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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4052 |
-0.0014 |
-0.34% |
1.27% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.20% |
7.41% |
-5.30% |
10.35% |
1.27% |
-2.93% |
-17.27% |
10.18% |
8.94% |
10.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
0.4052 |
-0.34% |
2026/02/26 |
0.4119 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
0.4066 |
-0.37% |
2026/02/25 |
0.4119 |
0.15% |
| 2026/03/11 |
0.4081 |
-0.05% |
2026/02/24 |
0.4113 |
0.05% |
| 2026/03/10 |
0.4083 |
0.37% |
2026/02/23 |
0.4111 |
0.42% |
| 2026/03/09 |
0.4068 |
-0.20% |
2026/02/13 |
0.4094 |
0.22% |
| 2026/03/06 |
0.4076 |
-0.27% |
2026/02/12 |
0.4085 |
-0.12% |
| 2026/03/05 |
0.4087 |
-0.10% |
2026/02/11 |
0.4090 |
0.12% |
| 2026/03/04 |
0.4091 |
0.32% |
2026/02/10 |
0.4085 |
0.07% |
| 2026/03/03 |
0.4078 |
-0.56% |
2026/02/09 |
0.4082 |
-0.07% |
| 2026/03/02 |
0.4101 |
-0.44% |
2026/02/06 |
0.4085 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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