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國泰新興高收益債券基金A-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
0.3699 |
0.0000 |
0.00% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
15.20% |
7.41% |
-5.30% |
10.35% |
1.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
0.3699 |
0.00% |
2021/10/08 |
0.3693 |
-0.16% |
| 2021/10/22 |
0.3699 |
-0.03% |
2021/10/07 |
0.3699 |
-0.03% |
| 2021/10/21 |
0.3700 |
-0.13% |
2021/10/06 |
0.3700 |
-0.22% |
| 2021/10/20 |
0.3705 |
0.00% |
2021/10/05 |
0.3708 |
-0.32% |
| 2021/10/19 |
0.3705 |
0.11% |
2021/10/04 |
0.3720 |
-0.24% |
| 2021/10/18 |
0.3701 |
0.05% |
2021/10/01 |
0.3729 |
-0.03% |
| 2021/10/15 |
0.3699 |
0.22% |
2021/09/30 |
0.3730 |
-0.08% |
| 2021/10/14 |
0.3691 |
0.24% |
2021/09/29 |
0.3733 |
-0.05% |
| 2021/10/13 |
0.3682 |
0.19% |
2021/09/28 |
0.3735 |
-0.24% |
| 2021/10/12 |
0.3675 |
-0.49% |
2021/09/27 |
0.3744 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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