國泰新興高收益債券基金A-不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.3556 -0.0001 -0.03% 2020/09/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 15.20% 7.41% -5.30% 10.35%

國泰新興高收益債券基金A-不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 0.3556 -0.03% 2020/09/11 0.3609 0.00%
2020/09/25 0.3557 -0.31% 2020/09/10 0.3609 0.11%
2020/09/23 0.3568 -0.31% 2020/09/09 0.3605 0.03%
2020/09/22 0.3579 -0.17% 2020/09/08 0.3604 -0.17%
2020/09/21 0.3585 -0.47% 2020/09/07 0.3610 0.03%
2020/09/18 0.3602 -0.08% 2020/09/04 0.3609 -0.08%
2020/09/17 0.3605 -0.22% 2020/09/03 0.3612 0.00%
2020/09/16 0.3613 0.00% 2020/09/02 0.3612 0.25%
2020/09/15 0.3613 0.08% 2020/09/01 0.3603 0.25%
2020/09/14 0.3610 0.03% 2020/08/31 0.3594 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興高收益債券基金A-不配息(美元)
-0.03% -0.81% -0.97% 2.27% 17.71% -0.61% -4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。