國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.6500 -0.0400 -0.34% 2020/02/18

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -2.95% 1.82% 11.64% -9.00% 12.34%

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/18 11.6500 -0.34% 2020/01/31 11.3800 -0.87%
2020/02/14 11.6900 0.17% 2020/01/30 11.4800 -1.37%
2020/02/12 11.6700 0.43% 2020/01/17 11.6400 0.26%
2020/02/11 11.6200 0.26% 2020/01/16 11.6100 0.35%
2020/02/10 11.5900 0.17% 2020/01/15 11.5700 0.00%
2020/02/07 11.5700 -0.34% 2020/01/14 11.5700 0.00%
2020/02/06 11.6100 0.35% 2020/01/13 11.5700 0.26%
2020/02/05 11.5700 0.35% 2020/01/10 11.5400 0.00%
2020/02/04 11.5300 0.87% 2020/01/09 11.5400 0.44%
2020/02/03 11.4300 0.44% 2020/01/08 11.4900 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A(台幣)
-0.34% 0.26% 0.09% 3.28% 5.91% 8.98% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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