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國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8663 |
-0.0009 |
-0.05% |
4.61% |
2025/11/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.66% |
-3.22% |
9.86% |
-1.36% |
1.35% |
9.11% |
3.82% |
-6.05% |
-0.97% |
-0.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
1.8663 |
-0.05% |
2025/10/31 |
1.8595 |
-0.16% |
| 2025/11/13 |
1.8672 |
0.24% |
2025/10/30 |
1.8625 |
-0.20% |
| 2025/11/12 |
1.8627 |
0.14% |
2025/10/28 |
1.8663 |
0.19% |
| 2025/11/11 |
1.8601 |
0.01% |
2025/10/27 |
1.8627 |
0.24% |
| 2025/11/10 |
1.8599 |
0.05% |
2025/10/23 |
1.8583 |
0.01% |
| 2025/11/07 |
1.8589 |
-0.06% |
2025/10/22 |
1.8582 |
0.02% |
| 2025/11/06 |
1.8601 |
0.14% |
2025/10/21 |
1.8578 |
-0.04% |
| 2025/11/05 |
1.8575 |
0.05% |
2025/10/20 |
1.8585 |
0.05% |
| 2025/11/04 |
1.8565 |
-0.11% |
2025/10/17 |
1.8576 |
-0.03% |
| 2025/11/03 |
1.8586 |
-0.05% |
2025/10/16 |
1.8581 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金/美元 |
-0.05% |
0.40% |
0.66% |
1.43% |
2.19% |
3.64% |
4.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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