國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.3819 0.0033 0.87% 2020/09/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -1.78% 1.07% 11.98% -9.62% 13.26%

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 0.3819 0.87% 2020/09/11 0.3844 0.23%
2020/09/25 0.3786 0.29% 2020/09/10 0.3835 -0.70%
2020/09/23 0.3775 -1.05% 2020/09/09 0.3862 0.94%
2020/09/22 0.3815 0.16% 2020/09/08 0.3826 -1.29%
2020/09/21 0.3809 -1.09% 2020/09/04 0.3876 -0.79%
2020/09/18 0.3851 -0.41% 2020/09/03 0.3907 -1.76%
2020/09/17 0.3867 -0.46% 2020/09/02 0.3977 0.48%
2020/09/16 0.3885 0.03% 2020/09/01 0.3958 0.66%
2020/09/15 0.3884 0.36% 2020/08/31 0.3932 -0.23%
2020/09/14 0.3870 0.68% 2020/08/28 0.3941 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B(美元)
0.87% 0.26% -3.10% 5.41% 15.83% 2.36% -2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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