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國泰中港台基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3774 |
0.0050 |
1.34% |
30.18% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.28% |
51.22% |
-36.54% |
43.69% |
32.68% |
-9.52% |
-40.67% |
-26.27% |
0.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
0.3774 |
1.34% |
2025/11/20 |
0.3620 |
-2.24% |
| 2025/12/03 |
0.3724 |
0.03% |
2025/11/19 |
0.3703 |
0.33% |
| 2025/12/02 |
0.3723 |
-0.61% |
2025/11/18 |
0.3691 |
-1.02% |
| 2025/12/01 |
0.3746 |
-0.05% |
2025/11/17 |
0.3729 |
-0.21% |
| 2025/11/28 |
0.3748 |
0.97% |
2025/11/14 |
0.3737 |
-1.61% |
| 2025/11/27 |
0.3712 |
0.11% |
2025/11/13 |
0.3798 |
-0.18% |
| 2025/11/26 |
0.3708 |
1.90% |
2025/11/12 |
0.3805 |
0.42% |
| 2025/11/25 |
0.3639 |
1.93% |
2025/11/11 |
0.3789 |
-1.25% |
| 2025/11/24 |
0.3570 |
1.74% |
2025/11/10 |
0.3837 |
0.92% |
| 2025/11/21 |
0.3509 |
-3.07% |
2025/11/07 |
0.3802 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/美元 |
1.34% |
1.67% |
0.69% |
11.72% |
27.33% |
29.34% |
30.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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