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國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.3500 |
-0.0200 |
-0.13% |
8.94% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.95% |
1.82% |
11.64% |
-9.00% |
12.34% |
5.49% |
4.05% |
-11.76% |
11.16% |
14.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
15.3500 |
-0.13% |
2025/12/11 |
15.2100 |
0.07% |
| 2025/12/24 |
15.3700 |
0.13% |
2025/12/10 |
15.2000 |
0.73% |
| 2025/12/23 |
15.3500 |
0.33% |
2025/12/09 |
15.0900 |
-0.07% |
| 2025/12/22 |
15.3000 |
0.46% |
2025/12/08 |
15.1000 |
-0.26% |
| 2025/12/19 |
15.2300 |
0.53% |
2025/12/05 |
15.1400 |
-0.13% |
| 2025/12/18 |
15.1500 |
0.53% |
2025/12/04 |
15.1600 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
15.0700 |
-0.59% |
2025/12/03 |
15.1600 |
0.13% |
| 2025/12/16 |
15.1600 |
0.13% |
2025/12/02 |
15.1400 |
0.20% |
| 2025/12/15 |
15.1400 |
0.33% |
2025/12/01 |
15.1100 |
-0.40% |
| 2025/12/12 |
15.0900 |
-0.79% |
2025/11/28 |
15.1700 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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