國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.9272 0.0006 0.03% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -2.66% -3.22% 9.86% -1.36% 1.35% 9.11%

國泰人民幣貨幣市場基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 1.9272 0.03% 2021/09/29 1.8962 -0.17%
2021/10/22 1.9266 0.17% 2021/09/28 1.8995 -0.12%
2021/10/21 1.9234 0.01% 2021/09/27 1.9018 0.07%
2021/10/20 1.9232 -0.28% 2021/09/24 1.9004 0.01%
2021/10/19 1.9286 0.82% 2021/09/23 1.9002 0.17%
2021/10/18 1.9130 0.12% 2021/09/17 1.8970 -0.27%
2021/10/15 1.9107 0.35% 2021/09/16 1.9022 -0.40%
2021/10/12 1.9041 -0.13% 2021/09/15 1.9099 0.13%
2021/10/08 1.9065 0.09% 2021/09/14 1.9075 0.13%
2021/09/30 1.9047 0.45% 2021/09/13 1.9051 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 0.03% 0.74% 1.41% 1.97% 2.63% 6.35% 3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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