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國泰中國新興戰略基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.2300 |
0.0100 |
0.06% |
-6.83% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.49% |
-8.47% |
45.06% |
-32.21% |
29.44% |
43.99% |
-13.24% |
-29.27% |
-20.42% |
20.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
16.2300 |
0.06% |
2025/05/14 |
16.2900 |
0.93% |
| 2025/05/27 |
16.2200 |
-0.06% |
2025/05/13 |
16.1400 |
0.88% |
| 2025/05/26 |
16.2300 |
-0.61% |
2025/05/12 |
16.0000 |
1.07% |
| 2025/05/23 |
16.3300 |
-0.55% |
2025/05/09 |
15.8300 |
0.32% |
| 2025/05/22 |
16.4200 |
-0.42% |
2025/05/08 |
15.7800 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
16.4900 |
0.18% |
2025/05/07 |
15.7800 |
-0.38% |
| 2025/05/20 |
16.4600 |
1.29% |
2025/05/06 |
15.8400 |
1.08% |
| 2025/05/19 |
16.2500 |
-0.31% |
2025/05/05 |
15.6700 |
-2.79% |
| 2025/05/16 |
16.3000 |
0.12% |
2025/05/02 |
16.1200 |
-1.77% |
| 2025/05/15 |
16.2800 |
-0.06% |
2025/04/30 |
16.4100 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/台幣 |
0.06% |
-1.58% |
-1.46% |
-8.77% |
-3.28% |
-3.22% |
-6.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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