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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4184 |
0.0006 |
0.14% |
4.57% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.20% |
7.41% |
-5.30% |
10.35% |
1.27% |
-2.93% |
-17.27% |
10.18% |
8.94% |
10.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
0.4184 |
0.14% |
2026/05/20 |
0.4129 |
0.36% |
| 2026/06/03 |
0.4178 |
-0.14% |
2026/05/19 |
0.4114 |
-0.44% |
| 2026/06/02 |
0.4184 |
0.14% |
2026/05/18 |
0.4132 |
-0.36% |
| 2026/06/01 |
0.4178 |
0.24% |
2026/05/13 |
0.4147 |
-0.17% |
| 2026/05/29 |
0.4168 |
0.10% |
2026/05/12 |
0.4154 |
-0.29% |
| 2026/05/28 |
0.4164 |
0.17% |
2026/05/11 |
0.4166 |
-0.05% |
| 2026/05/27 |
0.4157 |
0.19% |
2026/05/08 |
0.4168 |
0.14% |
| 2026/05/26 |
0.4149 |
0.34% |
2026/05/07 |
0.4162 |
0.00% |
| 2026/05/22 |
0.4135 |
0.10% |
2026/05/06 |
0.4162 |
0.51% |
| 2026/05/21 |
0.4131 |
0.05% |
2026/05/05 |
0.4141 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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