國泰人民幣貨幣市場基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.9617 0.0007 0.01% 2020/02/18

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 3.01% 2.90% 3.28% 3.40% 2.51%

國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/18 11.9617 0.01% 2020/02/03 11.9504 0.02%
2020/02/17 11.9610 0.02% 2020/01/31 11.9481 0.01%
2020/02/14 11.9587 0.01% 2020/01/30 11.9473 0.05%
2020/02/12 11.9572 0.01% 2020/01/22 11.9413 0.01%
2020/02/11 11.9564 0.01% 2020/01/21 11.9406 0.01%
2020/02/10 11.9557 0.02% 2020/01/20 11.9398 0.02%
2020/02/07 11.9534 0.01% 2020/01/17 11.9376 0.01%
2020/02/06 11.9526 0.01% 2020/01/16 11.9368 0.01%
2020/02/05 11.9519 0.01% 2020/01/15 11.9361 0.01%
2020/02/04 11.9511 0.01% 2020/01/14 11.9353 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣)
0.01% 0.04% 0.20% 0.58% 1.17% 2.37% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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