國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3532 0.0162 0.16% -2.09% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.71% 10.91% 3.17% -6.92% 7.30% -1.77% -4.43% -14.39% 7.60% 11.24%

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 10.3532 0.16% 2025/06/03 10.3047 0.23%
2025/06/18 10.3370 0.17% 2025/06/02 10.2815 0.35%
2025/06/17 10.3195 -0.03% 2025/05/28 10.2456 -0.24%
2025/06/16 10.3222 -0.18% 2025/05/27 10.2706 0.18%
2025/06/13 10.3412 -0.14% 2025/05/26 10.2521 -0.12%
2025/06/12 10.3559 -0.40% 2025/05/23 10.2640 0.04%
2025/06/11 10.3974 0.32% 2025/05/22 10.2597 -0.41%
2025/06/10 10.3644 0.42% 2025/05/21 10.3015 -0.19%
2025/06/06 10.3206 -0.02% 2025/05/20 10.3216 0.13%
2025/06/04 10.3229 0.18% 2025/05/19 10.3079 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息/台幣 0.16% -0.03% 0.44% -5.16% -2.39% 0.71% -2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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