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國泰亞洲成長基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.6900 |
0.1000 |
0.64% |
29.24% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-2.09% |
41.37% |
-13.64% |
11.11% |
16.36% |
-1.92% |
-33.09% |
15.15% |
14.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
15.6900 |
0.64% |
2025/10/22 |
14.8100 |
-0.27% |
| 2025/11/05 |
15.5900 |
-0.57% |
2025/10/21 |
14.8500 |
-0.74% |
| 2025/11/04 |
15.6800 |
-2.37% |
2025/10/20 |
14.9600 |
1.63% |
| 2025/11/03 |
16.0600 |
1.13% |
2025/10/17 |
14.7200 |
-0.67% |
| 2025/10/31 |
15.8800 |
0.32% |
2025/10/16 |
14.8200 |
1.30% |
| 2025/10/30 |
15.8300 |
0.00% |
2025/10/15 |
14.6300 |
2.74% |
| 2025/10/29 |
15.8300 |
2.46% |
2025/10/14 |
14.2400 |
-2.33% |
| 2025/10/28 |
15.4500 |
-0.52% |
2025/10/13 |
14.5800 |
-0.75% |
| 2025/10/27 |
15.5300 |
4.37% |
2025/10/09 |
14.6900 |
0.62% |
| 2025/10/23 |
14.8800 |
0.47% |
2025/10/08 |
14.6000 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/台幣 |
0.64% |
-0.88% |
9.19% |
25.52% |
42.25% |
26.53% |
29.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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