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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6059 |
-0.0018 |
-0.30% |
2.49% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.89% |
15.13% |
-7.58% |
16.07% |
10.23% |
6.60% |
-18.14% |
12.34% |
9.68% |
11.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
0.6059 |
-0.30% |
2026/01/14 |
0.5990 |
-0.32% |
| 2026/01/28 |
0.6077 |
-0.31% |
2026/01/13 |
0.6009 |
0.00% |
| 2026/01/27 |
0.6096 |
0.93% |
2026/01/12 |
0.6009 |
0.42% |
| 2026/01/26 |
0.6040 |
0.33% |
2026/01/09 |
0.5984 |
0.34% |
| 2026/01/23 |
0.6020 |
0.07% |
2026/01/08 |
0.5964 |
-0.28% |
| 2026/01/22 |
0.6016 |
0.55% |
2026/01/07 |
0.5981 |
-0.15% |
| 2026/01/21 |
0.5983 |
0.57% |
2026/01/06 |
0.5990 |
0.37% |
| 2026/01/20 |
0.5949 |
-1.10% |
2026/01/05 |
0.5968 |
0.67% |
| 2026/01/16 |
0.6015 |
0.18% |
2026/01/02 |
0.5928 |
0.27% |
| 2026/01/15 |
0.6004 |
0.23% |
2025/12/31 |
0.5912 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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