國泰亞洲成長基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.4161 0.0023 0.56% 2020/09/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 0.28% 52.49% -15.90% 13.47%

國泰亞洲成長基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 0.4161 0.56% 2020/09/11 0.4114 0.78%
2020/09/25 0.4138 -1.52% 2020/09/10 0.4082 0.29%
2020/09/23 0.4202 0.24% 2020/09/09 0.4070 -1.33%
2020/09/22 0.4192 -0.07% 2020/09/08 0.4125 0.17%
2020/09/21 0.4195 -0.92% 2020/09/07 0.4118 -1.91%
2020/09/18 0.4234 0.71% 2020/09/04 0.4198 -1.39%
2020/09/17 0.4204 -0.33% 2020/09/03 0.4257 0.14%
2020/09/16 0.4218 0.50% 2020/09/02 0.4251 0.97%
2020/09/15 0.4197 0.65% 2020/09/01 0.4210 0.62%
2020/09/14 0.4170 1.36% 2020/08/31 0.4184 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲成長基金(美元)
0.56% -0.81% -0.95% 2.94% 18.18% 5.66% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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