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國泰新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.3600 |
0.1800 |
1.27% |
-0.21% |
2025/07/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.09% |
11.46% |
26.01% |
-12.40% |
10.14% |
7.71% |
-3.77% |
-20.08% |
17.22% |
22.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/08 |
14.3600 |
1.27% |
2025/06/24 |
14.1200 |
1.66% |
| 2025/07/07 |
14.1800 |
-0.21% |
2025/06/23 |
13.8900 |
0.51% |
| 2025/07/04 |
14.2100 |
0.42% |
2025/06/20 |
13.8200 |
-0.58% |
| 2025/07/03 |
14.1500 |
-0.14% |
2025/06/19 |
13.9000 |
-0.50% |
| 2025/07/02 |
14.1700 |
-0.91% |
2025/06/18 |
13.9700 |
0.36% |
| 2025/07/01 |
14.3000 |
-2.26% |
2025/06/17 |
13.9200 |
-0.85% |
| 2025/06/30 |
14.6300 |
2.88% |
2025/06/16 |
14.0400 |
0.86% |
| 2025/06/27 |
14.2200 |
0.28% |
2025/06/13 |
13.9200 |
-0.78% |
| 2025/06/26 |
14.1800 |
0.00% |
2025/06/12 |
14.0300 |
-0.99% |
| 2025/06/25 |
14.1800 |
0.42% |
2025/06/11 |
14.1700 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/台幣 |
1.27% |
0.42% |
3.53% |
13.07% |
-0.55% |
-1.37% |
-0.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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