|
|
|
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5306 |
-0.0013 |
-0.24% |
0.47% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
3.89% |
15.13% |
-7.58% |
16.07% |
10.23% |
6.60% |
-18.14% |
12.34% |
9.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
0.5306 |
-0.24% |
2025/05/13 |
0.5260 |
0.65% |
| 2025/05/27 |
0.5319 |
0.91% |
2025/05/12 |
0.5226 |
0.79% |
| 2025/05/23 |
0.5271 |
0.00% |
2025/05/09 |
0.5185 |
0.04% |
| 2025/05/22 |
0.5271 |
-0.09% |
2025/05/08 |
0.5183 |
-0.08% |
| 2025/05/21 |
0.5276 |
-0.55% |
2025/05/07 |
0.5187 |
0.02% |
| 2025/05/20 |
0.5305 |
0.00% |
2025/05/06 |
0.5186 |
0.06% |
| 2025/05/19 |
0.5305 |
0.32% |
2025/05/05 |
0.5183 |
-0.02% |
| 2025/05/16 |
0.5288 |
0.09% |
2025/05/02 |
0.5184 |
0.97% |
| 2025/05/15 |
0.5283 |
0.51% |
2025/04/30 |
0.5134 |
-0.25% |
| 2025/05/14 |
0.5256 |
-0.08% |
2025/04/29 |
0.5147 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
