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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5891 |
-0.0002 |
-0.03% |
11.55% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
3.89% |
15.13% |
-7.58% |
16.07% |
10.23% |
6.60% |
-18.14% |
12.34% |
9.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
0.5891 |
-0.03% |
2025/11/19 |
0.5749 |
0.17% |
| 2025/12/03 |
0.5893 |
0.44% |
2025/11/18 |
0.5739 |
-0.78% |
| 2025/12/02 |
0.5867 |
0.17% |
2025/11/17 |
0.5784 |
-0.45% |
| 2025/12/01 |
0.5857 |
-0.46% |
2025/11/14 |
0.5810 |
-0.36% |
| 2025/11/28 |
0.5884 |
0.29% |
2025/11/13 |
0.5831 |
-0.98% |
| 2025/11/26 |
0.5867 |
0.58% |
2025/11/12 |
0.5889 |
0.17% |
| 2025/11/25 |
0.5833 |
0.69% |
2025/11/10 |
0.5879 |
1.05% |
| 2025/11/24 |
0.5793 |
1.26% |
2025/11/07 |
0.5818 |
-0.27% |
| 2025/11/21 |
0.5721 |
0.12% |
2025/11/06 |
0.5834 |
-0.51% |
| 2025/11/20 |
0.5714 |
-0.61% |
2025/11/05 |
0.5864 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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