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國泰中國內需增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9938 |
-0.0279 |
-2.73% |
11.45% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -8.53% |
59.76% |
-25.89% |
39.92% |
58.31% |
-10.20% |
-38.07% |
-19.84% |
19.91% |
34.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
0.9938 |
-2.73% |
2026/01/15 |
0.9555 |
0.88% |
| 2026/01/28 |
1.0217 |
1.89% |
2026/01/14 |
0.9472 |
1.13% |
| 2026/01/27 |
1.0027 |
2.12% |
2026/01/13 |
0.9366 |
-1.10% |
| 2026/01/26 |
0.9819 |
0.03% |
2026/01/12 |
0.9470 |
0.54% |
| 2026/01/23 |
0.9816 |
0.42% |
2026/01/09 |
0.9419 |
1.63% |
| 2026/01/22 |
0.9775 |
0.50% |
2026/01/08 |
0.9268 |
-1.10% |
| 2026/01/21 |
0.9726 |
0.94% |
2026/01/07 |
0.9371 |
0.98% |
| 2026/01/20 |
0.9635 |
-1.22% |
2026/01/06 |
0.9280 |
1.16% |
| 2026/01/19 |
0.9754 |
0.59% |
2026/01/05 |
0.9174 |
2.88% |
| 2026/01/16 |
0.9697 |
1.49% |
2025/12/31 |
0.8917 |
-1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金/美元 |
-2.73% |
1.67% |
9.62% |
9.62% |
38.80% |
44.62% |
11.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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