|
|
|
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6092 |
0.0156 |
0.15% |
11.60% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -1.00% |
-8.71% |
10.91% |
3.17% |
-6.92% |
7.30% |
-1.77% |
-4.43% |
-14.39% |
7.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.6092 |
0.15% |
2024/11/06 |
10.5197 |
0.10% |
| 2024/11/19 |
10.5936 |
-0.11% |
2024/11/05 |
10.5088 |
0.12% |
| 2024/11/18 |
10.6048 |
0.13% |
2024/11/04 |
10.4963 |
0.21% |
| 2024/11/15 |
10.5908 |
-0.29% |
2024/11/01 |
10.4740 |
-0.52% |
| 2024/11/14 |
10.6215 |
0.06% |
2024/10/30 |
10.5290 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
10.6154 |
-0.00% |
2024/10/29 |
10.5328 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
10.6157 |
0.16% |
2024/10/28 |
10.5326 |
-0.06% |
| 2024/11/11 |
10.5984 |
0.18% |
2024/10/25 |
10.5388 |
-0.06% |
| 2024/11/08 |
10.5796 |
-0.18% |
2024/10/24 |
10.5455 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
10.5990 |
0.75% |
2024/10/23 |
10.5375 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
