國泰新興高收益債券基金A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.3513 -0.0106 -0.10% 2020/09/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 11.85% -4.32% -1.00% -8.71% 10.91% 3.17% -6.92% 7.30%

國泰新興高收益債券基金A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 10.3513 -0.10% 2020/09/11 10.5544 -0.02%
2020/09/25 10.3619 -0.20% 2020/09/10 10.5565 0.08%
2020/09/23 10.3828 -0.28% 2020/09/09 10.5482 0.08%
2020/09/22 10.4119 -0.10% 2020/09/08 10.5396 -0.19%
2020/09/21 10.4220 -0.46% 2020/09/07 10.5600 -0.01%
2020/09/18 10.4704 -0.35% 2020/09/04 10.5613 -0.07%
2020/09/17 10.5072 -0.22% 2020/09/03 10.5689 0.01%
2020/09/16 10.5307 -0.11% 2020/09/02 10.5675 0.26%
2020/09/15 10.5427 -0.12% 2020/09/01 10.5400 0.25%
2020/09/14 10.5550 0.01% 2020/08/31 10.5140 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興高收益債券基金A-不配息(台幣)
-0.10% -0.68% -1.46% 1.54% 15.58% -4.14% -5.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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