國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.4513 -0.0022 -0.49% 2020/02/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 0.40% 3.89% 15.13% -7.58% 16.07%

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/21 0.4513 -0.49% 2020/02/05 0.4503 0.42%
2020/02/20 0.4535 -0.42% 2020/02/04 0.4484 1.04%
2020/02/19 0.4554 0.42% 2020/02/03 0.4438 0.34%
2020/02/18 0.4535 -0.42% 2020/01/31 0.4423 -0.79%
2020/02/14 0.4554 0.11% 2020/01/30 0.4458 -1.74%
2020/02/12 0.4549 0.46% 2020/01/17 0.4537 0.24%
2020/02/11 0.4528 0.31% 2020/01/16 0.4526 0.33%
2020/02/10 0.4514 0.27% 2020/01/15 0.4511 0.02%
2020/02/07 0.4502 -0.42% 2020/01/14 0.4510 -0.02%
2020/02/06 0.4521 0.40% 2020/01/13 0.4511 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A(美元)
-0.49% -0.90% -0.53% 4.13% 7.45% 11.71% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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