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國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.1290 |
-0.0064 |
-0.56% |
15.16% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.90% |
1.46% |
22.51% |
-10.49% |
24.44% |
29.01% |
13.58% |
-24.69% |
17.85% |
13.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
1.1290 |
-0.56% |
2025/10/22 |
1.1266 |
-0.90% |
| 2025/11/05 |
1.1354 |
0.11% |
2025/10/21 |
1.1368 |
-0.85% |
| 2025/11/04 |
1.1342 |
-1.74% |
2025/10/20 |
1.1465 |
1.07% |
| 2025/11/03 |
1.1543 |
0.22% |
2025/10/17 |
1.1344 |
-0.63% |
| 2025/10/31 |
1.1518 |
0.22% |
2025/10/16 |
1.1416 |
0.13% |
| 2025/10/30 |
1.1493 |
-0.85% |
2025/10/15 |
1.1401 |
0.96% |
| 2025/10/29 |
1.1591 |
0.41% |
2025/10/14 |
1.1293 |
-0.41% |
| 2025/10/28 |
1.1544 |
0.25% |
2025/10/13 |
1.1339 |
-0.88% |
| 2025/10/27 |
1.1515 |
1.72% |
2025/10/09 |
1.1440 |
-0.20% |
| 2025/10/23 |
1.1320 |
0.48% |
2025/10/08 |
1.1463 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 |
-0.56% |
-1.77% |
-0.90% |
7.33% |
17.58% |
14.53% |
15.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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