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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
0.4989 |
-0.0003 |
-0.06% |
3.61% |
2024/03/26 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
0.40% |
3.89% |
15.13% |
-7.58% |
16.07% |
10.23% |
6.60% |
-18.14% |
12.34% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
0.4989 |
-0.06% |
2024/03/12 |
0.4986 |
0.42% |
2024/03/25 |
0.4992 |
-0.10% |
2024/03/11 |
0.4965 |
-0.46% |
2024/03/22 |
0.4997 |
-0.06% |
2024/03/08 |
0.4988 |
-0.14% |
2024/03/21 |
0.5000 |
0.34% |
2024/03/07 |
0.4995 |
0.83% |
2024/03/20 |
0.4983 |
0.50% |
2024/03/06 |
0.4954 |
0.61% |
2024/03/19 |
0.4958 |
0.06% |
2024/03/05 |
0.4924 |
-0.08% |
2024/03/18 |
0.4955 |
0.30% |
2024/03/04 |
0.4928 |
0.16% |
2024/03/15 |
0.4940 |
-0.42% |
2024/03/01 |
0.4920 |
0.65% |
2024/03/14 |
0.4961 |
-0.48% |
2024/02/29 |
0.4888 |
0.12% |
2024/03/13 |
0.4985 |
-0.02% |
2024/02/27 |
0.4882 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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