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國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0200 |
0.0200 |
0.14% |
13.52% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-2.95% |
1.82% |
11.64% |
-9.00% |
12.34% |
5.49% |
4.05% |
-11.76% |
11.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
14.0200 |
0.14% |
2024/11/05 |
13.7000 |
1.18% |
| 2024/11/19 |
14.0000 |
0.14% |
2024/11/04 |
13.5400 |
-0.07% |
| 2024/11/18 |
13.9800 |
0.29% |
2024/11/01 |
13.5500 |
-1.17% |
| 2024/11/15 |
13.9400 |
-0.71% |
2024/10/30 |
13.7100 |
-0.44% |
| 2024/11/14 |
14.0400 |
0.00% |
2024/10/29 |
13.7700 |
0.07% |
| 2024/11/13 |
14.0400 |
-0.14% |
2024/10/28 |
13.7600 |
0.15% |
| 2024/11/12 |
14.0600 |
0.21% |
2024/10/25 |
13.7400 |
-0.07% |
| 2024/11/08 |
14.0300 |
0.00% |
2024/10/24 |
13.7500 |
0.29% |
| 2024/11/07 |
14.0300 |
0.79% |
2024/10/23 |
13.7100 |
-0.65% |
| 2024/11/06 |
13.9200 |
1.61% |
2024/10/22 |
13.8000 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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