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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6061 |
-0.0040 |
-0.66% |
16.69% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
35.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
0.6061 |
-0.66% |
2026/02/26 |
0.6683 |
0.44% |
| 2026/03/12 |
0.6101 |
-1.77% |
2026/02/25 |
0.6654 |
1.85% |
| 2026/03/11 |
0.6211 |
1.24% |
2026/02/24 |
0.6533 |
1.67% |
| 2026/03/10 |
0.6135 |
3.37% |
2026/02/23 |
0.6426 |
2.78% |
| 2026/03/09 |
0.5935 |
-3.12% |
2026/02/13 |
0.6252 |
-0.26% |
| 2026/03/06 |
0.6126 |
-1.48% |
2026/02/12 |
0.6268 |
1.65% |
| 2026/03/05 |
0.6218 |
1.87% |
2026/02/11 |
0.6166 |
0.42% |
| 2026/03/04 |
0.6104 |
-3.68% |
2026/02/10 |
0.6140 |
0.85% |
| 2026/03/03 |
0.6337 |
-5.21% |
2026/02/09 |
0.6088 |
3.71% |
| 2026/03/02 |
0.6685 |
0.03% |
2026/02/06 |
0.5870 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
-0.66% |
-1.06% |
-3.06% |
15.69% |
28.28% |
64.66% |
16.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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