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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6086 |
0.0015 |
0.25% |
2.94% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.89% |
15.13% |
-7.58% |
16.07% |
10.23% |
6.60% |
-18.14% |
12.34% |
9.68% |
11.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
0.6086 |
0.25% |
2026/03/30 |
0.5645 |
-0.49% |
| 2026/04/14 |
0.6071 |
0.93% |
2026/03/27 |
0.5673 |
-1.15% |
| 2026/04/13 |
0.6015 |
0.45% |
2026/03/26 |
0.5739 |
-1.24% |
| 2026/04/10 |
0.5988 |
0.07% |
2026/03/25 |
0.5811 |
0.87% |
| 2026/04/09 |
0.5984 |
0.22% |
2026/03/24 |
0.5761 |
0.12% |
| 2026/04/08 |
0.5971 |
2.45% |
2026/03/23 |
0.5754 |
0.52% |
| 2026/04/07 |
0.5828 |
0.48% |
2026/03/20 |
0.5724 |
-1.38% |
| 2026/04/02 |
0.5800 |
-0.26% |
2026/03/19 |
0.5804 |
-0.33% |
| 2026/04/01 |
0.5815 |
1.25% |
2026/03/18 |
0.5823 |
-0.55% |
| 2026/03/31 |
0.5743 |
1.74% |
2026/03/17 |
0.5855 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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