國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.4388 0.0009 0.21% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -1.78% 1.07% 11.98% -9.62% 13.26% 8.22%

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 0.4388 0.21% 2021/10/08 0.4290 -0.21%
2021/10/22 0.4379 0.02% 2021/10/07 0.4299 0.56%
2021/10/21 0.4378 -0.11% 2021/10/06 0.4275 -0.16%
2021/10/20 0.4383 0.18% 2021/10/05 0.4282 0.40%
2021/10/19 0.4375 0.37% 2021/10/04 0.4265 -0.91%
2021/10/18 0.4359 0.21% 2021/10/01 0.4304 0.33%
2021/10/15 0.4350 0.51% 2021/09/30 0.4290 -0.42%
2021/10/14 0.4328 0.89% 2021/09/29 0.4308 -0.30%
2021/10/13 0.4290 0.49% 2021/09/28 0.4321 -1.71%
2021/10/12 0.4269 -0.49% 2021/09/27 0.4396 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B(美元) 0.21% 0.67% -0.66% -0.93% -0.27% 12.31% 3.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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