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國泰全球資源基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.1100 |
0.0200 |
0.28% |
6.12% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.26% |
11.09% |
-9.67% |
-16.58% |
8.28% |
2.87% |
8.36% |
7.72% |
5.25% |
1.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
7.1100 |
0.28% |
2025/08/29 |
7.0700 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
7.0900 |
-0.70% |
2025/08/28 |
7.0700 |
0.57% |
| 2025/09/11 |
7.1400 |
0.99% |
2025/08/27 |
7.0300 |
0.43% |
| 2025/09/10 |
7.0700 |
0.57% |
2025/08/26 |
7.0000 |
0.43% |
| 2025/09/09 |
7.0300 |
-0.57% |
2025/08/25 |
6.9700 |
-0.57% |
| 2025/09/08 |
7.0700 |
0.14% |
2025/08/22 |
7.0100 |
1.74% |
| 2025/09/05 |
7.0600 |
-0.14% |
2025/08/21 |
6.8900 |
0.88% |
| 2025/09/04 |
7.0700 |
0.28% |
2025/08/20 |
6.8300 |
0.74% |
| 2025/09/03 |
7.0500 |
-0.28% |
2025/08/19 |
6.7800 |
-0.15% |
| 2025/09/02 |
7.0700 |
0.00% |
2025/08/18 |
6.7900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球資源基金/台幣 |
0.28% |
0.57% |
4.71% |
9.38% |
1.86% |
2.01% |
6.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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