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國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8019 |
-0.0036 |
-0.20% |
0.05% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-2.66% |
-3.22% |
9.86% |
-1.36% |
1.35% |
9.11% |
3.82% |
-6.05% |
-0.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1.8019 |
-0.20% |
2024/11/06 |
1.8127 |
-1.41% |
| 2024/11/19 |
1.8055 |
-0.12% |
2024/11/05 |
1.8386 |
0.15% |
| 2024/11/18 |
1.8077 |
0.15% |
2024/11/04 |
1.8358 |
0.34% |
| 2024/11/15 |
1.8050 |
0.23% |
2024/11/01 |
1.8296 |
-0.13% |
| 2024/11/14 |
1.8008 |
-0.13% |
2024/10/30 |
1.8319 |
0.25% |
| 2024/11/13 |
1.8032 |
-0.01% |
2024/10/29 |
1.8274 |
0.03% |
| 2024/11/12 |
1.8033 |
-0.20% |
2024/10/28 |
1.8268 |
-0.14% |
| 2024/11/11 |
1.8070 |
-0.35% |
2024/10/25 |
1.8293 |
-0.13% |
| 2024/11/08 |
1.8134 |
-0.73% |
2024/10/24 |
1.8317 |
0.16% |
| 2024/11/07 |
1.8268 |
0.78% |
2024/10/23 |
1.8287 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金/美元 |
-0.20% |
-0.07% |
-1.69% |
-1.40% |
0.92% |
0.85% |
0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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