國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.5600 0.0400 0.30% -3.76% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.95% 1.82% 11.64% -9.00% 12.34% 5.49% 4.05% -11.76% 11.16% 14.09%

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 13.5600 0.30% 2025/07/02 13.4300 -0.15%
2025/07/16 13.5200 0.45% 2025/07/01 13.4500 -1.90%
2025/07/15 13.4600 -0.30% 2025/06/30 13.7100 2.31%
2025/07/14 13.5000 0.22% 2025/06/27 13.4000 0.22%
2025/07/11 13.4700 -0.37% 2025/06/26 13.3700 0.00%
2025/07/10 13.5200 0.37% 2025/06/25 13.3700 -0.30%
2025/07/09 13.4700 0.60% 2025/06/24 13.4100 0.37%
2025/07/08 13.3900 -0.15% 2025/06/23 13.3600 0.98%
2025/07/07 13.4100 -0.07% 2025/06/20 13.2300 -0.38%
2025/07/03 13.4200 -0.07% 2025/06/18 13.2800 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 0.30% 0.30% 2.26% 2.42% -4.57% -1.53% -3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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