國泰全球基礎建設基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.5107 -0.0021 -0.41% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -0.66% 4.88% 9.98% -11.75% 22.87% 8.78%

國泰全球基礎建設基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 0.5107 -0.41% 2021/10/08 0.4995 -0.48%
2021/10/22 0.5128 0.45% 2021/10/07 0.5019 -0.06%
2021/10/21 0.5105 -0.39% 2021/10/06 0.5022 -0.38%
2021/10/20 0.5125 1.10% 2021/10/05 0.5041 0.26%
2021/10/19 0.5069 0.58% 2021/10/04 0.5028 0.36%
2021/10/18 0.5040 -0.34% 2021/10/01 0.5010 0.42%
2021/10/15 0.5057 0.12% 2021/09/30 0.4989 -0.42%
2021/10/14 0.5051 0.78% 2021/09/29 0.5010 0.12%
2021/10/13 0.5012 0.78% 2021/09/28 0.5004 -1.15%
2021/10/12 0.4973 -0.44% 2021/09/27 0.5062 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球基礎建設基金(美元) -0.41% 1.33% 0.14% -2.67% -3.22% -2.16% -8.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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