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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3903 |
-0.0024 |
-0.61% |
2.04% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
0.3903 |
-0.61% |
2025/05/14 |
0.3804 |
0.77% |
| 2025/05/27 |
0.3927 |
0.69% |
2025/05/13 |
0.3775 |
0.64% |
| 2025/05/26 |
0.3900 |
0.05% |
2025/05/12 |
0.3751 |
0.24% |
| 2025/05/23 |
0.3898 |
1.06% |
2025/05/09 |
0.3742 |
0.48% |
| 2025/05/22 |
0.3857 |
-0.13% |
2025/05/08 |
0.3724 |
-0.77% |
| 2025/05/21 |
0.3862 |
0.26% |
2025/05/07 |
0.3753 |
-0.27% |
| 2025/05/20 |
0.3852 |
0.63% |
2025/05/06 |
0.3763 |
0.19% |
| 2025/05/19 |
0.3828 |
0.21% |
2025/05/05 |
0.3756 |
0.67% |
| 2025/05/16 |
0.3820 |
0.39% |
2025/05/02 |
0.3731 |
1.77% |
| 2025/05/15 |
0.3805 |
0.03% |
2025/04/30 |
0.3666 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
-0.61% |
1.06% |
7.46% |
2.04% |
2.01% |
2.90% |
2.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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