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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3482 |
0.0003 |
0.09% |
-2.63% |
2024/04/22 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
0.3482 |
0.09% |
2024/04/08 |
0.3736 |
-0.24% |
| 2024/04/19 |
0.3479 |
-3.12% |
2024/04/03 |
0.3745 |
-0.61% |
| 2024/04/18 |
0.3591 |
0.06% |
2024/04/02 |
0.3768 |
0.35% |
| 2024/04/17 |
0.3589 |
-0.22% |
2024/04/01 |
0.3755 |
-0.71% |
| 2024/04/16 |
0.3597 |
-1.64% |
2024/03/29 |
0.3782 |
0.56% |
| 2024/04/15 |
0.3657 |
-1.61% |
2024/03/28 |
0.3761 |
0.21% |
| 2024/04/12 |
0.3717 |
-0.64% |
2024/03/27 |
0.3753 |
-0.19% |
| 2024/04/11 |
0.3741 |
0.46% |
2024/03/26 |
0.3760 |
-0.21% |
| 2024/04/10 |
0.3724 |
-0.53% |
2024/03/25 |
0.3768 |
-0.48% |
| 2024/04/09 |
0.3744 |
0.21% |
2024/03/22 |
0.3786 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
0.09% |
-4.79% |
-8.03% |
-1.78% |
8.68% |
4.19% |
-2.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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