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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5342 |
0.0089 |
1.69% |
39.66% |
2025/11/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
0.5342 |
1.69% |
2025/11/03 |
0.5380 |
0.81% |
| 2025/11/14 |
0.5253 |
-2.14% |
2025/10/31 |
0.5337 |
0.24% |
| 2025/11/13 |
0.5368 |
-0.78% |
2025/10/30 |
0.5324 |
-0.32% |
| 2025/11/12 |
0.5410 |
1.08% |
2025/10/29 |
0.5341 |
2.46% |
| 2025/11/11 |
0.5352 |
-0.04% |
2025/10/28 |
0.5213 |
-0.19% |
| 2025/11/10 |
0.5354 |
3.00% |
2025/10/27 |
0.5223 |
4.71% |
| 2025/11/07 |
0.5198 |
-0.78% |
2025/10/23 |
0.4988 |
0.16% |
| 2025/11/06 |
0.5239 |
0.67% |
2025/10/22 |
0.4980 |
-0.36% |
| 2025/11/05 |
0.5204 |
-0.72% |
2025/10/21 |
0.4998 |
-0.89% |
| 2025/11/04 |
0.5242 |
-2.57% |
2025/10/20 |
0.5043 |
1.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
1.69% |
-0.22% |
7.81% |
21.22% |
39.84% |
37.96% |
39.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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