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國泰全球基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4697 |
0.0020 |
0.43% |
0.71% |
2024/04/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-0.66% |
4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
-7.74% |
-9.61% |
0.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
0.4697 |
0.43% |
2024/04/08 |
0.4793 |
-0.52% |
| 2024/04/19 |
0.4677 |
0.71% |
2024/04/03 |
0.4818 |
0.08% |
| 2024/04/18 |
0.4644 |
0.37% |
2024/04/02 |
0.4814 |
-0.04% |
| 2024/04/17 |
0.4627 |
0.70% |
2024/04/01 |
0.4816 |
-0.56% |
| 2024/04/16 |
0.4595 |
-1.16% |
2024/03/28 |
0.4843 |
0.23% |
| 2024/04/15 |
0.4649 |
-0.87% |
2024/03/27 |
0.4832 |
1.32% |
| 2024/04/12 |
0.4690 |
-0.68% |
2024/03/26 |
0.4769 |
-0.33% |
| 2024/04/11 |
0.4722 |
-0.34% |
2024/03/25 |
0.4785 |
0.19% |
| 2024/04/10 |
0.4738 |
-1.27% |
2024/03/22 |
0.4776 |
0.02% |
| 2024/04/09 |
0.4799 |
0.13% |
2024/03/21 |
0.4775 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/美元 |
0.43% |
1.03% |
-1.65% |
1.10% |
11.33% |
-1.61% |
0.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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