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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6500 |
0.0060 |
0.93% |
9.95% |
2026/06/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.89% |
15.13% |
-7.58% |
16.07% |
10.23% |
6.60% |
-18.14% |
12.34% |
9.68% |
11.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
0.6500 |
0.93% |
2026/06/04 |
0.6447 |
0.02% |
| 2026/06/17 |
0.6440 |
-0.25% |
2026/06/03 |
0.6446 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
0.6456 |
-0.29% |
2026/06/02 |
0.6446 |
0.14% |
| 2026/06/15 |
0.6475 |
1.68% |
2026/06/01 |
0.6437 |
0.25% |
| 2026/06/12 |
0.6368 |
0.62% |
2026/05/29 |
0.6421 |
0.66% |
| 2026/06/11 |
0.6329 |
1.77% |
2026/05/28 |
0.6379 |
0.30% |
| 2026/06/10 |
0.6219 |
-1.44% |
2026/05/27 |
0.6360 |
0.00% |
| 2026/06/09 |
0.6310 |
0.35% |
2026/05/26 |
0.6360 |
1.02% |
| 2026/06/08 |
0.6288 |
-0.21% |
2026/05/22 |
0.6296 |
0.48% |
| 2026/06/05 |
0.6301 |
-2.26% |
2026/05/21 |
0.6266 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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