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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3829 |
0.0006 |
0.16% |
5.74% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
15.20% |
7.41% |
-5.30% |
10.35% |
1.27% |
-2.93% |
-17.27% |
10.18% |
8.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
0.3829 |
0.16% |
2025/06/19 |
0.3770 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
0.3823 |
-0.03% |
2025/06/18 |
0.3770 |
0.16% |
| 2025/07/01 |
0.3824 |
0.24% |
2025/06/17 |
0.3764 |
-0.05% |
| 2025/06/30 |
0.3815 |
0.08% |
2025/06/16 |
0.3766 |
0.11% |
| 2025/06/27 |
0.3812 |
0.08% |
2025/06/13 |
0.3762 |
-0.16% |
| 2025/06/26 |
0.3809 |
0.34% |
2025/06/12 |
0.3768 |
0.13% |
| 2025/06/25 |
0.3796 |
0.11% |
2025/06/11 |
0.3763 |
0.37% |
| 2025/06/24 |
0.3792 |
0.34% |
2025/06/10 |
0.3749 |
0.40% |
| 2025/06/23 |
0.3779 |
0.21% |
2025/06/06 |
0.3734 |
0.05% |
| 2025/06/20 |
0.3771 |
0.03% |
2025/06/04 |
0.3732 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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