國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.5300 0.0100 0.08% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -2.95% 1.82% 11.64% -9.00% 12.34% 5.49%

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 12.5300 0.08% 2021/10/08 12.3100 -0.08%
2021/10/22 12.5200 0.00% 2021/10/07 12.3200 0.57%
2021/10/21 12.5200 -0.08% 2021/10/06 12.2500 -0.08%
2021/10/20 12.5300 0.08% 2021/10/05 12.2600 0.49%
2021/10/19 12.5200 0.16% 2021/10/04 12.2000 -0.73%
2021/10/18 12.5000 0.16% 2021/10/01 12.2900 0.33%
2021/10/15 12.4800 0.40% 2021/09/30 12.2500 -0.33%
2021/10/14 12.4300 0.81% 2021/09/29 12.2900 -0.24%
2021/10/13 12.3300 0.41% 2021/09/28 12.3200 -1.60%
2021/10/12 12.2800 -0.24% 2021/09/27 12.5200 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A(台幣) 0.08% 0.24% -0.40% -0.95% -0.16% 11.08% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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