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國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.1810 |
0.0207 |
1.78% |
3.29% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.46% |
22.51% |
-10.49% |
24.44% |
29.01% |
13.58% |
-24.69% |
17.85% |
13.37% |
16.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
1.1810 |
1.78% |
2026/03/18 |
1.1902 |
-0.80% |
| 2026/03/31 |
1.1603 |
1.70% |
2026/03/17 |
1.1998 |
0.60% |
| 2026/03/30 |
1.1409 |
-0.99% |
2026/03/16 |
1.1927 |
1.14% |
| 2026/03/27 |
1.1523 |
-0.84% |
2026/03/13 |
1.1793 |
-0.57% |
| 2026/03/26 |
1.1621 |
-1.76% |
2026/03/12 |
1.1861 |
-1.67% |
| 2026/03/25 |
1.1829 |
1.15% |
2026/03/11 |
1.2062 |
0.63% |
| 2026/03/24 |
1.1695 |
-0.32% |
2026/03/10 |
1.1987 |
0.67% |
| 2026/03/23 |
1.1732 |
0.74% |
2026/03/09 |
1.1907 |
0.00% |
| 2026/03/20 |
1.1646 |
-1.74% |
2026/03/06 |
1.1907 |
-1.06% |
| 2026/03/19 |
1.1852 |
-0.42% |
2026/03/05 |
1.2034 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 |
1.78% |
-0.16% |
-6.43% |
3.29% |
4.39% |
24.59% |
3.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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