國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3706 -0.0006 -0.16% 2.35% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 15.20% 7.41% -5.30% 10.35% 1.27% -2.93% -17.27% 10.18% 8.94%

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 0.3706 -0.16% 2025/05/14 0.3693 0.00%
2025/05/27 0.3712 0.13% 2025/05/13 0.3693 0.54%
2025/05/26 0.3707 0.08% 2025/05/12 0.3673 0.69%
2025/05/23 0.3704 0.14% 2025/05/09 0.3648 0.08%
2025/05/22 0.3699 -0.24% 2025/05/08 0.3645 0.11%
2025/05/21 0.3708 -0.13% 2025/05/07 0.3641 0.05%
2025/05/20 0.3713 0.16% 2025/05/06 0.3639 -0.03%
2025/05/19 0.3707 0.08% 2025/05/05 0.3640 -0.16%
2025/05/16 0.3704 0.22% 2025/05/02 0.3646 -0.36%
2025/05/15 0.3696 0.08% 2025/04/30 0.3659 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息/美元 -0.16% -0.05% 1.15% -0.67% 1.59% 5.37% 2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)