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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4032 |
-0.0046 |
-1.13% |
5.41% |
2025/06/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
0.4032 |
-1.13% |
2025/06/05 |
0.3991 |
-0.62% |
| 2025/06/18 |
0.4078 |
0.42% |
2025/06/04 |
0.4016 |
1.72% |
| 2025/06/17 |
0.4061 |
-0.49% |
2025/06/03 |
0.3948 |
0.36% |
| 2025/06/16 |
0.4081 |
1.22% |
2025/06/02 |
0.3934 |
-0.10% |
| 2025/06/13 |
0.4032 |
-0.42% |
2025/05/29 |
0.3938 |
0.90% |
| 2025/06/12 |
0.4049 |
0.30% |
2025/05/28 |
0.3903 |
-0.61% |
| 2025/06/11 |
0.4037 |
0.42% |
2025/05/27 |
0.3927 |
0.69% |
| 2025/06/10 |
0.4020 |
-0.15% |
2025/05/26 |
0.3900 |
0.05% |
| 2025/06/09 |
0.4026 |
1.26% |
2025/05/23 |
0.3898 |
1.06% |
| 2025/06/06 |
0.3976 |
-0.38% |
2025/05/22 |
0.3857 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
-1.13% |
-0.42% |
5.33% |
5.14% |
4.95% |
4.24% |
5.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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