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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9183 |
-0.0207 |
-2.20% |
76.80% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
35.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
0.9183 |
-2.20% |
2026/05/21 |
0.8337 |
5.55% |
| 2026/06/03 |
0.9390 |
0.49% |
2026/05/20 |
0.7899 |
0.69% |
| 2026/06/02 |
0.9344 |
-1.06% |
2026/05/19 |
0.7845 |
-2.56% |
| 2026/06/01 |
0.9444 |
1.33% |
2026/05/18 |
0.8051 |
-0.40% |
| 2026/05/29 |
0.9320 |
3.14% |
2026/05/15 |
0.8083 |
-4.20% |
| 2026/05/28 |
0.9036 |
0.71% |
2026/05/14 |
0.8437 |
-0.30% |
| 2026/05/27 |
0.8972 |
-0.99% |
2026/05/13 |
0.8462 |
1.57% |
| 2026/05/26 |
0.9062 |
2.31% |
2026/05/12 |
0.8331 |
-1.09% |
| 2026/05/25 |
0.8857 |
3.26% |
2026/05/11 |
0.8423 |
1.70% |
| 2026/05/22 |
0.8577 |
2.88% |
2026/05/08 |
0.8282 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
-2.20% |
1.63% |
19.09% |
50.44% |
75.01% |
128.66% |
76.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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