國泰新興非投資等級債券基金B-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.1264 -0.0101 -0.24% -6.40% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.03% 4.07% -2.55% -12.82% 0.10% -7.48% -9.77% -20.31% -0.64% 3.03%
含息 -15.03% 4.07% -2.55% -12.82% 0.10% -6.70% -4.26% -14.13% 7.24% 10.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02401612 4.3182 0.56%
02/02 0.02826591 4.4622 0.63%
03/02 0.02353892 4.3147 0.55%
04/12 0.0263634 4.2820 0.62%
05/03 0.02598782 4.2842 0.61%
06/02 0.02683048 4.1785 0.64%
07/04 0.02571804 4.2340 0.61%
08/02 0.02629806 4.3211 0.61%
09/04 0.04424624 4.2602 1.04%
10/03 0.02731407 4.1998 0.65%
11/02 0.03111714 4.1977 0.74%
12/04 0.02964501 4.4491 0.67%
總計 0.33934121 4.4491 7.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02670401 4.2809 0.62%
02/02 0.02647756 4.3472 0.61%
03/04 0.02527422 4.4371 0.57%
04/03 0.02452359 4.5047 0.54%
05/03 0.02827403 4.4798 0.63%
06/04 0.02936868 4.4985 0.65%
07/02 0.0289806 4.4529 0.65%
08/02 0.03019146 4.5095 0.67%
09/03 0.03062598 4.4792 0.68%
10/04 0.02973733 4.5113 0.66%
11/04 0.0303074 4.4262 0.68%
12/03 0.02959077 4.4776 0.66%
總計 0.34005563 4.4776 7.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03102849 4.4171 0.70%
02/04 0.03099723 4.4679 0.69%
03/04 0.02805224 4.4878 0.63%
04/02 0.03156409 4.4592 0.71%
05/05 0.03000084 4.1806 0.72%
總計 0.15164289 4.1806 3.63%

國泰新興非投資等級債券基金B-配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 4.1264 -0.24% 2025/05/14 4.1439 -0.31%
2025/05/27 4.1365 0.18% 2025/05/13 4.1569 0.81%
2025/05/26 4.1290 -0.12% 2025/05/12 4.1234 0.71%
2025/05/23 4.1338 0.04% 2025/05/09 4.0944 0.08%
2025/05/22 4.1321 -0.40% 2025/05/08 4.0910 0.10%
2025/05/21 4.1489 -0.19% 2025/05/07 4.0868 0.07%
2025/05/20 4.1570 0.13% 2025/05/06 4.0839 0.24%
2025/05/19 4.1515 0.13% 2025/05/05 4.0742 -2.55%
2025/05/16 4.1460 0.17% 2025/05/02 4.1806 -1.99%
2025/05/15 4.1389 -0.12% 2025/04/30 4.2653 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興非投資等級債券基金B-配息/台幣 -0.24% -0.54% -4.18% -7.83% -7.55% -7.92% -6.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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