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國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.1729 |
-0.0031 |
-0.26% |
2.58% |
2026/01/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.46% |
22.51% |
-10.49% |
24.44% |
29.01% |
13.58% |
-24.69% |
17.85% |
13.37% |
16.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
1.1729 |
-0.26% |
2025/12/23 |
1.1493 |
0.41% |
| 2026/01/07 |
1.1760 |
-0.36% |
2025/12/22 |
1.1446 |
0.97% |
| 2026/01/06 |
1.1803 |
1.13% |
2025/12/19 |
1.1336 |
1.01% |
| 2026/01/05 |
1.1671 |
1.00% |
2025/12/18 |
1.1223 |
0.56% |
| 2026/01/02 |
1.1555 |
1.06% |
2025/12/17 |
1.1160 |
-0.83% |
| 2025/12/31 |
1.1434 |
-0.56% |
2025/12/16 |
1.1253 |
-0.72% |
| 2025/12/30 |
1.1498 |
-0.06% |
2025/12/15 |
1.1335 |
-0.55% |
| 2025/12/29 |
1.1505 |
-0.40% |
2025/12/12 |
1.1398 |
-0.78% |
| 2025/12/26 |
1.1551 |
0.17% |
2025/12/11 |
1.1488 |
0.16% |
| 2025/12/24 |
1.1531 |
0.33% |
2025/12/10 |
1.1470 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 |
-0.26% |
2.58% |
2.91% |
2.32% |
12.80% |
19.23% |
2.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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