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國泰中國內需增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.0246 |
0.0190 |
1.89% |
14.90% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -8.53% |
59.76% |
-25.89% |
39.92% |
58.31% |
-10.20% |
-38.07% |
-19.84% |
19.91% |
34.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
1.0246 |
1.89% |
2026/01/29 |
0.9938 |
-2.73% |
| 2026/02/11 |
1.0056 |
-0.38% |
2026/01/28 |
1.0217 |
1.89% |
| 2026/02/10 |
1.0094 |
0.33% |
2026/01/27 |
1.0027 |
2.12% |
| 2026/02/09 |
1.0061 |
4.16% |
2026/01/26 |
0.9819 |
0.03% |
| 2026/02/06 |
0.9659 |
0.25% |
2026/01/23 |
0.9816 |
0.42% |
| 2026/02/05 |
0.9635 |
-1.87% |
2026/01/22 |
0.9775 |
0.50% |
| 2026/02/04 |
0.9819 |
-2.24% |
2026/01/21 |
0.9726 |
0.94% |
| 2026/02/03 |
1.0044 |
3.29% |
2026/01/20 |
0.9635 |
-1.22% |
| 2026/02/02 |
0.9724 |
-1.96% |
2026/01/19 |
0.9754 |
0.59% |
| 2026/01/30 |
0.9918 |
-0.20% |
2026/01/16 |
0.9697 |
1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金/美元 |
1.89% |
6.34% |
8.19% |
18.00% |
40.11% |
51.88% |
14.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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