國泰新興高收益債券基金A-不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.37370 -0.00020 -0.05% 2020/02/18

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 15.20% 7.41% -5.30% 10.35%

國泰新興高收益債券基金A-不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/18 0.37370 -0.05% 2020/02/03 0.37220 0.11%
2020/02/17 0.37390 0.00% 2020/01/31 0.37180 -0.03%
2020/02/14 0.37390 0.16% 2020/01/30 0.37190 -0.43%
2020/02/12 0.37330 0.13% 2020/01/22 0.37350 0.13%
2020/02/11 0.37280 0.13% 2020/01/21 0.37300 -0.13%
2020/02/10 0.37230 -0.11% 2020/01/20 0.37350 0.03%
2020/02/07 0.37270 -0.19% 2020/01/17 0.37340 0.08%
2020/02/06 0.37340 0.05% 2020/01/16 0.37310 0.05%
2020/02/05 0.37320 0.11% 2020/01/15 0.37290 0.00%
2020/02/04 0.37280 0.16% 2020/01/14 0.37290 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興高收益債券基金A-不配息(美元)
-0.05% 0.24% 0.08% 2.92% 5.36% 6.80% 0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。