國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3811 0.0002 0.05% 5.25% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 15.20% 7.41% -5.30% 10.35% 1.27% -2.93% -17.27% 10.18% 8.94%

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 0.3811 0.05% 2025/07/03 0.3829 0.16%
2025/07/16 0.3809 -0.05% 2025/07/02 0.3823 -0.03%
2025/07/15 0.3811 -0.03% 2025/07/01 0.3824 0.24%
2025/07/14 0.3812 -0.13% 2025/06/30 0.3815 0.08%
2025/07/11 0.3817 -0.16% 2025/06/27 0.3812 0.08%
2025/07/10 0.3823 0.13% 2025/06/26 0.3809 0.34%
2025/07/09 0.3818 0.03% 2025/06/25 0.3796 0.11%
2025/07/08 0.3817 -0.05% 2025/06/24 0.3792 0.34%
2025/07/07 0.3819 -0.26% 2025/06/23 0.3779 0.21%
2025/07/04 0.3829 0.00% 2025/06/20 0.3771 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息/美元 0.05% -0.31% 1.25% 6.36% 4.53% 7.26% 5.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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