國泰新興市場基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.7700 -0.0400 -0.34% 2020/02/18

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 6.05% 4.00% 8.28% -4.09% 11.46% 26.01% -12.40% 10.14%

國泰新興市場基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/18 11.7700 -0.34% 2020/02/03 11.4600 -0.95%
2020/02/17 11.8100 0.25% 2020/01/31 11.5700 -0.52%
2020/02/14 11.7800 -0.08% 2020/01/30 11.6300 -4.83%
2020/02/12 11.7900 0.43% 2020/01/20 12.2200 0.16%
2020/02/11 11.7400 0.69% 2020/01/17 12.2000 0.58%
2020/02/10 11.6600 -0.17% 2020/01/16 12.1300 0.00%
2020/02/07 11.6800 -0.26% 2020/01/15 12.1300 -0.49%
2020/02/06 11.7100 1.30% 2020/01/14 12.1900 -0.25%
2020/02/05 11.5600 0.09% 2020/01/13 12.2200 0.58%
2020/02/04 11.5500 0.79% 2020/01/10 12.1500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場基金(台幣)
-0.34% 0.26% -3.52% 0.51% -0.25% 0.09% -2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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