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國泰新興高收益債券基金A-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3456 |
-0.0006 |
-0.17% |
3.97% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
15.20% |
7.41% |
-5.30% |
10.35% |
1.27% |
-2.93% |
-17.27% |
10.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
0.3456 |
-0.17% |
2024/04/10 |
0.3489 |
-0.46% |
| 2024/04/23 |
0.3462 |
0.35% |
2024/04/09 |
0.3505 |
0.29% |
| 2024/04/22 |
0.3450 |
0.15% |
2024/04/08 |
0.3495 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
0.3445 |
0.03% |
2024/04/03 |
0.3495 |
0.11% |
| 2024/04/18 |
0.3444 |
0.15% |
2024/04/02 |
0.3491 |
-0.40% |
| 2024/04/17 |
0.3439 |
0.15% |
2024/03/27 |
0.3505 |
0.11% |
| 2024/04/16 |
0.3434 |
-0.67% |
2024/03/26 |
0.3501 |
-0.03% |
| 2024/04/15 |
0.3457 |
-0.46% |
2024/03/25 |
0.3502 |
-0.14% |
| 2024/04/12 |
0.3473 |
-0.17% |
2024/03/22 |
0.3507 |
0.06% |
| 2024/04/11 |
0.3479 |
-0.29% |
2024/03/21 |
0.3505 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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