國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.8321 -0.0007 -0.04% 2.70% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.66% -3.22% 9.86% -1.36% 1.35% 9.11% 3.82% -6.05% -0.97% -0.94%

國泰人民幣貨幣市場基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 1.8321 -0.04% 2025/05/14 1.8263 -0.16%
2025/05/27 1.8328 -0.17% 2025/05/13 1.8293 0.02%
2025/05/26 1.8359 -0.05% 2025/05/12 1.8289 0.57%
2025/05/23 1.8368 0.44% 2025/05/09 1.8186 0.04%
2025/05/22 1.8287 0.00% 2025/05/08 1.8179 -0.20%
2025/05/21 1.8287 0.16% 2025/05/07 1.8215 -0.25%
2025/05/20 1.8258 0.00% 2025/05/06 1.8261 0.86%
2025/05/19 1.8258 -0.05% 2025/04/30 1.8105 -0.02%
2025/05/16 1.8267 -0.07% 2025/04/29 1.8109 0.23%
2025/05/15 1.8280 0.09% 2025/04/28 1.8067 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰人民幣貨幣市場基金/美元 -0.04% 0.19% 1.41% 1.91% 1.62% 2.81% 2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)