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國泰全球基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6206 |
-0.0012 |
-0.19% |
17.49% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.66% |
4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
-7.74% |
-9.61% |
0.73% |
13.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
0.6206 |
-0.19% |
2025/10/17 |
0.6202 |
-0.19% |
| 2025/10/31 |
0.6218 |
0.06% |
2025/10/16 |
0.6214 |
-0.06% |
| 2025/10/30 |
0.6214 |
-0.61% |
2025/10/15 |
0.6218 |
1.04% |
| 2025/10/29 |
0.6252 |
0.13% |
2025/10/14 |
0.6154 |
0.24% |
| 2025/10/28 |
0.6244 |
-0.29% |
2025/10/13 |
0.6139 |
-0.55% |
| 2025/10/27 |
0.6262 |
1.67% |
2025/10/09 |
0.6173 |
-0.02% |
| 2025/10/23 |
0.6159 |
-0.37% |
2025/10/08 |
0.6174 |
0.21% |
| 2025/10/22 |
0.6182 |
-0.43% |
2025/10/07 |
0.6161 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
0.6209 |
-0.61% |
2025/10/03 |
0.6161 |
0.67% |
| 2025/10/20 |
0.6247 |
0.73% |
2025/10/02 |
0.6120 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/美元 |
-0.19% |
-0.89% |
0.73% |
4.27% |
7.30% |
14.61% |
17.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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