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國泰亞洲成長基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9500 |
0.0300 |
0.25% |
-1.57% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-2.09% |
41.37% |
-13.64% |
11.11% |
16.36% |
-1.92% |
-33.09% |
15.15% |
14.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.9500 |
0.25% |
2025/06/26 |
11.8700 |
0.08% |
| 2025/07/09 |
11.9200 |
0.51% |
2025/06/25 |
11.8600 |
0.51% |
| 2025/07/08 |
11.8600 |
0.59% |
2025/06/24 |
11.8000 |
1.72% |
| 2025/07/07 |
11.7900 |
0.17% |
2025/06/23 |
11.6000 |
0.69% |
| 2025/07/04 |
11.7700 |
0.43% |
2025/06/20 |
11.5200 |
-0.35% |
| 2025/07/03 |
11.7200 |
-1.26% |
2025/06/19 |
11.5600 |
-0.86% |
| 2025/07/02 |
11.8700 |
-1.25% |
2025/06/18 |
11.6600 |
0.43% |
| 2025/07/01 |
12.0200 |
-2.59% |
2025/06/17 |
11.6100 |
-0.43% |
| 2025/06/30 |
12.3400 |
3.35% |
2025/06/16 |
11.6600 |
0.69% |
| 2025/06/27 |
11.9400 |
0.59% |
2025/06/13 |
11.5800 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/台幣 |
0.25% |
1.96% |
2.49% |
9.43% |
-2.05% |
-5.23% |
-1.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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