35.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
19.9900 |
-0.89% |
2025/12/23 |
19.5000 |
0.10% |
| 2026/01/07 |
20.1700 |
-0.79% |
2025/12/22 |
19.4800 |
1.56% |
| 2026/01/06 |
20.3300 |
1.65% |
2025/12/19 |
19.1800 |
1.32% |
| 2026/01/05 |
20.0000 |
1.42% |
2025/12/18 |
18.9300 |
-0.63% |
| 2026/01/02 |
19.7200 |
1.02% |
2025/12/17 |
19.0500 |
0.74% |
| 2025/12/31 |
19.5200 |
-0.61% |
2025/12/16 |
18.9100 |
-1.46% |
| 2025/12/30 |
19.6400 |
-0.56% |
2025/12/15 |
19.1900 |
-1.34% |
| 2025/12/29 |
19.7500 |
0.00% |
2025/12/12 |
19.4500 |
-0.77% |
| 2025/12/26 |
19.7500 |
0.25% |
2025/12/11 |
19.6000 |
-0.71% |
| 2025/12/24 |
19.7000 |
1.03% |
2025/12/10 |
19.7400 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/台幣 |
-0.89% |
2.41% |
2.20% |
9.29% |
39.21% |
38.43% |
2.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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