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國泰全球基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6756 |
0.0014 |
0.21% |
11.37% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
-7.74% |
-9.61% |
0.73% |
13.25% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
0.6756 |
0.21% |
2026/02/26 |
0.6929 |
-0.52% |
| 2026/03/12 |
0.6742 |
-0.27% |
2026/02/25 |
0.6965 |
0.61% |
| 2026/03/11 |
0.6760 |
-0.29% |
2026/02/24 |
0.6923 |
0.48% |
| 2026/03/10 |
0.6780 |
0.65% |
2026/02/23 |
0.6890 |
1.19% |
| 2026/03/09 |
0.6736 |
-0.15% |
2026/02/13 |
0.6809 |
0.89% |
| 2026/03/06 |
0.6746 |
-0.78% |
2026/02/12 |
0.6749 |
0.46% |
| 2026/03/05 |
0.6799 |
-1.26% |
2026/02/11 |
0.6718 |
1.76% |
| 2026/03/04 |
0.6886 |
0.29% |
2026/02/10 |
0.6602 |
0.79% |
| 2026/03/03 |
0.6866 |
-1.75% |
2026/02/09 |
0.6550 |
1.52% |
| 2026/03/02 |
0.6988 |
0.85% |
2026/02/06 |
0.6452 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/美元 |
0.21% |
0.15% |
-0.78% |
12.02% |
11.28% |
23.62% |
11.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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