國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.3959 -0.0016 -0.40% 2020/02/18

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -1.78% 1.07% 11.98% -9.62% 13.26%

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/18 0.3959 -0.40% 2020/01/31 0.3866 -0.77%
2020/02/14 0.3975 0.10% 2020/01/30 0.3896 -1.77%
2020/02/12 0.3971 0.46% 2020/01/17 0.3966 0.25%
2020/02/11 0.3953 0.30% 2020/01/16 0.3956 0.33%
2020/02/10 0.3941 0.28% 2020/01/15 0.3943 0.05%
2020/02/07 0.3930 -0.43% 2020/01/14 0.3941 -0.05%
2020/02/06 0.3947 0.41% 2020/01/13 0.3943 0.41%
2020/02/05 0.3931 0.43% 2020/01/10 0.3927 0.03%
2020/02/04 0.3914 0.90% 2020/01/09 0.3926 0.54%
2020/02/03 0.3879 0.34% 2020/01/08 0.3905 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B(美元)
-0.40% 0.15% -0.18% 3.83% 7.90% 10.22% 1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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