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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5798 |
-0.0047 |
-0.80% |
-1.93% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.89% |
15.13% |
-7.58% |
16.07% |
10.23% |
6.60% |
-18.14% |
12.34% |
9.68% |
11.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
0.5798 |
-0.80% |
2026/02/26 |
0.6115 |
-0.49% |
| 2026/03/12 |
0.5845 |
-1.28% |
2026/02/25 |
0.6145 |
0.82% |
| 2026/03/11 |
0.5921 |
-0.07% |
2026/02/24 |
0.6095 |
0.35% |
| 2026/03/10 |
0.5925 |
0.37% |
2026/02/23 |
0.6074 |
0.68% |
| 2026/03/09 |
0.5903 |
0.08% |
2026/02/13 |
0.6033 |
-0.23% |
| 2026/03/06 |
0.5898 |
-0.89% |
2026/02/12 |
0.6047 |
-0.69% |
| 2026/03/05 |
0.5951 |
-0.50% |
2026/02/11 |
0.6089 |
0.05% |
| 2026/03/04 |
0.5981 |
0.17% |
2026/02/10 |
0.6086 |
0.10% |
| 2026/03/03 |
0.5971 |
-1.74% |
2026/02/09 |
0.6080 |
1.18% |
| 2026/03/02 |
0.6077 |
-0.62% |
2026/02/06 |
0.6009 |
1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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