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國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.5600 |
0.0400 |
0.30% |
-3.76% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.95% |
1.82% |
11.64% |
-9.00% |
12.34% |
5.49% |
4.05% |
-11.76% |
11.16% |
14.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
13.5600 |
0.30% |
2025/07/02 |
13.4300 |
-0.15% |
| 2025/07/16 |
13.5200 |
0.45% |
2025/07/01 |
13.4500 |
-1.90% |
| 2025/07/15 |
13.4600 |
-0.30% |
2025/06/30 |
13.7100 |
2.31% |
| 2025/07/14 |
13.5000 |
0.22% |
2025/06/27 |
13.4000 |
0.22% |
| 2025/07/11 |
13.4700 |
-0.37% |
2025/06/26 |
13.3700 |
0.00% |
| 2025/07/10 |
13.5200 |
0.37% |
2025/06/25 |
13.3700 |
-0.30% |
| 2025/07/09 |
13.4700 |
0.60% |
2025/06/24 |
13.4100 |
0.37% |
| 2025/07/08 |
13.3900 |
-0.15% |
2025/06/23 |
13.3600 |
0.98% |
| 2025/07/07 |
13.4100 |
-0.07% |
2025/06/20 |
13.2300 |
-0.38% |
| 2025/07/03 |
13.4200 |
-0.07% |
2025/06/18 |
13.2800 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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