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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3866 |
-0.0012 |
-0.31% |
8.11% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.3866 |
-0.31% |
2024/11/06 |
0.3980 |
0.66% |
| 2024/11/19 |
0.3878 |
1.28% |
2024/11/05 |
0.3954 |
1.44% |
| 2024/11/18 |
0.3829 |
-1.11% |
2024/11/04 |
0.3898 |
1.25% |
| 2024/11/15 |
0.3872 |
0.10% |
2024/11/01 |
0.3850 |
-2.46% |
| 2024/11/14 |
0.3868 |
-1.35% |
2024/10/30 |
0.3947 |
0.41% |
| 2024/11/13 |
0.3921 |
-1.03% |
2024/10/29 |
0.3931 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
0.3962 |
-1.78% |
2024/10/28 |
0.3932 |
0.08% |
| 2024/11/11 |
0.4034 |
-0.30% |
2024/10/25 |
0.3929 |
-0.23% |
| 2024/11/08 |
0.4046 |
0.55% |
2024/10/24 |
0.3938 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
0.4024 |
1.11% |
2024/10/23 |
0.3938 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
-0.31% |
-1.40% |
-3.78% |
-0.31% |
2.93% |
13.37% |
8.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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