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國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
11.6500 |
-0.0400 |
-0.34% |
2020/02/18 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.95% |
1.82% |
11.64% |
-9.00% |
12.34% |
| 國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A(台幣)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/02/18 |
11.6500 |
-0.34% |
2020/01/31 |
11.3800 |
-0.87% |
| 2020/02/14 |
11.6900 |
0.17% |
2020/01/30 |
11.4800 |
-1.37% |
| 2020/02/12 |
11.6700 |
0.43% |
2020/01/17 |
11.6400 |
0.26% |
| 2020/02/11 |
11.6200 |
0.26% |
2020/01/16 |
11.6100 |
0.35% |
| 2020/02/10 |
11.5900 |
0.17% |
2020/01/15 |
11.5700 |
0.00% |
| 2020/02/07 |
11.5700 |
-0.34% |
2020/01/14 |
11.5700 |
0.00% |
| 2020/02/06 |
11.6100 |
0.35% |
2020/01/13 |
11.5700 |
0.26% |
| 2020/02/05 |
11.5700 |
0.35% |
2020/01/10 |
11.5400 |
0.00% |
| 2020/02/04 |
11.5300 |
0.87% |
2020/01/09 |
11.5400 |
0.44% |
| 2020/02/03 |
11.4300 |
0.44% |
2020/01/08 |
11.4900 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.34% |
0.26% |
0.09% |
3.28% |
5.91% |
8.98% |
1.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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