國泰人民幣貨幣市場基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.0933 0.0017 0.01% 2020/09/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 3.01% 2.90% 3.28% 3.40% 2.51%

國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 12.0933 0.01% 2020/09/11 12.0843 0.00%
2020/09/25 12.0916 0.01% 2020/09/10 12.0837 0.00%
2020/09/23 12.0905 0.00% 2020/09/09 12.0832 0.00%
2020/09/22 12.0900 0.00% 2020/09/08 12.0827 0.00%
2020/09/21 12.0895 0.01% 2020/09/07 12.0821 0.01%
2020/09/18 12.0879 0.00% 2020/09/04 12.0806 0.00%
2020/09/17 12.0874 0.00% 2020/09/03 12.0800 0.00%
2020/09/16 12.0869 0.00% 2020/09/02 12.0795 0.00%
2020/09/15 12.0864 0.00% 2020/09/01 12.0789 0.00%
2020/09/14 12.0858 0.01% 2020/08/31 12.0784 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣)
0.01% 0.03% 0.14% 0.41% 0.87% 2.01% 1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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