國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4989 -0.0003 -0.06% 3.61% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 0.40% 3.89% 15.13% -7.58% 16.07% 10.23% 6.60% -18.14% 12.34%

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 0.4989 -0.06% 2024/03/12 0.4986 0.42%
2024/03/25 0.4992 -0.10% 2024/03/11 0.4965 -0.46%
2024/03/22 0.4997 -0.06% 2024/03/08 0.4988 -0.14%
2024/03/21 0.5000 0.34% 2024/03/07 0.4995 0.83%
2024/03/20 0.4983 0.50% 2024/03/06 0.4954 0.61%
2024/03/19 0.4958 0.06% 2024/03/05 0.4924 -0.08%
2024/03/18 0.4955 0.30% 2024/03/04 0.4928 0.16%
2024/03/15 0.4940 -0.42% 2024/03/01 0.4920 0.65%
2024/03/14 0.4961 -0.48% 2024/02/29 0.4888 0.12%
2024/03/13 0.4985 -0.02% 2024/02/27 0.4882 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A -0.06% 0.63% 2.21% 3.87% 13.33% 13.83% 3.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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