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國泰中國內需增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6529 |
0.0005 |
0.08% |
-1.70% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 17.68% |
-8.53% |
59.76% |
-25.89% |
39.92% |
58.31% |
-10.20% |
-38.07% |
-19.84% |
19.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
0.6529 |
0.08% |
2025/05/14 |
0.6524 |
0.35% |
| 2025/05/27 |
0.6524 |
0.18% |
2025/05/13 |
0.6501 |
0.63% |
| 2025/05/26 |
0.6512 |
-0.53% |
2025/05/12 |
0.6460 |
1.19% |
| 2025/05/23 |
0.6547 |
-0.35% |
2025/05/09 |
0.6384 |
0.09% |
| 2025/05/22 |
0.6570 |
-0.17% |
2025/05/08 |
0.6378 |
-0.30% |
| 2025/05/21 |
0.6581 |
0.02% |
2025/05/07 |
0.6397 |
-0.28% |
| 2025/05/20 |
0.6580 |
0.70% |
2025/05/06 |
0.6415 |
1.60% |
| 2025/05/19 |
0.6534 |
0.41% |
2025/04/30 |
0.6314 |
-0.44% |
| 2025/05/16 |
0.6507 |
0.11% |
2025/04/29 |
0.6342 |
0.84% |
| 2025/05/15 |
0.6500 |
-0.37% |
2025/04/28 |
0.6289 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金/美元 |
0.08% |
-0.79% |
3.82% |
-0.68% |
0.12% |
4.10% |
-1.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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