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國泰全球基礎建設基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
0.5107 |
-0.0021 |
-0.41% |
2021/10/25 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-0.66% |
4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
0.5107 |
-0.41% |
2021/10/08 |
0.4995 |
-0.48% |
| 2021/10/22 |
0.5128 |
0.45% |
2021/10/07 |
0.5019 |
-0.06% |
| 2021/10/21 |
0.5105 |
-0.39% |
2021/10/06 |
0.5022 |
-0.38% |
| 2021/10/20 |
0.5125 |
1.10% |
2021/10/05 |
0.5041 |
0.26% |
| 2021/10/19 |
0.5069 |
0.58% |
2021/10/04 |
0.5028 |
0.36% |
| 2021/10/18 |
0.5040 |
-0.34% |
2021/10/01 |
0.5010 |
0.42% |
| 2021/10/15 |
0.5057 |
0.12% |
2021/09/30 |
0.4989 |
-0.42% |
| 2021/10/14 |
0.5051 |
0.78% |
2021/09/29 |
0.5010 |
0.12% |
| 2021/10/13 |
0.5012 |
0.78% |
2021/09/28 |
0.5004 |
-1.15% |
| 2021/10/12 |
0.4973 |
-0.44% |
2021/09/27 |
0.5062 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金(美元) |
-0.41% |
1.33% |
0.14% |
-2.67% |
-3.22% |
-2.16% |
-8.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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