國泰新興市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.3600 0.1800 1.27% -0.21% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.09% 11.46% 26.01% -12.40% 10.14% 7.71% -3.77% -20.08% 17.22% 22.89%

國泰新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 14.3600 1.27% 2025/06/24 14.1200 1.66%
2025/07/07 14.1800 -0.21% 2025/06/23 13.8900 0.51%
2025/07/04 14.2100 0.42% 2025/06/20 13.8200 -0.58%
2025/07/03 14.1500 -0.14% 2025/06/19 13.9000 -0.50%
2025/07/02 14.1700 -0.91% 2025/06/18 13.9700 0.36%
2025/07/01 14.3000 -2.26% 2025/06/17 13.9200 -0.85%
2025/06/30 14.6300 2.88% 2025/06/16 14.0400 0.86%
2025/06/27 14.2200 0.28% 2025/06/13 13.9200 -0.78%
2025/06/26 14.1800 0.00% 2025/06/12 14.0300 -0.99%
2025/06/25 14.1800 0.42% 2025/06/11 14.1700 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場基金/台幣 1.27% 0.42% 3.53% 13.07% -0.55% -1.37% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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