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國泰亞洲成長基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
27.9700 |
-0.6100 |
-2.13% |
76.91% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.09% |
41.37% |
-13.64% |
11.11% |
16.36% |
-1.92% |
-33.09% |
15.15% |
14.10% |
30.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
27.9700 |
-2.13% |
2026/05/21 |
25.5000 |
5.37% |
| 2026/06/03 |
28.5800 |
0.49% |
2026/05/20 |
24.2000 |
0.67% |
| 2026/06/02 |
28.4400 |
-0.87% |
2026/05/19 |
24.0400 |
-2.24% |
| 2026/06/01 |
28.6900 |
1.31% |
2026/05/18 |
24.5900 |
-0.41% |
| 2026/05/29 |
28.3200 |
3.02% |
2026/05/15 |
24.6900 |
-4.04% |
| 2026/05/28 |
27.4900 |
0.73% |
2026/05/14 |
25.7300 |
-0.31% |
| 2026/05/27 |
27.2900 |
-1.09% |
2026/05/13 |
25.8100 |
1.65% |
| 2026/05/26 |
27.5900 |
2.26% |
2026/05/12 |
25.3900 |
-0.86% |
| 2026/05/25 |
26.9800 |
2.94% |
2026/05/11 |
25.6100 |
1.63% |
| 2026/05/22 |
26.2100 |
2.78% |
2026/05/08 |
25.2000 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/台幣 |
-2.13% |
1.75% |
18.52% |
49.33% |
75.80% |
140.29% |
76.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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