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國泰中國新興戰略基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
26.2700 |
-0.5900 |
-2.20% |
7.84% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -8.47% |
45.06% |
-32.21% |
29.44% |
43.99% |
-13.24% |
-29.27% |
-20.42% |
20.14% |
39.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
26.2700 |
-2.20% |
2026/01/15 |
25.5200 |
0.12% |
| 2026/01/28 |
26.8600 |
1.13% |
2026/01/14 |
25.4900 |
1.03% |
| 2026/01/27 |
26.5600 |
1.84% |
2026/01/13 |
25.2300 |
-0.51% |
| 2026/01/26 |
26.0800 |
-0.15% |
2026/01/12 |
25.3600 |
1.08% |
| 2026/01/23 |
26.1200 |
0.85% |
2026/01/09 |
25.0900 |
0.68% |
| 2026/01/22 |
25.9000 |
0.97% |
2026/01/08 |
24.9200 |
-0.64% |
| 2026/01/21 |
25.6500 |
0.23% |
2026/01/07 |
25.0800 |
-0.83% |
| 2026/01/20 |
25.5900 |
-1.24% |
2026/01/06 |
25.2900 |
1.40% |
| 2026/01/19 |
25.9100 |
0.27% |
2026/01/05 |
24.9400 |
1.80% |
| 2026/01/16 |
25.8400 |
1.25% |
2026/01/02 |
24.5000 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/台幣 |
-2.20% |
1.43% |
6.62% |
7.05% |
39.81% |
45.06% |
7.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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