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國泰全球基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6157 |
0.0028 |
0.46% |
16.57% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.66% |
4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
-7.74% |
-9.61% |
0.73% |
13.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
0.6157 |
0.46% |
2025/11/19 |
0.6145 |
-0.44% |
| 2025/12/03 |
0.6129 |
-0.05% |
2025/11/18 |
0.6172 |
-0.72% |
| 2025/12/02 |
0.6132 |
-0.36% |
2025/11/17 |
0.6217 |
0.37% |
| 2025/12/01 |
0.6154 |
-1.35% |
2025/11/14 |
0.6194 |
-0.08% |
| 2025/11/28 |
0.6238 |
0.55% |
2025/11/13 |
0.6199 |
-1.15% |
| 2025/11/26 |
0.6204 |
1.08% |
2025/11/12 |
0.6271 |
0.30% |
| 2025/11/25 |
0.6138 |
-0.03% |
2025/11/11 |
0.6252 |
0.40% |
| 2025/11/24 |
0.6140 |
0.79% |
2025/11/10 |
0.6227 |
0.60% |
| 2025/11/21 |
0.6092 |
-0.03% |
2025/11/07 |
0.6190 |
0.60% |
| 2025/11/20 |
0.6094 |
-0.83% |
2025/11/06 |
0.6153 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/美元 |
0.46% |
-0.76% |
0.24% |
2.84% |
5.72% |
11.00% |
16.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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