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國泰人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.3196 |
0.0003 |
0.00% |
0.12% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.90% |
3.28% |
3.40% |
2.51% |
1.86% |
1.88% |
2.00% |
1.95% |
2.00% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
13.3196 |
0.00% |
2026/01/29 |
13.3145 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
13.3193 |
0.00% |
2026/01/28 |
13.3141 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
13.3189 |
0.00% |
2026/01/27 |
13.3137 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
13.3186 |
0.01% |
2026/01/26 |
13.3133 |
0.01% |
| 2026/02/06 |
13.3175 |
0.00% |
2026/01/23 |
13.3121 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
13.3171 |
0.00% |
2026/01/22 |
13.3118 |
0.00% |
| 2026/02/04 |
13.3167 |
0.00% |
2026/01/21 |
13.3114 |
0.00% |
| 2026/02/03 |
13.3164 |
0.00% |
2026/01/20 |
13.3110 |
0.00% |
| 2026/02/02 |
13.3160 |
0.01% |
2026/01/19 |
13.3106 |
0.01% |
| 2026/01/30 |
13.3149 |
0.00% |
2026/01/16 |
13.3095 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.02% |
0.09% |
0.26% |
0.53% |
1.27% |
0.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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