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國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9951 |
-0.0038 |
-0.38% |
1.50% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.90% |
1.46% |
22.51% |
-10.49% |
24.44% |
29.01% |
13.58% |
-24.69% |
17.85% |
13.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
0.9951 |
-0.38% |
2025/05/13 |
0.9862 |
0.68% |
| 2025/05/27 |
0.9989 |
1.27% |
2025/05/12 |
0.9795 |
1.48% |
| 2025/05/23 |
0.9864 |
-0.31% |
2025/05/09 |
0.9652 |
0.23% |
| 2025/05/22 |
0.9895 |
-0.28% |
2025/05/08 |
0.9630 |
0.31% |
| 2025/05/21 |
0.9923 |
-0.72% |
2025/05/07 |
0.9600 |
-0.02% |
| 2025/05/20 |
0.9995 |
0.18% |
2025/05/06 |
0.9602 |
-0.19% |
| 2025/05/19 |
0.9977 |
0.16% |
2025/05/05 |
0.9620 |
0.11% |
| 2025/05/16 |
0.9961 |
0.38% |
2025/05/02 |
0.9609 |
1.98% |
| 2025/05/15 |
0.9923 |
0.25% |
2025/04/30 |
0.9422 |
-0.17% |
| 2025/05/14 |
0.9898 |
0.37% |
2025/04/29 |
0.9438 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 |
-0.38% |
0.28% |
5.64% |
0.96% |
-0.13% |
6.17% |
1.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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