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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3640 |
0.0001 |
0.03% |
9.51% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
15.20% |
7.41% |
-5.30% |
10.35% |
1.27% |
-2.93% |
-17.27% |
10.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.3640 |
0.03% |
2024/11/06 |
0.3631 |
-0.27% |
| 2024/11/19 |
0.3639 |
0.11% |
2024/11/05 |
0.3641 |
0.11% |
| 2024/11/18 |
0.3635 |
0.00% |
2024/11/04 |
0.3637 |
0.22% |
| 2024/11/15 |
0.3635 |
-0.14% |
2024/11/01 |
0.3629 |
-0.33% |
| 2024/11/14 |
0.3640 |
-0.08% |
2024/10/30 |
0.3641 |
0.08% |
| 2024/11/13 |
0.3643 |
-0.08% |
2024/10/29 |
0.3638 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
0.3646 |
-0.19% |
2024/10/28 |
0.3638 |
-0.11% |
| 2024/11/11 |
0.3653 |
-0.08% |
2024/10/25 |
0.3642 |
-0.03% |
| 2024/11/08 |
0.3656 |
0.05% |
2024/10/24 |
0.3643 |
0.11% |
| 2024/11/07 |
0.3654 |
0.63% |
2024/10/23 |
0.3639 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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