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國泰亞洲成長基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.2600 |
0.2000 |
1.17% |
9.17% |
2026/01/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.09% |
41.37% |
-13.64% |
11.11% |
16.36% |
-1.92% |
-33.09% |
15.15% |
14.10% |
30.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/13 |
17.2600 |
1.17% |
2025/12/29 |
15.9700 |
0.38% |
| 2026/01/12 |
17.0600 |
0.47% |
2025/12/26 |
15.9100 |
-0.56% |
| 2026/01/09 |
16.9800 |
0.83% |
2025/12/24 |
16.0000 |
0.88% |
| 2026/01/08 |
16.8400 |
-0.41% |
2025/12/23 |
15.8600 |
0.13% |
| 2026/01/07 |
16.9100 |
-0.24% |
2025/12/22 |
15.8400 |
2.52% |
| 2026/01/06 |
16.9500 |
2.42% |
2025/12/19 |
15.4500 |
1.18% |
| 2026/01/05 |
16.5500 |
2.67% |
2025/12/18 |
15.2700 |
-0.46% |
| 2026/01/02 |
16.1200 |
1.96% |
2025/12/17 |
15.3400 |
0.26% |
| 2025/12/31 |
15.8100 |
-0.38% |
2025/12/16 |
15.3000 |
-1.67% |
| 2025/12/30 |
15.8700 |
-0.63% |
2025/12/15 |
15.5600 |
-1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/台幣 |
1.17% |
1.83% |
9.10% |
18.38% |
45.90% |
42.17% |
9.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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