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國泰亞洲成長基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
0.5242 |
0.0137 |
2.68% |
2021/10/15 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/15 |
0.5242 |
2.68% |
2021/09/30 |
0.5315 |
0.91% |
| 2021/10/14 |
0.5105 |
0.37% |
2021/09/29 |
0.5267 |
-1.61% |
| 2021/10/13 |
0.5086 |
0.95% |
2021/09/28 |
0.5353 |
-0.74% |
| 2021/10/12 |
0.5038 |
-1.52% |
2021/09/27 |
0.5393 |
-0.44% |
| 2021/10/08 |
0.5116 |
-1.24% |
2021/09/24 |
0.5417 |
0.33% |
| 2021/10/07 |
0.5180 |
0.99% |
2021/09/23 |
0.5399 |
0.78% |
| 2021/10/06 |
0.5129 |
-0.62% |
2021/09/22 |
0.5357 |
-0.56% |
| 2021/10/05 |
0.5161 |
-0.44% |
2021/09/17 |
0.5387 |
0.13% |
| 2021/10/04 |
0.5184 |
-1.71% |
2021/09/16 |
0.5380 |
-1.54% |
| 2021/10/01 |
0.5274 |
-0.77% |
2021/09/15 |
0.5464 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金(美元) |
2.68% |
2.46% |
-4.06% |
-1.78% |
1.02% |
19.57% |
2.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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