國泰新興高收益債券基金A-不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.3699 0.0000 0.00% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 15.20% 7.41% -5.30% 10.35% 1.27%

國泰新興高收益債券基金A-不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 0.3699 0.00% 2021/10/08 0.3693 -0.16%
2021/10/22 0.3699 -0.03% 2021/10/07 0.3699 -0.03%
2021/10/21 0.3700 -0.13% 2021/10/06 0.3700 -0.22%
2021/10/20 0.3705 0.00% 2021/10/05 0.3708 -0.32%
2021/10/19 0.3705 0.11% 2021/10/04 0.3720 -0.24%
2021/10/18 0.3701 0.05% 2021/10/01 0.3729 -0.03%
2021/10/15 0.3699 0.22% 2021/09/30 0.3730 -0.08%
2021/10/14 0.3691 0.24% 2021/09/29 0.3733 -0.05%
2021/10/13 0.3682 0.19% 2021/09/28 0.3735 -0.24%
2021/10/12 0.3675 -0.49% 2021/09/27 0.3744 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興高收益債券基金A-不配息(美元) 0.00%% -0.05% -1.44% -2.04% -0.91% 2.64% -1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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