國泰新興高收益債券基金A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.06270 0.00970 0.09% 2020/02/18

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 11.85% -4.32% -1.00% -8.71% 10.91% 3.17% -6.92% 7.30%

國泰新興高收益債券基金A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/18 11.06270 0.09% 2020/02/03 11.06100 0.25%
2020/02/17 11.05300 0.01% 2020/01/31 11.03310 -0.07%
2020/02/14 11.05210 0.20% 2020/01/30 11.04120 0.07%
2020/02/12 11.03040 0.05% 2020/01/22 11.03330 0.13%
2020/02/11 11.02500 0.07% 2020/01/21 11.01940 -0.06%
2020/02/10 11.01760 -0.14% 2020/01/20 11.02550 0.02%
2020/02/07 11.03330 -0.10% 2020/01/17 11.02310 0.08%
2020/02/06 11.04440 -0.09% 2020/01/16 11.01440 0.06%
2020/02/05 11.05490 0.01% 2020/01/15 11.00730 0.01%
2020/02/04 11.05420 -0.06% 2020/01/14 11.00580 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興高收益債券基金A-不配息(台幣)
0.09% 0.34% 0.36% 2.03% 2.62% 3.97% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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