國泰新興高收益債券基金B-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.48100 0.01950 0.30% 2020/02/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 4.37% -10.10% -7.76% -15.03% 4.07% -2.55% -12.82% 0.10%

國泰新興高收益債券基金B-配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/21 6.48100 0.30% 2020/02/06 6.43590 -0.09%
2020/02/20 6.46150 0.07% 2020/02/05 6.44200 0.01%
2020/02/19 6.45680 0.16% 2020/02/04 6.44160 -0.58%
2020/02/18 6.44650 0.09% 2020/02/03 6.47920 0.25%
2020/02/17 6.44090 0.01% 2020/01/31 6.46290 -0.07%
2020/02/14 6.44030 0.20% 2020/01/30 6.46760 0.07%
2020/02/12 6.42770 0.05% 2020/01/22 6.46300 0.13%
2020/02/11 6.42450 0.07% 2020/01/21 6.45480 -0.06%
2020/02/10 6.42030 -0.14% 2020/01/20 6.45840 0.02%
2020/02/07 6.42940 -0.10% 2020/01/17 6.45700 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興高收益債券基金B-配息(台幣)
0.30% 0.63% 0.41% 0.94% -0.26% -2.45% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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