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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4192 |
0.0008 |
0.19% |
9.59% |
2025/07/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
0.4192 |
0.19% |
2025/06/30 |
0.4264 |
0.85% |
| 2025/07/11 |
0.4184 |
-0.92% |
2025/06/27 |
0.4228 |
0.55% |
| 2025/07/10 |
0.4223 |
-0.02% |
2025/06/26 |
0.4205 |
0.89% |
| 2025/07/09 |
0.4224 |
0.17% |
2025/06/25 |
0.4168 |
0.97% |
| 2025/07/08 |
0.4217 |
0.57% |
2025/06/24 |
0.4128 |
2.41% |
| 2025/07/07 |
0.4193 |
-0.29% |
2025/06/23 |
0.4031 |
0.02% |
| 2025/07/04 |
0.4205 |
0.10% |
2025/06/20 |
0.4030 |
-0.05% |
| 2025/07/03 |
0.4201 |
-0.57% |
2025/06/19 |
0.4032 |
-1.13% |
| 2025/07/02 |
0.4225 |
-0.73% |
2025/06/18 |
0.4078 |
0.42% |
| 2025/07/01 |
0.4256 |
-0.19% |
2025/06/17 |
0.4061 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
0.19% |
-0.02% |
3.97% |
20.53% |
10.81% |
5.78% |
9.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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