國泰亞洲成長基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5600 -0.1000 -0.86% -4.78% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -2.09% 41.37% -13.64% 11.11% 16.36% -1.92% -33.09% 15.15% 14.10%

國泰亞洲成長基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 11.5600 -0.86% 2025/06/05 11.5600 -0.69%
2025/06/18 11.6600 0.43% 2025/06/04 11.6400 1.48%
2025/06/17 11.6100 -0.43% 2025/06/03 11.4700 0.44%
2025/06/16 11.6600 0.69% 2025/06/02 11.4200 0.09%
2025/06/13 11.5800 -0.43% 2025/05/29 11.4100 0.97%
2025/06/12 11.6300 -0.51% 2025/05/28 11.3000 -0.79%
2025/06/11 11.6900 0.26% 2025/05/27 11.3900 0.80%
2025/06/10 11.6600 -0.09% 2025/05/26 11.3000 -0.26%
2025/06/09 11.6700 1.30% 2025/05/23 11.3300 0.98%
2025/06/06 11.5200 -0.35% 2025/05/22 11.2200 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲成長基金/台幣 -0.86% -0.60% 3.31% -5.79% -4.86% -4.62% -4.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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