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國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8353 |
0.0023 |
0.13% |
2.88% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.66% |
-3.22% |
9.86% |
-1.36% |
1.35% |
9.11% |
3.82% |
-6.05% |
-0.97% |
-0.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
1.8353 |
0.13% |
2025/06/05 |
1.8368 |
-0.07% |
| 2025/06/18 |
1.8330 |
-0.04% |
2025/06/04 |
1.8380 |
0.29% |
| 2025/06/17 |
1.8337 |
-0.13% |
2025/06/03 |
1.8327 |
-0.04% |
| 2025/06/16 |
1.8361 |
0.11% |
2025/05/29 |
1.8334 |
0.07% |
| 2025/06/13 |
1.8341 |
-0.21% |
2025/05/28 |
1.8321 |
-0.04% |
| 2025/06/12 |
1.8380 |
0.35% |
2025/05/27 |
1.8328 |
-0.17% |
| 2025/06/11 |
1.8315 |
-0.14% |
2025/05/26 |
1.8359 |
-0.05% |
| 2025/06/10 |
1.8340 |
-0.08% |
2025/05/23 |
1.8368 |
0.44% |
| 2025/06/09 |
1.8355 |
0.10% |
2025/05/22 |
1.8287 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
1.8337 |
-0.17% |
2025/05/21 |
1.8287 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金/美元 |
0.13% |
-0.15% |
0.52% |
1.01% |
2.53% |
3.11% |
2.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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