國泰亞洲成長基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.5242 0.0137 2.68% 2021/10/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 0.28% 52.49% -15.90% 13.47% 22.90%

國泰亞洲成長基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/15 0.5242 2.68% 2021/09/30 0.5315 0.91%
2021/10/14 0.5105 0.37% 2021/09/29 0.5267 -1.61%
2021/10/13 0.5086 0.95% 2021/09/28 0.5353 -0.74%
2021/10/12 0.5038 -1.52% 2021/09/27 0.5393 -0.44%
2021/10/08 0.5116 -1.24% 2021/09/24 0.5417 0.33%
2021/10/07 0.5180 0.99% 2021/09/23 0.5399 0.78%
2021/10/06 0.5129 -0.62% 2021/09/22 0.5357 -0.56%
2021/10/05 0.5161 -0.44% 2021/09/17 0.5387 0.13%
2021/10/04 0.5184 -1.71% 2021/09/16 0.5380 -1.54%
2021/10/01 0.5274 -0.77% 2021/09/15 0.5464 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲成長基金(美元) 2.68% 2.46% -4.06% -1.78% 1.02% 19.57% 2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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