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國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9845 |
0.0021 |
0.21% |
13.84% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-1.90% |
1.46% |
22.51% |
-10.49% |
24.44% |
29.01% |
13.58% |
-24.69% |
17.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.9845 |
0.21% |
2024/11/06 |
0.9858 |
1.49% |
| 2024/11/19 |
0.9824 |
0.42% |
2024/11/05 |
0.9713 |
0.92% |
| 2024/11/18 |
0.9783 |
0.07% |
2024/11/04 |
0.9624 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
0.9776 |
-1.08% |
2024/11/01 |
0.9625 |
-1.41% |
| 2024/11/14 |
0.9883 |
-0.72% |
2024/10/30 |
0.9763 |
-0.14% |
| 2024/11/13 |
0.9955 |
-0.10% |
2024/10/29 |
0.9777 |
0.08% |
| 2024/11/12 |
0.9965 |
-0.41% |
2024/10/28 |
0.9769 |
0.22% |
| 2024/11/11 |
1.0006 |
0.11% |
2024/10/25 |
0.9748 |
0.15% |
| 2024/11/08 |
0.9995 |
0.15% |
2024/10/24 |
0.9733 |
0.04% |
| 2024/11/07 |
0.9980 |
1.24% |
2024/10/23 |
0.9729 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 |
0.21% |
-1.10% |
0.03% |
2.72% |
5.16% |
19.43% |
13.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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