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國泰全球基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5767 |
0.0005 |
0.09% |
9.18% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.66% |
4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
-7.74% |
-9.61% |
0.73% |
13.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
0.5767 |
0.09% |
2025/06/04 |
0.5824 |
-0.60% |
| 2025/06/17 |
0.5762 |
-0.96% |
2025/06/03 |
0.5859 |
-0.29% |
| 2025/06/16 |
0.5818 |
-0.15% |
2025/06/02 |
0.5876 |
1.17% |
| 2025/06/13 |
0.5827 |
-0.38% |
2025/05/29 |
0.5808 |
0.29% |
| 2025/06/12 |
0.5849 |
0.64% |
2025/05/28 |
0.5791 |
-0.81% |
| 2025/06/11 |
0.5812 |
0.10% |
2025/05/27 |
0.5838 |
0.48% |
| 2025/06/10 |
0.5806 |
0.10% |
2025/05/23 |
0.5810 |
0.57% |
| 2025/06/09 |
0.5800 |
-0.63% |
2025/05/22 |
0.5777 |
-0.76% |
| 2025/06/06 |
0.5837 |
0.07% |
2025/05/21 |
0.5821 |
-0.65% |
| 2025/06/05 |
0.5833 |
0.15% |
2025/05/20 |
0.5859 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/美元 |
0.09% |
-0.77% |
-0.59% |
3.59% |
10.20% |
17.45% |
9.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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