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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6116 |
0.0352 |
6.11% |
17.75% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
35.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
0.6116 |
6.11% |
2026/03/18 |
0.6362 |
2.99% |
| 2026/03/31 |
0.5764 |
-1.34% |
2026/03/17 |
0.6177 |
0.34% |
| 2026/03/30 |
0.5842 |
-3.05% |
2026/03/16 |
0.6156 |
1.57% |
| 2026/03/27 |
0.6026 |
-0.66% |
2026/03/13 |
0.6061 |
-0.66% |
| 2026/03/26 |
0.6066 |
-2.94% |
2026/03/12 |
0.6101 |
-1.77% |
| 2026/03/25 |
0.6250 |
2.16% |
2026/03/11 |
0.6211 |
1.24% |
| 2026/03/24 |
0.6118 |
1.86% |
2026/03/10 |
0.6135 |
3.37% |
| 2026/03/23 |
0.6006 |
-3.16% |
2026/03/09 |
0.5935 |
-3.12% |
| 2026/03/20 |
0.6202 |
-1.54% |
2026/03/06 |
0.6126 |
-1.48% |
| 2026/03/19 |
0.6299 |
-0.99% |
2026/03/05 |
0.6218 |
1.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
6.11% |
-2.14% |
-8.48% |
17.75% |
27.92% |
67.47% |
17.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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