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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5288 |
-0.0005 |
-0.09% |
9.82% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
0.40% |
3.89% |
15.13% |
-7.58% |
16.07% |
10.23% |
6.60% |
-18.14% |
12.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.5288 |
-0.09% |
2024/11/05 |
0.5239 |
1.16% |
| 2024/11/19 |
0.5293 |
0.44% |
2024/11/04 |
0.5179 |
-0.06% |
| 2024/11/18 |
0.5270 |
0.13% |
2024/11/01 |
0.5182 |
-0.94% |
| 2024/11/15 |
0.5263 |
-0.49% |
2024/10/30 |
0.5231 |
-0.30% |
| 2024/11/14 |
0.5289 |
-0.28% |
2024/10/29 |
0.5247 |
0.10% |
| 2024/11/13 |
0.5304 |
-0.17% |
2024/10/28 |
0.5242 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
0.5313 |
-0.62% |
2024/10/25 |
0.5239 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
0.5346 |
0.34% |
2024/10/24 |
0.5240 |
0.29% |
| 2024/11/07 |
0.5328 |
0.60% |
2024/10/23 |
0.5225 |
-0.70% |
| 2024/11/06 |
0.5296 |
1.09% |
2024/10/22 |
0.5262 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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