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國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.9343 |
0.0033 |
0.17% |
1.70% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.22% |
9.86% |
-1.36% |
1.35% |
9.11% |
3.82% |
-6.05% |
-0.97% |
-0.94% |
6.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
1.9343 |
0.17% |
2026/03/18 |
1.9271 |
-0.25% |
| 2026/03/31 |
1.9310 |
0.40% |
2026/03/17 |
1.9319 |
0.09% |
| 2026/03/30 |
1.9233 |
0.06% |
2026/03/16 |
1.9302 |
0.26% |
| 2026/03/27 |
1.9221 |
0.00% |
2026/03/13 |
1.9251 |
-0.36% |
| 2026/03/26 |
1.9221 |
-0.24% |
2026/03/12 |
1.9321 |
-0.06% |
| 2026/03/25 |
1.9268 |
-0.13% |
2026/03/11 |
1.9333 |
0.04% |
| 2026/03/24 |
1.9293 |
-0.13% |
2026/03/10 |
1.9326 |
0.12% |
| 2026/03/23 |
1.9319 |
0.34% |
2026/03/09 |
1.9302 |
0.23% |
| 2026/03/20 |
1.9254 |
-0.41% |
2026/03/06 |
1.9257 |
0.22% |
| 2026/03/19 |
1.9334 |
0.33% |
2026/03/05 |
1.9215 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金/美元 |
0.17% |
0.39% |
-0.38% |
1.70% |
4.20% |
7.13% |
1.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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