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國泰人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.2246 |
0.0005 |
0.00% |
0.75% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.01% |
2.90% |
3.28% |
3.40% |
2.51% |
1.86% |
1.88% |
2.00% |
1.95% |
2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
13.2246 |
0.00% |
2025/06/05 |
13.2177 |
0.00% |
| 2025/06/18 |
13.2241 |
0.00% |
2025/06/04 |
13.2172 |
0.00% |
| 2025/06/17 |
13.2237 |
0.00% |
2025/06/03 |
13.2167 |
0.02% |
| 2025/06/16 |
13.2232 |
0.01% |
2025/05/29 |
13.2141 |
0.00% |
| 2025/06/13 |
13.2217 |
0.00% |
2025/05/28 |
13.2136 |
0.00% |
| 2025/06/12 |
13.2212 |
0.00% |
2025/05/27 |
13.2131 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
13.2207 |
0.00% |
2025/05/26 |
13.2126 |
0.01% |
| 2025/06/10 |
13.2203 |
0.00% |
2025/05/23 |
13.2114 |
0.00% |
| 2025/06/09 |
13.2197 |
0.01% |
2025/05/22 |
13.2110 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
13.2182 |
0.00% |
2025/05/21 |
13.2104 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.38% |
0.81% |
1.76% |
0.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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