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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5418 |
0.0007 |
0.13% |
2.59% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
3.89% |
15.13% |
-7.58% |
16.07% |
10.23% |
6.60% |
-18.14% |
12.34% |
9.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
0.5418 |
0.13% |
2025/06/04 |
0.5388 |
0.34% |
| 2025/06/17 |
0.5411 |
-0.42% |
2025/06/03 |
0.5370 |
0.04% |
| 2025/06/16 |
0.5434 |
0.43% |
2025/06/02 |
0.5368 |
0.77% |
| 2025/06/13 |
0.5411 |
-0.66% |
2025/05/29 |
0.5327 |
0.40% |
| 2025/06/12 |
0.5447 |
0.52% |
2025/05/28 |
0.5306 |
-0.24% |
| 2025/06/11 |
0.5419 |
0.17% |
2025/05/27 |
0.5319 |
0.91% |
| 2025/06/10 |
0.5410 |
0.02% |
2025/05/23 |
0.5271 |
0.00% |
| 2025/06/09 |
0.5409 |
0.32% |
2025/05/22 |
0.5271 |
-0.09% |
| 2025/06/06 |
0.5392 |
0.33% |
2025/05/21 |
0.5276 |
-0.55% |
| 2025/06/05 |
0.5374 |
-0.26% |
2025/05/20 |
0.5305 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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