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國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.9258 |
0.0032 |
0.17% |
1.26% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.22% |
9.86% |
-1.36% |
1.35% |
9.11% |
3.82% |
-6.05% |
-0.97% |
-0.94% |
6.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
1.9258 |
0.17% |
2026/01/29 |
1.9120 |
-0.01% |
| 2026/02/11 |
1.9226 |
0.04% |
2026/01/28 |
1.9122 |
-0.14% |
| 2026/02/10 |
1.9219 |
0.05% |
2026/01/27 |
1.9149 |
0.22% |
| 2026/02/09 |
1.9209 |
0.22% |
2026/01/26 |
1.9107 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
1.9167 |
0.16% |
2026/01/23 |
1.9104 |
0.22% |
| 2026/02/05 |
1.9137 |
0.01% |
2026/01/22 |
1.9062 |
-0.06% |
| 2026/02/04 |
1.9136 |
-0.07% |
2026/01/21 |
1.9074 |
-0.06% |
| 2026/02/03 |
1.9149 |
0.11% |
2026/01/20 |
1.9085 |
0.02% |
| 2026/02/02 |
1.9128 |
0.24% |
2026/01/19 |
1.9081 |
0.17% |
| 2026/01/30 |
1.9083 |
-0.19% |
2026/01/16 |
1.9049 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金/美元 |
0.17% |
0.63% |
1.11% |
3.39% |
4.72% |
7.33% |
1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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