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國泰全球基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5505 |
-0.0006 |
-0.11% |
18.03% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-0.66% |
4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
-7.74% |
-9.61% |
0.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.5505 |
-0.11% |
2024/11/06 |
0.5423 |
-0.46% |
| 2024/11/19 |
0.5511 |
0.40% |
2024/11/05 |
0.5448 |
1.00% |
| 2024/11/18 |
0.5489 |
0.60% |
2024/11/04 |
0.5394 |
-0.39% |
| 2024/11/15 |
0.5456 |
0.85% |
2024/11/01 |
0.5415 |
-0.95% |
| 2024/11/14 |
0.5410 |
-0.11% |
2024/10/30 |
0.5467 |
-0.24% |
| 2024/11/13 |
0.5416 |
-0.50% |
2024/10/29 |
0.5480 |
-0.78% |
| 2024/11/12 |
0.5443 |
-1.20% |
2024/10/28 |
0.5523 |
0.49% |
| 2024/11/11 |
0.5509 |
0.29% |
2024/10/25 |
0.5496 |
-1.20% |
| 2024/11/08 |
0.5493 |
0.81% |
2024/10/24 |
0.5563 |
-0.13% |
| 2024/11/07 |
0.5449 |
0.48% |
2024/10/23 |
0.5570 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/美元 |
-0.11% |
1.64% |
-2.29% |
5.46% |
10.08% |
22.44% |
18.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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